주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2023년 02월 15일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 디와이디 | |
| 대 표 이 사 : | 정 창 래 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호 (동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동) |
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| (전 화) 02-814-4640 | ||
| (홈페이지) http://www.dyddaeyang.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 신 규 철 |
| (전 화) 02-814-4640 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 삼부토건 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이응근 | ||
| 자본금(원) | 197,673,375,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
197,673,375 | 주요사업 | 종합건설업 및 건설자재 제조업 |
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| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
娩瀯聆類坪 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 6,500,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 26,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 8,453,731,097 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 307.56 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 3,413,006,219 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 761.79 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 17,500,000 | |||
| 지분비율(%) | 8.85 | ||||
| 4. 양수목적 | 건설업 사宅장 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2023년 02월 15일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 이석산업개발(주) 외 4개사 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금 지급형태 : 현금 지급 및 전환사채 발행 지급 2) 계약체결일 : 2023년 02월 15일 3) 대금지급 시기 및 금액 현금 : 160억원(￦16,000,000,000) / 2023년 2월 24일 전환사채 : 100억원(￦10,000,000,000) / 2023년 2월 24일 매도인들을 인수인으로 하는 전환사채 발행 지급 4) 자금조달 방법 : 자기 자금 및 차입 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조 2) 사유 : 양수대상주식 양수가액의 적정성 평가 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 동아송강회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 02월 10일 ~ 2023년 02월 14일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 시장가치 평가방법을 적용하여 평가한 양수대상주식의 평가기준일 현재가치는 최소 4,826백만원에서 최대 26,373 백만원이며, 1주당 가치는 최소 743원에서 최대 4,057원으로 추정되었습니다. 따라서 양수대상주식의 주식양수금액 26,000백만원은 당 법인의 평가 범위 내에 있습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 02월 15일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 2 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 2023년 02월 15일 주요사항보고서 작성일 기준입니다.
- 상기 '2.양수내역'의 총자산 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 된 최근 사업연도말(2021년 12월 31일) 재무제표 기준 수치입니다.
- 상기 '3. 양수 소유주식수 및 지분비율'은 주요사항보고서 작성일 기준입니다.
- 당사를 제외한 매수인은 계약에 따라 변경될 수 있습니다.
- 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당없음.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 551,378 | 312,924 | 238,453 | 137,556 | 357,047 | 8,012 | 적정 | 인덕회계법인 |
| 전년도 | 488,752 | 307,680 | 181,071 | 137,546 | 379,362 | -21,137 | 적정 | 인덕회계법인 |
| 전전년도 | 420,653 | 220,071 | 200,582 | 136,140 | 226,287 | 7,421 | 적정 | 대현회계법인 |
- 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 연결재무제표 기준입니다.