케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] ETF신규상장

① 상N장종목명
 - 한글종목명 : 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식]
 - 영문종목명 : KCGI KCGI US S&P500 TOP10 ETF
 - 종목약명   : (한글) KCGI 미국S&P500 TOP10
               (영문) KCGI US S&P500 TOP10
 - 심볼명     : KCGISNP

② 상장일 : 2024. 05. 28

③ 표준코드 : KR7483570008(단축코드:A483570)

④ 수익증권의 총좌수 : 추후 확정*

⑤ 1좌당 순자산가치(NAV) : 추후 확정*

⑥ 신탁재산총액 : 추후 확정*
* 총좌수, 1좌당 순자산가치 및 신탁재산총액은 상장일 전일에 확정됨

⑦ 최초설정일 : 2024. 05. 24

⑧ 기초지수 : S&P500 Top10 25% Capped Index(PR)

⑨ 참고지수 : 해당없음

⑩ 설정단위 : 1CU당 50,000좌

⑪ 신고스프레드비율 : 1.0%

⑫ 운용방침
 - 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 ‘S&P500 Top10 25% Capped Index(PR)’ 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 

⑬ 투자신탁 회계기간 
 - 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지

⑭ 투자신탁 분배금
 - 지급기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
 - 지급시기   : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
 - 지급방법   : 계좌가 개설된 증권회사에서 투자신탁 분배금 지급

⑮ 관련기관
 - 집합투자업자 : 케이씨지아이자산운용
 - 지정참가회사 : 대신증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 삼성증권, NH투자증권
 - 유동성공급자 : 대신증권, 한화투자증권, NH투자증권
 - 신탁업자 : 신한은행
 - 일반사무관리회사 : 신한펀드파트너스
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