정 정 신 고 (보고)
| 2023 년 03 월 23 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항, 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 08월 26일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주) |
발행가액 및 납입일 정정에 따른 발행가액 정정 | 11,049,724 | 12,421,800 | |
| 4. 자금조달의 목적 - 운영자금(원) |
10,000,000,220 | 9,626,895,000 | ||
| 6. 신주발행가액 - 보통주식(주) |
905 | 775 | ||
| 7. 기준주가 - 보통주식(원) |
1005 | 775 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%) | 10.00% | 0.00% | ||
| 9. 납입일 | 2023년 03월 30일 | 2023년 03월 31일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 04월 12일 | 2023년 04월 14일 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 11월 16일 | 2023년 03월 23일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | 2 | |
| 불참(명) | 2 | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 1) 신주의 청약일 |
2023년 03월 30일 | 2023년 03월 31일 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 4) 발행가액 산정방법 |
(주1)정정전 | (주1)정정후 | ||
(주1)정정전
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
4) 발행가액 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 이사회결의일(2022년 10월 26일) 전일(2022년 10월 25일)을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일의 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로 하여 산출된 가액에 발행회사의 이사회에서 결정하는 할인율 10%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 함. (단 호가 미만단위 절상)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 27,067,019 | 29,299,423,028 | 1,082.48 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 5,042,977 | 5,510,170,211 | 1,092.64 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 759,931 | 764,245,883 | 1,005.68 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,060.27 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,005 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 905 | ||
(주1)정정후
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
4) 발행가액 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 이사회결의일(2023년 03월 23일) 전일(2023년 03월 22일)을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일의 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로 하여 산출된 가액에 발행회사의 이사회에서 결정하는 할인율 x.xx%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 함. (단 호가 미만단위 절상)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 14,865,319 | 11,576,246,398 | 778.7 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 2,669,716 | 2,058,780,379 | 771.2 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 570,625 | 443,531,447 | 777.3 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 775.7 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 775 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0 | ||
| 발행가액 | 775 | ||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 08월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이트원 | |
| 대 표 이 사 : | 최철순 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 2508호 (일직동, 광명역자이타워) |
|
| (전 화) 02-852-1007 | ||
| (홈페이지)http://www.aiitone.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 임현수 |
| (전 화) 02-852-1007 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 12,421,800 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 74,415,819 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 9,626,895,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 775 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 775 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조 제1항 2호 | ||
| 9. 납입일 | 2023년 03월 31일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 04월 14일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해獰坪 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 03월 23일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(12개월간 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 청약일: 2023년 03월 31일
2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됩니다.
3) 상기 일정은 관계기관의 조정에서 변경될 수 있습니다.
4) 발행가액 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 이사회결의일(2023년 03월 23일) 전일(2023년 03월 22일)을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일의 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로 하여 산출된 가액에 발행회사의 이사회에서 결정하는 할인율 0.00%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 함. (단 호가 미만단위 절상)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일＄毁殮牡 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 14,865,319 | 11,576,246,398 | 778.7 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 2,669,716 | 2,058,780,379 | 771.2 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 570,625 | 443,531,447 | 777.3 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 775.7 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 775 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0 | ||
| 발행가액 | 775 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조[신주인수권]①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 |
XR비지니스 B2C콘텐츠 제작 및 메타버스 플랫폼 고도화 관련 운영자금 확보 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 恍 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 피데스홀딩스 |
없음 | 투자자의 납입능력 및 사업 다각화 가능성 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
에이트원 제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(발행일 2023.01.30)의 인수자로 권면총액 금 일백억원(10,000,000,000) 중 금 오십억원(5,000,000,000) 인수 예정 |
11,049,724 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 피데스홀딩스 | 1 | 이진엽 | 100 | - | - | 이진엽 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | (주) | 결산기 | - |
| 자산총계 | 5 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 5 | 감사의견 | - |
주) 주식회사 피데스홀딩스는 2022년 신설된 법인입니다.