| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-02-06 | 키움 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브부동산상장지수투자신탁[REITs-재간접형] | 9,325 | 9,536.21 | -2.21 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브의 시장가격은 2월 6일자 9,325원으로 마감하여, 순자산가치(9,536.21원) 보다 -2.21% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브의 장마감 직전 10분(15시20분~15시30분) 종가단일가 시간에 음(-)의 괴리가 발생했습니다. 글로벌ETF의 경우 실시간 선물가격 변동을 반영한 유동성공급자(LP)의 호가제시가격이 iNAV와 차이가 발생할 수 있으며, 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일〈 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||