삼성 KODEX 미국머니마켓액티브증권상장지수투자신탁[채권] ETF 신규상장

① 상장종목명
N- 한글종목명 : 삼성 KODEX 미국머니마켓액티브증권상장지수투자신탁[채권]
- 영문종목명 : SAMSUNG KODEX US Money Market Active ETF
- 종목약명   : (한글) KODEX 미국머니마켓액티브
              (영문) KODEX US Money Market Active
- 심볼명     : KDXUMMK

② 상장일 : 2025.5.13

③ 표준코드 : KR70048J0007 (단축코드 : A0048J0)

④ 수익증권의 총좌수 : 추후 확정*

⑤ 1좌당 순자산가치(NAV) : 추후 확정*

⑥ 신탁재산총액 : 추후 확정*
* 총좌수, 1좌당 순자산가치 및 신탁재산총액은 상장일 전일에 확정됨

⑦ 최초설정일 : 2025.5.9

⑧ 비교지수 : KAP 미국 머니마켓 지수

⑨ 참고지수 : 해당사항 없음

⑩ 설정단위 : 1CU당 1,000좌

⑪ 신고스프레드비율 : 1.0%

⑫ 운용방침
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수인 ‘KAP 미국 머니마켓 지수’ 대비 초과수익 달성을 목표로 투자신탁재산을 운용

⑬ 투자신탁 회계기간
- 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지

⑭ 투자신탁 분배금
- 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
- 지급시기   : 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- 지賓疫   : 계좌가 개설된 증권회사에서 투자신탁 분배금 지급

⑮ 관련기관
- 집합투자업자 : 삼성자산운용
- 지정참가회사 : 유진투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, SK증권, 키움증권, DB증권, IM증권, LS증권, 교보증권, 현대차증권, 하나증권, 대신증권, 메리츠증권
- 유동성공급자 : 유진투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, SK증권, 키움증권, DB증권, IM증권, LS증권, 교보증권, 현대차증권, 하나증권, 대신증권
- 신탁업자 : 씨티은행
- 일반사무관리회사 : 신한펀드파트너스