한국투자 ACE 미국배당퀄리티채권혼합50증권상장지수투자신탁(채권혼합) ETF신규상장

① N상장종목명
  - 한글종목명 : 한국투자 ACE 미국배당퀄리티채권혼합50증권상장지수투자신탁(채권혼합)
  - 영문종목명 : KIM ACE US Dividend Quality 5050 Blended ETF
  - 종목약명    : (한글) ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 / (영문) ACE US Dividend Quality 5050 Blended
  - 심볼명       : KIMDG50

② 상장일 : 2025.05.13

③ 표준코드 : KR70049K0003 (단축코드:A0049K0)

④ 수익증권의 총좌수 : 추후 확정*

⑤ 1좌당 순자산가치(NAV) : 추후 확정*

⑥ 신탁재산총액 : 추후 확정*
 * 총좌수, 1좌당 순자산가치 및 신탁 재산총액은 상장일 전일에 확정됨
 
⑦ 최초설정일 : 2025.05.09

⑧ 기초지수 : Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index

⑨ 참고지수 : 해당없음

⑩ 설정단위 : 1CU당 50,000좌

⑪ 신고스프레드비율 : 1.0%

⑫ 운용방침
 - 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 ‘Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index’ 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용

⑬ 투자신탁 회계기간 
 - 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초  설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
 
⑭ 투자 신탁 분배금
 - 지급기준일 : 매월의 마지막 영업일
 - 지급시기    : 지급기준일 익영업일로부터 제 10영업일 이내
 - 지급방법    : 계좌가 개설된 증권회사에서 투자신탁 분배금 지급
 
⑮ 관련기관
  - 집합투자업자 : 한국투자신탁운용 
  - 지정참가회사 : 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권 
  - 유동성공급자 : 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권 
  - 신탁업자 : 홍콩상하이은행 서울지점
  - 일반사무관리회사 : 신한펀드파트너스
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