삼성 KODEX 차이나휴머노이드로봇증권상장지수투자신탁[주식-파생형] ETF신규상장

① 상N攘씀晝
  - 한글종목명 : 삼성 KODEX 차이나휴머노이드로봇증권상장지수투자신탁[주식-파생형]
  - 영문종목명 : SAMSUNG KODEX China Humanoid Robot ETF
  - 종목약명    : (한글) KODEX 차이나휴머노이드로봇 / (영문) KODEX China Humanoid Robot
  - 심볼명       : KDXCHHR

② 상장일 : 2025.05.13

③ 표준코드 : KR70048K0004 (단축코드:A0048K0)

④ 수익증권의 총좌수 : 추후 확정*

⑤ 1좌당 순자산가치(NAV) : 추후 확정*

⑥ 신탁재산총액 : 추후 확정*
 * 총좌수, 1좌당 순자산가치 및 신탁 재산총액은 상장일 전일에 확정됨
 
⑦ 최초설정일 : 2025.05.12

⑧ 기초지수 : Solactive China Humanoid Robotics Index (CNH) (Price Return)

⑨ 참고지수 : 해당없음

⑩ 설정단위 : 1CU당 50,000좌

⑪ 신고스프레드비율 : 1.0%

⑫ 운용방침
 - 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 ‘Solactive China Humanoid Robotics Index (CNH) (Price Return)’ 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용

⑬ 투자신탁 회계기간 
 - 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
 
⑭ 투자 신탁 분배금
 - 仄檳誰蔓 : 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
 - 지급시기    : 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
 - 지급방법    : 계좌가 개설된 증권회사에서 투자신탁 분배금 지급
 
⑮ 관련기관
  - 집합투자업자 : 삼성자산운용 
  - 지정참가회사 : 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 한국에스지증권 
  - 유동성공급자 : 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 한국에스지증권 
  - 신탁업자 : 한국씨티은행
  - 일반사무관리회사 : 신한펀드파트너스
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