정 정 신 고 (보고)

[주1]정정 전
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
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[주1]정정 후
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시 제출일 기준 매매계약 대상자중 신동엽은 2025년 05월 27일 체결된 계약 변경합의서에 따라 매매계약 대상 채권금액(권면금액 5억원) 중 권면금액 2억에 대한 잔금 지급이 완료되었으며, 이에 따라 해당 권면금액 2억원에 대한 전환사채가 교부되었습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

- 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)은 2025년 04월 30일자 전환신청에 따른
  권면총액변동사항을 적용했습니다.

- 상기9. 매도대금 수령(예정)일은 당사와 매수인과의 전환사채권 매매계약에 의거하여 매수인에게 교부되는 일자입니다.

- 상기 11. 보고일 현재 전환가액(원/주)는 2025년 01월 24일 납입된 제3자배정 유상증자에 따른 전환가액변동이 적용됐습니다.

- 본 공시 제출일 기준 매매계약 대상자중 신동엽은 2025년 05월 27일 체결된 계약 변경합의서에 따라 매매계약 대상 채권금액(권면금액 5억원) 중 권면금액 2억에 대한 잔금 지급이 완료되었으며, 이에 따라 해당 권면금액 2억원에 대한 전환사채가 교부되었습니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 6월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소: IBK기업은행 반월중앙지점

3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.