| 정정일자 | 2025-05-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기타 경영사항(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-04-30 | |
| 3. 정정사유 | 납입일 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 주요내용 | 4) 처분완료일 : 2025년 05월 29일 |
4) 처분완료일 : 2025년 06월 30일 |
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| 1. 제목 | 주식회사 엑스플러스 제3회차 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 매각대상 사채권: (주)엑스플러스 제3회 사모 신주인수권부사채 2. 주권 관련 사채권 취득일 - 2023년 11월 03일(만기전 사채취득_권면금액 10억) - 2024년 05월 17일(만기전 사채취득_권면금액 90억) 3. 처분목적: 운영자금 확보 4. 처분내역 1) 사채권의 권면총액: 8,200,000,000원 2) 처분금액: 8,200,000,000원 3) 계약일: 2024년 05월 17일 4) 처분완료일: 2025년 06월 30일 - 처분완료일에 잔금수령후 대상사채 양도 5) 자기자본대비 비율:163.52% 5. 거래상대방 1) 케이에스피조합 - 권면금액: 4,200,000,000원 - 매각금액: 4,200,000,000원 2) 볼레로2호투자조합 - 권면금액: 4,000,000,000원 - 매각금액: 4,000,000,000원 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2024-05-17 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 위 자기자본대비는 2023년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. 2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 1,381원입니다. 3. 당사가 만기 취득한 제3회차 신주인수권부사채를 재매각함에 따라 매각후 사채의 권면(전자등록)총액은 총 82억원입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-07-24 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2023-11-06 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2024-02-22 신주인수권행사가액의조정(제3회차) 2024-05-17 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) |
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