주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 05월 30일 | |
| 회 사 명 : | 소니드 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 황케빈인석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동) | |
| (전 화) 041-410-7777 |
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| (홈페이지)http://www.sonid.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 |
(성 명) 황케빈인석 |
| (전 화) 041-410-7777 |
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자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 27 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 09월 13일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 09월 13일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
9,790,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 10,520,053,048 | |||||
| 취득 경위 | 인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 05월 30일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 05월 30일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 타법인 주식 취득 대금 채무와 상계(타법인 주식((주)셀렉터)) 매도인 중 1인이 잔금(27회 전환사채 10억원) 수령을 거부하여, 2025년 05월 30일에 변제공탁을 신청하였습니다.) | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 549 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 소니드 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,821,493 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.41 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 09월 13일 | ||||
| 종료일 | 2026년 08월 13일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 27회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환 사채의 매도결정일 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제27회차CB | 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 |
| 2024.10.28 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.10.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.12.16 | 김진성 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2025.02.05 | 유정희 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 2025.02.28 | 와이피투자조합 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2025.02.28 | (주)린벤처스 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 2025.03.10 | 정주현 | 900,000,000 | 900,000,000 | |
| 2025.03.12 | ㈜제이앤지파트너스 | 3,600,000,000 | 3,961,112,400 | |
| 2025.03.12 | 김지영 | 200,000,000 | 220,061,800 | |
| 2025.05.30 | 이창우 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 합계 | 7,840,000,000 | 8,221,174,200 | ||
2) 27회 전환사채의 만기전 취득 내역
| 회차 | 매도대상사채 만기전 취득일자 | 매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원) |
| 제27회차CB | 2024.09.30 | 5,000,000,000 |
| 2024.12.31 | 200,000,000 | |
| 2025.01.24 | 1,500,000,000 | |
| 2025.02.13 | 1,000,000,000 | |
| 2025.03.10 | 200,000,000 | |
| 2025.04.08 | 1,150,000,000 | |
| 2025.04.25 | 40,000,000 | |
| 2025.05.22 | 700,000,000 | |
| 합계 | 9,790,000,000 |
3) 본 '자기 전환사채 매도 결정' 은 타법인 주식((주)셀렉터)) 매도인 중 이창우가 잔금(27회 전환사채 10억원) 수령을 거부하여, 2025년 05월 30일에 변제공탁을 신청하는 것으로 진행하였습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이창우 | - | 타법인 주식 취득 대금 채무와 상계 | 타법인주식양수도 자기전환사채매도 |
1,000,000,000 | - |