브이아이 FOCUS BABA-UST커버드콜혼합증권상장지수투자신탁[채권혼합-파생재간접형] ETF신N규상장

① 상장종목명
  - 한글종목명 : 브이아이 FOCUS BABA-UST커버드콜혼합증권상장지수투자신탁[채권혼합-파생재간접형]
  - 영문종목명 : VI FOCUS Alibaba U.S. Treasury Covered Call Balanced ETF
  - 종목약명    : (한글) FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 / (영문) FOCUS Alibaba U.S. Treasury Covered Call
  - 심볼명       : FCSBAUT

② 상장일 : 2025.07.01

③ 표준코드 : KR70073X0007 (단축코드:A0073X0)

④ 수익증권의 총좌수 : 추후 확정*

⑤ 1좌당 순자산가치(NAV) : 추후 확정*

⑥ 신탁재산총액 : 추후 확정*
 * 총좌수, 1좌당 순자산가치 및 신탁 재산총액은 상장일 전일에 확정됨
 
⑦ 최초설정일 : 2025.06.27

⑧ 기초지수 : KEDI 알리바바미국채커버드콜혼합지수(TR)

⑨ 참고지수 : 해당없음

⑩ 설정단위 : 1CU당 50,000좌

⑪ 신고스프레드비율 :1.0%

⑫ 운용방침
 - 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 ‘KEDI 알리바바미국채커버드콜혼합지수(TR)’ 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용

⑬ 투자신탁 회계기간 
 - 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
 
⑭ 투자 신탁 분배금
 - 지급기준일 : 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
 - 지급시기    : 지급기준일 익영업일로부터 제 10영업일 이내
 - 지급방법    : 계좌가 개설된 증권회사에서 투자신탁 분배금 지급
 
⑮ 관련기관
  - 집합투자업자 : 브이아이자산운용
  - 지정참가회사 : 삼성증권, 메리츠증권, 미래에셋증권 
  - 유동성공급자 : 삼성증권, 메리츠증권, 미래에셋증권
  - 신탁업자 : 한국씨티은행
  - 일반사무관리회사 : 신한펀드파트너스
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