| 정정일자 | 2025-06-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-06-11 | |
| 3. 정정사유 | ㈜텔콘알에프제약 발행 제21회 교환사채 총 25억원 교환청구 및 제22회 교환사채 25억 중 15억원 교환청구에 따른 해당 질권해지 발생으로 인한 정정 1. 채무(차입)금액 총액, 담보 설정금액 총액, 담보제공 내역 변경 2. 담보제공 계약 종결로 인한 항목 삭제 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정琉 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 담보제공자(최대주주)관련사항 - 공시일 현재 |
- 소유 주식수 : 9,302,987주 - 지분율 : 32.49% |
- 소유 주식수 : 9,055,871주 - 지분율 : 31.62% |
| 1. 담보제공자(최대주주)관청聆 - 담보권 전부 실행시 |
- 소유 주식수 : 3,873,585주 - 지분율 : 13.53% |
- 소유 주식수 : 4,476,349주 - 지분율 : 15.63% |
| 2. 채무(차입)금액 총액(원) | 27,000,000,000 | 23,000,000,000 |
| 3. 담보설정금액 총액(원) | 36,100,000,000 | 30,100,000,000 |
| 4. 담보제공 내역 | -누적 담보제공 계약 건수(건) : 6 - 누적 담보제공 주식 총수(주) : 5,429,402 |
-누적 담보제공 계약 건수(건) : 3 - 누적 담보제공 주식 총수(주) : 4,579,522 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항]에 대한 세부내용은 다음과 같습니다. - 3번 및 4번은 텔콘알에프제약의 제21회 교환사채 총 25억원 관련 사항으로 각 납입금액의 150%(담보유지비율)에 대한 사항입니다. - 5번 및 6번은 텔콘알에프제약의 제22회 교환사채 총 25억원 관련 사항으로 각 납입금액의 150%(담보유지비율)에 대한 사항입니다. |
1) 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항]에 대한 세부내용은 다음과 같습니다. - 3번은 텔콘알에프제약의 제22회 교환사채 총 25억원 중 냠청구 후 남아있는 잔액 10억원에 관한 150%(담보유지비율)에 대한 사항입니다. |
| [개별 담보제공 계약에 관한 사항] | [순번 3번] - 담보설정금액 : 3,000,000,000원 - 담보권종류: 등록질 - 담보제공주식수: 566,586주 - 담보제공기간 시작일 : 2024-12-12 종료일 : 2027-12-12 - 계약체결일 : 2024-12-11 [순번 4번] - 담보설정금 : 750,000,000원 - 담보권종류: 등록질 - 담보제공주식수: 141,647주 - 담보제공기간 시작일 : 2024-12-12 종료일 : 2027-12-12 - 계약체결일 : 2024-12-11 [순번 5번] - 담보설정금액 : 3,000,000,000원 - 담보권종류: 등록질 - 담보제공주식수: 566,586주 - 담보제공기간 시작일 : 2024-12-12 종료일 : 2027-12-12 - 계약체결일 : 2024-12-11 [순번 6번] - 담보설정금액 : 750,000,000원 - 담보권종류: 등록질 - 담보제공주식수: 141,647주 - 담보제공기간 시작일 : 2024-12-12 종료일 : 2027-12-12 - 계약체결일 : 2024-12-11 |
기존 3번,4번,6번 내용 삭제에 따라 기존 5번을 3번으로 변경하고 교환금액 잔액에 대해 담보설정 금액 변경함 [순번 3번] - 담보설정금액 : 1,500,000,000원 - 담보권종류: 등록질 - 담보제공주식수: 566,586주 - 담보제공기간 시작일 : 2024-12-12 종료일 : 2027-12-12 - 계약체결일 : 2024-12-11 |
| [개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건] | [순번 3번 및 4번] 주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등 [순번 5번 및 6번] 주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등 |
기존 3번, 4번, 6번 내용 삭제에 따라 기존 5번을 3번으로 변경함 |
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| 1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항 | ||
| - 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명) | ㈜텔콘알에프제약 | |
| - 공시일 현재 | 소유 주식 수(주) | 9,055,871 |
| 지분율(%) | 31.62 | |
| - 담보권 전부 실행시 | 소유 주식 수(주) | 4,476,349 |
| 지분율(%) | 15.63 | |
| 2. 채무(차입)금액 총액(원) | 23,000,000,000 | |
| 3. 담보설정금액 총액(원) | 30,100,000,000 | |
| 4. 담보제공 내역 | 누적 담보제공 계약 건수(건) | 3 |
| 누적 담보제공 주식 총수(주) | 4,579,522 | |
| 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건) | 2025-06-11 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1) 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항]에 대한 세부내용은 다음과 같습니다. - 1번은 상상인저축은행(70억원), 상상인플러스저축은행(50억원)을 대상으로 2025.04.22 발행한 텔콘알에프제약의 제23회 전환사채 관련 사항으로 각 납입금액의 130%에 대하여 담보제공되었습니다. - 2번은 상상인저축은행(50억원), 상상인플러스저축은행(50억원)을 대상으로 2024.10.31 진행된 텔콘알에프제약의 일반대출 관련 사항으로 각 차입금액의 130%에 대하여 담보제공되었습니다. - 1번~2번 관련하여 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행은 총 5,202,936주를 공동 근질권(일반대출 1순위, 23회 전환사채 2순위)설정하였으며, 해당 담보주식 중 텔콘알에프제약은 4,012,936주를 제공하였습니다. - 3번은 텔콘알에프제약의 제22회 교환사채 총 25억원 중 교환청구 후 남아있는 잔액 10억원에 관한 150%(담보유지비율)에 대한 사항입니다. 2) 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 관련 외 텔콘알에프제약의 특수관계인이 담보제공한 내역은 다음과 같습니다. - 1번~2번 관련하여 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행은 총 5,202,936주를 공동 근질권(일반대출 1순위, 23회 전환사채 2순위)설정하였으며, 해당 담보주식 중 텔콘알에프제약의 최대주주인 뉴온은 1,000,000주, 당사 대표이사 신영기는 190,000주를 담보로 제공하였습니다. - 케이피엠테크의 상상인플러스저축은행에 대한 차입금 25억(담보유지비율 160%, 담보설정금액 40억)에 대하여 당사 淪이사인 신영기는 63만주를 담보로 제공하였습니다. - 디이에프솔루션의 미래에셋증권에 대한 차입금 20억(담보유지비율 170%, 담보설정금액 34억)에 대하여 당사 대표이사인 신영기는 95만주를 담보로 제공하였습니다. - 엘투엘홀딩스의 ㈜뉴온에 대한 차입금 7.5억(담보비율 100%, 담보설정금액 7.5억)에 대하여 엘투엘홀딩스는 84,000주를 담보로 제공하였습니다. - 엘투엘홀딩스의 ㈜뉴온에 대한 차입금 0.9억(담보비율 100%, 담보설정금액 0.9)에 대하여 엘투엘홀딩스는 17,217주를 담보로 제공하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |
| 순번 | 채권자 (담보권자) | 채무자 | 차입목적 | 담보설정금액(원) | 담보권 종류 | 담보제공주식수(주) | 의무보유여부 | 담보제공기간 | 계약체결일 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||||||
| 1 | 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행 | ㈜텔콘알에프제약 | 채무상환 | 15,600,000,000 | 등록질 | 4,012,936 | 미해당 | 2025-04-22 | 2028-04-22 | 2025-04-21 |
| 2 | 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행 | ㈜텔콘알에프제약 | 채무상환 | 13,000,000,000 | 등록질 | 4,012,936 | 미해당 | 2024-10-31 | 2025-08-19 | 2024-10-31 |
| 3 | 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합 | ㈜텔콘알에프제약 | 타법인증권취득 | 1,500,000,000 | 등록질 | 566,586 | 미해당 | 2024-12-12 | 2027-12-12 | 2024-12-11 |
| 순번 | 담보권 실행 조건(특약사항 포함) |
| 1 | 주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등 |
| 2 | 주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등 |
| 3 | 주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)텔콘알에프제약 | 대한민국 | 경기도 용인시 기흥구 | 135-81-29641 |
| 직업(사업내용) | 의약품 제조업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | ㈜뉴온 | 2,467,551 | 20.52 |
| 대표이사 | 김지훈 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 153,588 | 자본금 | 12,025 |
| 부채총계 | 70,453 | 매출액 | 37,865 |
| 자본총계 | 83,135 | 당기순이익 | -26,500 |
| 외부감사인 | 동성회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계 | |||
| - 채무자와 당해 상장법인의 관계 | 최대주주 | ||
| - 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | (주)텔콘알에프제약 | 본인 | |
| 3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 성명(명칭) | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | -2024년 04월 18일 전환사채 발행(20억) -2024년 10월 21일 15억원 차입 -2024년 12월 05일 제3자배정 유상증자(200억원) -2024년 12월 05일 타법인 주식 출자증권 양수(200억원) -2024년 12월 23일 제3자배정 유상증자(80억원) -2024년 12월 23일 15억원 상환 |
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| 전전년도 | -2023년 12월 20일 제3자배정 유상증자(60억) -2023년 12월 26일 전환사채 인수(60억) |
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