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현대로템(064350)이 장초반 강세를 보이고 있다. 당일 DB증권에서 '드디어 나온 폴란드. 지속될 수출사업' 이라고 목표가를 250,000원으로 상향 조정한 바가 있다.

DB증권은 지난 05월 29일 이 종목에 대해서 목표주가 190,000원을 제시했었다. 이번 발표에서 목표주가는 +24.0% 상향 조정되었지만, 동일 기간 동안 주가가 더 큰 폭으로(+31.09%) 상승해서 투자 매리트는 다소 낮아졌음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 DB증권 서재호 연구원은 현대로템(064350)에 대해 "폴란드 국방장관 K2 2차 계약 내용 발표, 금액은 약 67억불(9조원) 추정. 영업이익 26E 1.3조원, 27E 1.8조원으로 상향. 잔여계약 가능성도 높아질 것: 2차계약 단가 상승을 고려해 26E, 27E 영업이익을 각각 1.3조원(기존 대비 +6.3%), 1.8조원(+27.1%)으로 상향. K2 2차분의 ASP는 보조차량과 부속품, 기타 금액 등을 고려해 약 350억원 수준으로 추정. ASP 상승 요인은 러-우 전쟁 이후 RCWS, APS를 비롯한 안티드론 시스템 등의 사양 업그레이드로 판단. 여기에 폴란드의 국방예산 증액과 현지 업체들의 참여가 가시화된 만큼 잔여분 계약(620대)의 가능성도 높아져 갈 것. 다만 1)K2PL의 ASP와 마진율, 2)잔여 계약의 가시성, 3)2차 계약분의 인도 일정(계약 기간) 등을 확인할 필요. 루마니아/슬로바키아/모로코/UAE/사우디/인도 등 글로벌 노후 전차 교체 수요는 다수 보도되고 있기에 폴란드 세부 내용들에 따라 타수출 수주에 대한 기대치도 변화할 것으로 판단." 이라고 분석했다.

03일 09시 03분 현재 현대로템(064350)은 전 거래일 대비 3.94%(8,000원) 상승한 211,000원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 현대로템은 최고 목표가 대비 28.0%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

※ 이 기사는 매일경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 로봇 아이넷이 작성한 기사입니다.