오전장★테마동향
입력 : 2023.04.26 11:18:45
제목 : 오전장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | AI 챗봇(챗GPT 등), 바이오인식(생체인식), 니켈, 희귀금속(희토류 등), 모바일게임(스마트폰), 사료, 음원/음반, 엠폭스(원숭이두창), 건설 대표주, 시스템반도체, 제대혈, 슈퍼박테리아, 면세점, 3D 낸드(NAND), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 인터넷 대표주, 2차전지(LFP/리튬인산철), LED장비, 증강현실(AR), 제4이동통신, 육계, 반도체 장비, 철강 주요종목 등... |
| 약세 테마 | 도시가스, 겨울, CCTV＆DVR, 전력설비, 자전거, 종합 물류, 자동차 대표주, 자원개발, 항공기부품, 스마트그리드(지능형전력망), 핵융합에너지, 셰일가스(Shale Gas), UAM(도심항공모빌리티), 전기자전거, 은행, 해운, 원자력발전, 우주항공산업, LNG(액화천연가스), 방위산업/전쟁 및 테러, MLCC(적층세라믹콘덴서), 철도, 드론(Drone), 네옴시티 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| AI 챗봇(챗GPT 등) | MS, 챗GPT 투자 확대 소식 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 25일(현지시간) 마이크로로소프트(MS)가 "챗GPT를 만든 오픈 AI에 추가 투자를 했으며, 앞으로 인공지능(AI)이 회사 수익을 견인할 것“이라고 밝힌 것으로 전해짐. MS의 최고재무책임자(CFO) 에이미 후드는 실적발표 후 열린 콘퍼런스 콜에서 “1분기에 수십억 달러를 챗GPT에 추가 투자했다”고 밝힌 뒤 "고객 수요에 맞춰 챗GPT 관련 투자를 더욱 늘릴 것"이라고 언급. ▷아울러 MS의 검색엔진인 ‘빙’에 챗GPT의 최신 모델을 사용할 것이라고 밝힘. 사티아 나델라 최고경영자(CEO)는 "챗GPT 탑재 후 빙(검색 엔진) 다운로드가 크게 증가했다"며, "현재 빙 하루 이용자가 1억명에 달한다"고 밝힘. ▷한편, MS는 올해 1분기(1~3월) 매출이 520억8,600만 달러를 기록했다고 밝힘. 이는 시장 조사기관 레피니티브가 조사한 월가 예상치 510억2,000만 달러를 뛰어넘은 수치이며, 주당 순이익도 2.45달러로, 전망치 2.23달러를 상회했음. ▷이 같은 소식에 마음AI, 코난테크놀로지, 이수페타시스, 이스트소프트 등 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 상승. | |
| 반도체 관련주 | 빅테크 투자 지속 및 2분기부터 메모리 감산 영향 본격화 전망 등에 상승 |
| ▷미래에셋증권은 보고서를 통해 전일 삼성전자와 SK하이닉스는 미국의 대중 제재에 대한 우려와 대만 현지 업계의 서버 ODM업체 Wywinn의 클라우드(Microsoft, Meta)발 서버 Order cut 이슈 제기 등으로 하락했지만, 빅테크의 투자 기조가 약화되지 않은 점 등을 감안하면 금일과 익일 진행될 SK하이닉스, 삼성전자의 가동률 기조에 따라 기대감을 회복시킬 여지가 있다고 판단된다고 밝힘. ▷금일 SK하이닉스는 개장전 1분기 실적을 발표. 23년1분기 연결기준 매출액 5.08조원(전년동기대비 -58.14%), 영업손실 3.40조원(전년동기대비 적자전환), 순손실 2.58조원(전년동기대비 적자전환). SK하이닉스는 지난해 4분기에 이어 2개분기 연속 적자를 기록했으며, 적자 규모로는 2012년 SK그룹 편입 이후 사상 최대 수준. 다만, 동사는 컨퍼런스콜을 통해 "메모리 반도체 하강 국면 상황이 지속되며 수요 부진과 제품 가격 하락 추세가 이어졌지만, 2분기부터 메모리 감산으로 재고가 줄어들 것으로 예상돼 하반기부터 시장 환경이 개선될 것으로 전망된다”고 밝힘. ▷이 같은 소식에 SK하이닉스, 삼성전자, 제이아이테크, 한미반도체, 하나마이크론, 이오테크닉스 등 반도체 관련주가 상승. | |
| 인터넷 대표주 | 체질 개선 과정 돌입 분석, 올해 실적 개선 전망 등에 상승 |
| ▷이베스트투자증권은 닷컴 버블 시기에 살아남았던 기업들이 그 이후 폭발적인 성장을 이뤘다는 것에 주목해야 한다고 분석. 플랫폼은 이미 우리 생활 속에 깊게 침투해 있는 만큼, 이 과정을 지나고 나면 또다른 승자가 탄생할 것으로 전망하기 때문이며, 인터넷의 시작부터 지금까지 다양한 사업으로 확장하며 몸집을 키우고, 모바일의 확산과 코로나19로 수혜를 받았던 플랫폼 기업들이 자연스럽게 체질 개선 과정에 돌입했다고 설명. 특히, 최근 생성 AI(Generative AI)가 화두로 떠오르면서, 그동안 우리 주위의 수많은 데이터를 수집해왔던 빅테크 플랫폼들은 우리 일상에서 더욱 중요한 역할을 하게 될 것으로 전망. ▷아울러 불리한 거시 경제 상황을 직면한 플랫폼 업체들은 과감히 구조조정을 단행하고 신사업 투자도 중단하는 등 체질 개선 과정을 거치는 중이며, 매크로 불확실성은 다소 잦아든 상태이고, 주가는 부담 없는 수준으로 내려왔다고 분석. ▷NAVER에 대해 2023년 연결 기준 매출액은 전년대비 21.7% 증가한 10조 67억원, 영업이익은 전년대비 11% 증가한 1조 4,483억원을 기록할 것으로 전망. 올해 광고 산업은 2분기 이후부터 회복하겠으며, 커머스 부문은 D2C 채널의 시장 점유율 확대와 여행/예약의 회복, 포쉬마크 연결로 성장세가 돋보일 것이라고 설명. ▷카카오에 대해서는 2023년 연간 매출액은 전년대비 14.0% 증가한 8조 998억원, 영업이익은 전년대비 12.6% 증가한 6,537억원을 기록할 것으로 전망. 광고 사업은 올해 톡비즈 개편 및 업황 개선으로 하반기 회복이 예상되고, 선물하기를 기반으로 한 커머스 사업은 압도적 점유율로 안정적인 수익을 기대해 볼 수 있다고 밝힘. ▷이와 관련 NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주가 상승. | |
| 수소차(연료전지/부품/충전소 등) | 韓·美 주요기업 블루수소 생태계 구축 MOU 체결 소식 등에 상승 |
| ▷현지시간으로 25일 美 워싱턴 D.C에서 산업통상자원부 주관으로 '한미 첨단산업·청정에너지 파트너십' 행사가 열렸음. SK E&S, HD한국조선해양, 제너럴일렉트릭(GE), 플러그파워 등 한미 주요기 업들은 '블루수소 생산·유통·활용을 위한 전주기 사업 투자 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결. 이번 협약은 수소터빈, 수소연료전지 등 미국 기업의 핵심 기술을 국내 수소 밸류체인에 조기 적용해 글로벌 탄소중립 실현 가속화 및 수소 산업 발전에 기여하기 위해 마련됐으며, 총 6조7,000억원을 투자해 세계 최대 블루수소 생태계 조성에 본격 나설 예정. 참여사들은 국내에 연 25만톤 규모의 블루수소를 생산, 유통, 활용하는 수소 밸류체인을 구축할 계획인 것으로 알려짐. ▷한편, 롯데케미칼은 국내 수소경제 조기 활성화와 그룹의 탄소중립 달성을 위해 세계 최대 암모니아 생산기업인 CF인더스트리스와 미국 루이지애나 지역의 청정 암모니아 생산협력을 위한 세부 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 양사는 지난 25일(미국 현지시간) 열린 '한미 첨단산업·청정에너지 파트너십'에서 루이지애나 지역의 신규 블루 암모니아설비 투자·운영 등 양사 협력방안을 구체화하는 데 합의했으며, 이번 MOU는 양사가 지난 2월 체결한 '미국 청정 암모니아 생산 투자 및 국내 도입 협력 MOU'에서 지역과 업무 범위를 구체화한 것임. ▷이와 관련 삼화전자, 유니크, 이엠코리아, 동아화성 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승. | |
| 은행 | 은행권 리스크 재부각 등에 하락 |
| ▷현지시간으로 25일 실리콘밸리은행(SVB) 은행의 파산 이후 제2의 SVB로 지목됐던 美 퍼스트 리퍼블릭 은행의 주가가 전거래일 대비 50% 가까이 폭락세를 기록. 이는 퍼스트 리퍼블릭 은행이 전일 실적을 발표하면서 올해 1분기 예금이 직전 분기대비 40.8% 급감한 1,045억 달러를 기록했다고 발표했고, 증권사들이 투자의견을 매도로 하향 조정했기 때문으로 분석되고 있음. 이에 시장에서는 은행권 리스크가 재부각되는 모습. ▷이 같은 소식에 JB금융지주, KB금융, 우리금융지주, 하나금융지주 등 은행 테마가 하락. |
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