오전장★테마동향
입력 : 2023.06.16 11:01:48
제목 : 오전장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 항공/저가 항공사(LCC), 우크라이나 재건, 조선, 건설기계, 요소수, AI 챗봇(챗GPT 등), 피팅(관이음쇠)/밸브, 조선기자재, 선박평형수 처리장치, 통신장비, 철강 주요종목, 우주항공산업, 종합상사, 전력설비, 시멘트/레미콘, 전선, 해저터널(지 하화/지하도로 등), 모바일솔루션(스마트폰), 풍력에너지, 5G(5세대 이동통신), 키오스크(KIOSK), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), PCB(FPCB 등), 방위산업/전쟁 및 테러 등... |
| 약세 테마 | 반도체 대표주(생산), 모더나(MODERNA), 캐릭터상품, 통신, 화이자(PFIZER), 정유, 손해보험 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 항공/저가 항공사(LCC) | 2분기 주요 항공사 실적 기대감 등에 상승 |
| ▷여객 성수기인 3분기를 앞두고 있는 가운데, 최근 유가와 원/달러 환율이 하락하면서 항공사의 비용 부담이 낮아짐에 따라 2분기 실적 기대감이 시장에서 부각. ▷대신증권은 대한항공에 대해 2분기 매출액은 3조8,600억원(+12.8% yoy), 영업이익은 5,518억원(-25.5% yoy)으로 깜짝 실적을 기록할 것으로 전망. 깜짝 실적의 배경은 2분기 Jet유 가격이 $93/bbl로 당사 예상인 $105/bbl을 약 12불 하회하며 연료비 추정치 약 1,000억원 이상 감소, Endemic에 따른 여객수요 회복 강도가 예상을 상회, 국제선 여객 Yield도 제한적인 공급 증가로 하락 속도가 더디게 진행되고 있기 때문 등으로 분석. ▷대신증권은 진에어에 대해 2분기 매출액은 2,762억원(+118.6% yoy), 영업이익은 321억원(흑전 yoy), 지배순이익은 245억원(흑전, yoy)을 기록해 컨센서스 영업이익 237억원을 약 35.4% 상회할 것으로 전망. 아울러 Endemic 전환으로 국제선 여객수요 회복 이어지고 있는 가운데, 외부 변수인 국제유가와 원/달러환율 하락으로 비용 부담은 줄어들 것으로 전망. ▷이 같은 소식에 에어부산, 진에어, 티웨이항공, 대한항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 상승. | |
| AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) | 마이크로소프트, AI 훈풍 속 사상 최고치 경신 등에 상승 |
| ▷지난밤 뉴욕증시에서 마이크로소프트(+3.19%)는 AI 훈풍 속 6거래일 연속 상승, 사상 최고치를 경신. 마이크로소프트(MS)는 클라우드 기반 AI 서비스의 올해 연간 매출이 100억 달러에 이를 것으로 전망했으며, 에이미 후드 MS 최고재무책임자(CFO)는 케빈 스콧 최고기술책임자(CTO)와의 공개토론에서 "차세대 AI 사업은 MS 사상 가장 빠르게 성장해 올해 ARR(연간 반복매출) 100억달러 규모가 될 것"이라고 밝힘. ▷후드 CFO의 생성형 AI로 인한 매출 전망이 공개된 후 JP모건은 MS에 대한 투자의견 '비중확대'를 유지하고 목표가는 315달러에서 350달러로 상향 조정했음. 한편, 업계에선 MS가 챗GPT와 오픈AI 부상으로 인한 주요 수혜자로 후드 CFO가 밝힌 연간 매출 100억달러는 불과 1% 정도지만, MS가 빙 검색엔진과 윈도우 운영 체제에 오픈AI 도구를 통합하는 등 기술부문을 선도하고 있어 지속적이고 가파른 성장을 기록할 것으로 전망되고 있음. ▷언론에 따르면, 마이크로소프트가 전기차 자율주행시장에도 진출할 채비를 하고 있는 것으로 전해짐. 현지시간 15일 MS는 벤츠와 손잡고 오픈AI 생성형 인공지능AI 챗GPT를 벤츠에 장착해 음성인식 시험 서비스를 시작하기로 합의한 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 이수페타시스, 이스트소프트, 솔트룩스, 비트나인, 마음AI 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. 한편, 이글루는 마이크로소프트(MS) 애저 파트너 계약 체결 이력이 부각되며 상승세를 기록중. | |
| 우주항공산업 | 버진갤럭틱, 이달말 첫 상업 우주여행 추진 소식 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 버진갤럭틱이 이달말 상업적 우주 관광 시대를 열 첫 우주 비행선 발사에 나설 것으로 전해짐. 장기적으로는 한번에 800명을 태운 우주선을 우주 공간에 띄울 예정인 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 버진갤럭틱은 15일(현지시간) 갤럭틱01호라고 명명된 첫 우주 비행선이 오는 27일부터 30일 사이에 발사될 것이라고 밝혔으며, 마이클 콜글레이저 버진갤러틱 최고경영자(CEO)는 "과학 연구와 민간 우주 비행사의 우주 임무라는 두가지 역동적인 상품을 통해 최초의 상업용 우주선을 발사한다"고 언급. ▷이 같은 소식에 금일 이수페타시스, 태웅, 켄코아에어로스페이스, 한화에어로스페이스, 한화시스템 등 우주항공산업 테마가 상승. 한편, 한화에어로스페이스, 한화시스템은 파리 에어쇼에서 누리호·UAM 공개 예정 소식 등도 긍정적으로 작용. | |
| 우크라이나 재건/ 건설기계 | 제2차 우크라이나 재건회의 개최 예정 속 재건 사업 수주 기대감 부각 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 현지시간으로 6월21∼22일 영국 런던에서 제2차 우크라이나 재건회의가 개최될 예정인 가운데, 우크라이나 정부는 5,000여 개의 재건 사업 프로젝트 정보를 담은 DB를 재건 회의에서 공개할 예정. '제2 마셜플랜'으로 불리는 우크라이나 재건사업 논의가 본격화되면서 인프라, 원전 등에 강점을 지닌 우리나라 관련 업계에 수혜 기대감이 부각. ▷우크라이나 정부는 러시아 침공으로 발생한 재건사업 규모가 향후 10년간 9,000억달러(약 1,200조원)에 달할 것으로 추산되는 가운데, 우크라이나 인프라부 쉬쿠라코프 바실리 제1차관과 철도공사 관계자 일행은 지난 13일 HD현대건설기계 울산캠퍼스를 방문. HD현대건설기계 경영진은 이 자리에서 현지 딜러망과 장비 공급 및 기술지원 사항을 소개하고, 향후 현지 조사가 이뤄질 경우 우크라이나 인프라부가 협조해줄 것을 요청했다고 알려짐. ▷다산네트웍스는 14일 언론을 통해 우크라이나의 전력망 및 통신망 등을 재건하는 지원사업에 참여할 계획이라고 밝힘. 유럽 총괄인 나길주 대표가 지난 7일 우크라이나 키이우에서 열린 국제에너지클러스터 연례총회에 참석했으며, 국제에너지클러스터 정회원 멤버로서 국내 전력선업체와 공동으로 우크라이나 남부의 미콜라이우주(州) 유럽연합규격 전력망 시범사업에 참여하고 있다고 언급. 이어 방공 변전소 및 5G 광통신망 시험사업의 참여도 협의 중이라고 밝힘. ▷한편, 지난 G7정상회의에서 젤렌스키 우크라이나 대통령은 尹 대통령을 만나 "한국 기업들이 우크라이나 재건 사업에 참여해 신속한 전후 복구에 기여할 수 있도록 필요한 지원을 지속해달라"고 요청했으며, 尹 대통령은 긍정적으로 화답한 바 있음. ▷이 같은 소식 속 다산네트웍스, 삼부토건, 디와이파워, HD현대건설기계, 코드네이처, 에스와이, 진성티이씨 등 우크라이나 재건/건설기계 테마가 상승. |
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