오전장★테마동향
입력 : 2024.01.03 11:11:42
제목 : 오전장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | mRNA(메신저 리보핵산), 폐기물처리, 토스(toss), 웹툰, 공작기계, 마이크로바이옴, 수자원(양적/질적 개선), 제대혈, 항공기부품, 전력설비, 보톡스(보툴리눔톡신), 치매, 광고, 화이자(PFIZER), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 비만치료제, 건설 중소형, 코로나19(진단키트), 제약업체, 모더나(MODERNA) 등... |
| 약세 테마 | 2차전지, 조선, 반도체, 인터넷 대표주, LED장비, 자동차 대표주, 아이폰, 무선충전기술, 온디바이스 AI, IT 대표주, 시스템반도체, 건설기계, 니켈, 그래핀, 3D 낸드(NAND), 日 수출 규제(국산화 등), OLED(유기 발광 다이오드), 정유, LNG(액화천연가스), 스마트팩토리(스마트공장), 스마트카(SMART CAR), 야놀자(Yanolja), 전자결제(전자화폐), 자율주행차, 플렉서블 디스플레이, 육계, 희귀금속(희토류 등) 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 광고 | 네이버 치지직 열풍에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승 |
| ▷네이버의 새로운 게임 스트리밍(개인 방송) 플랫폼 '치지직' 열풍이 지속되고 있는 가운데, '치지직' 흥행에 따른 광고 관련주들의 수혜 기대감이 이어지고 있음. 전일 모바일인덱스에 따르면, 네이버 치지직 앱 DAU는 베타서비스 첫날인 지난달 19일부터 지난달 30일까지 평균 37만명으로 집계됐음. 또한, 치지직은 일부 트위치 스트리머와 이용자들을 흡수하면서 지난달 20일 베타서비스 시작 하루 만에 구글과 애플 앱스토어에서 모두 인기 순위 1위에 올랐음. 트위치와 아프리카TV MAU(월간활성이용자수)가 200만명인 것을 감안하면 치지직도 베타 서비스 기간 적어도 MAU를 100만명 넘게 확보할 것으로 예상되고 있음. ▷이 같은 소식 속 엔비티, 모비데이즈, 지어소프트, 이엠넷, 와이즈버즈 등 광고 테마가 상승. | |
| 전력설비/ 전선 | 글로벌 변압기/전선 시장 호황 지속 기대감 및 HD현대일렉트릭, 양호한 올해 매출 전망 등에 상승 |
| ▷전일 언론에 따르면, 미국 내 노후 설비 교체 수요와 신재생 발전용 신규 투자가 맞물리면서 일진전기의 주력 제품인 변압기와 전선이 호황을 맞이하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 최 대 시장인 미국 내 대형 변압기 70%는 설치된 지 25년이 넘었으며, 평균 수명 30년을 고려하면 앞으로 최소 5년 이상 교체 수요가 지속될 것으로 업계는 예상하고 있는 것으로 알려짐. ▷이에 따라 충남 홍성에 있는 일진전기 변압기 공장은 지난해 내내 100% ‘완전가동’을 이어갔으며, 황수 일진전기 대표는 "초고압 변압기 및 전선 시장이 호황기에 들어섰다"고 밝힘. 이어 "미국과 유럽에서 장기 공급 계약 요청이 잇따르고 있어 증설 투자를 단행할 때"라며, "증자로 마련한 자금으로 생산능력을 확대해 수주 규모를 끌어올릴 것"이라고 언급했음. ▷HD현대일렉트릭, 2024년 사업연도 연결 기준 매출액 3.30조원 및 수주액 37.43억불 전망 공시. ▷이 같은 소식에 금일 HD현대일렉트릭, 일진전기, 제룡전기, 효성중공업 등 전력설비/전선 테마가 상승. | |
| 반도체 관련주 | 美 필라델피아 반도체 지수 급락 등에 하락 |
| ▷지난밤 뉴욕주식시장이 새해 첫 거래일 애플 급락 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 152.44(-3.65%) 하락한 4,023.04를 기록. 인텔(-4.88%), AMD(-5.99%), 마이크론테크놀로지(-3.52%), 엔비디아(-2.73%) 등이 하락. 또한, 네덜란드 반도체 장비 기업 ASML(-5.28%)은 지난 1일(현지시간) 자국 정부가 자사의 일부 반도체 제조 장비의 중국 수출을 위한 면허를 부분적으로 취소했다는 소식에 약세를 보였음. ▷한편, 새해 첫 거래일을 맞아 美 국채가격은 고점 부담 속 반발 매도 심리가 커지면서 동반 하락세를 보임. 오는 3일 예정된 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표를 앞두고 연방준비제도(Fed)의 올해 금리 인하에 대한 기대가 과도하다는 우려가 반영되고 있는 것으로 해석되고 있음. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 마이크로컨텍솔, ISC, 이녹스첨단소재 등 반도체 관련주가 하락. | |
| 인터넷/IT 대표주 등 | 美 주요 기술주 하락 등에 하락 |
| ▷지난밤 뉴욕증시는 새해 첫 거래일을 맞아 국채금리 반등 속 애플이 큰 폭의 하락세를 보인 가운데, 기술주 중심의 나스닥지수가 1.63% 하락해 지난해 10월 이후 일간 가장 큰 낙폭을 기록했음. 애플(-3.58%), 마이크로소프트(-1.37%), 아마존(-1.32%), 알파벳A(-1.09%), 메타(-2.17%), 넷플릭스(-3.78%) 등이 하락. ▷美 국채금리가 큰 폭으로 하락한 점이 기술주 투자심리를 위축시키는 모습. 오는 3일 예정된 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표를 앞두고 연방준비제도(Fed)의 올해 금리 인하에 대한 기대가 과도하다는 우려가 반영되고 있는 것으로 해석된 가운데, 동부시간 오후 3시 기준 글로벌 채권 금리의 벤치마크 역할을 하는 10년물 국채금리는 전 거래일대비 6.81bp 오른 3.949%를 기록했고, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 7.88bp 상승한 4.333%를 기록. 30년물 국채금리도 4.62bp 상승한 4.082%에 거래됐음. ▷이 같은 소식 속 NAVER, 카카오, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성에스디에스 등 인터넷/IT 대표주 테마가 하락. 또한, 대표적인 성장주로 꼽히는 엔씨소프트, 카카오게임즈, 네오리진, 네오위즈홀딩스 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마도 하락. | |
| 아이폰 | 애플, 아이폰16 판매 부진 전망에 따른 주가 약세에 하락 |
| ▷지난밤 뉴욕증시에서 애플이 투자의견 하향 조정 소식에 약 3.58% 하락세를 보였음. 바클레이즈는 애플에 대해 투자의견을 '중립(neutral)'에서 매도에 해당하는 '비중축소(underweight)'로 하향 조정했으며, 목표주가도 기존 161달러에서 160달러로 하향했음. 이는 지난 금요일 종가 대비 17% 가량 낮은 수준임. 바클레이즈는 “현재 아이폰15의 판매부진, 특히 중국에서의 부진은 올해 새로 나올 아이폰16의 판매 부진을 예고하고 있다”면서 “이는 애플의 하드웨어 판매에 전반적으로 적용될 것”이라고 분석했음. ▷이 같은 소식 속 비에이치, LG이노텍, 아이티엠반도체, 덕우전자, 덕산네오룩스 등 아이폰/스마트폰/휴대폰부품 테마가 하락. | |
| 2차전지/전기차 등 | 美 테슬라·리비안 등 전기차 업체 주가 부진 등에 하락 |
| ▷지난밤 美 증시가 국채금리 반등 속 애플 급락 등에 대체로 약세를 보인 가운데, 美 전기차 업체들의 주가도 약세를 나타냈음. 테슬라(-0.02%)가 지난해 4분기 차량 인도량이 시장 예상치를 웃돌았지만, 중국 전기차 업체 비야디에 사상 처음으로 분기별 판매 1위 자리를 내줬다는 소식 등에 소폭 하락했고, 리비안(-10.06%)은 4분기 차량 인도량이 시장 예상치를 하회하면서 급락. ▷한편, 미국 내 전기차 보조금 대상이 대폭 축소됐다는 소식도 전해짐. 1일(현지시간) 미국 에너지부 홈페이지에 따르면, 이날부터 IRA에 따른 세액공제(보조금) 혜택을 받는 전기차 차종은 19종으로, 작년 43종에서 대폭 줄어들었음. 브랜드별 수혜 차종은 셰보레 2종, 크라이슬러 1종, 포드 3종, 지프 2종, 링컨 1종, 리비안 5종, 테슬라 5종 등이며, 한국 브랜드는 없는 것으로 알려졌음. ▷이 같은 소식에 금일 삼성SDI, SK이노베이션, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 우신시스템 등 2차전지/전기차 등 테마가 하락. |
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| HD현대일렉트릭 | 307,000 | 3,500 | -1.13% |
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