매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	정유, 면역항암제, 조선기자재, 화학섬유, 유전자 치료제/분석, 페인트, 타이어, 미디어(방송/신문), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 윤활유, 여행, 항공기부품, 치매, 철강 중소형, LPG(액화석유가스), 창투사, 테마파크, 백화점, 화이자(PFIZER), 방위산업/전쟁 및 테러, UAM(도심항공모빌리티), 캐릭터상품, 제대혈, 패션/의류, 국내 상장 중국기업, 철강 주요종목, 양자암호/양자컴퓨팅, 수산 등...
약세 테마	전선, 해저터널(지하화/지하도로 등), 2차전지(생산), 뉴로모픽 반도체, 2차전지(나트륨이온), 증권, 제습기, HBM(고대역폭메모리), 퓨리오사AI, 전력설비, 3D 낸드(NAND), 2차전지(전고체), 엠폭스(원숭이두창), 2차전지(소재/부품), 온디바이스 AI, 전기자전거, 토스(toss), 야놀자(Yanolja), MLCC(적층세라믹콘덴서), 가상현실(VR), 손해보험, 리튬, IT 대표주, STO(토큰증권 발행), 건설기계 등...

특징 테마	이 슈 요 약
제약/바이오 관련주	미국임상종양학회(ASCO) 기대감 등에 상승
	▷‘세계 3대 암학회’로 꼽히는 미국임상종양학회(ASCO 2025)가 현지시간으로 5월30일부터 6월3일까지 미국 일리노이주 시카고에서 개최될 예정. 매년 전 세계 120개국 400여개 이상 기업이 참여하고 4만여 명의 학계·업계 관계자들이 참관해 연구 성과 등을 공유하는 자리로 기술이전 등 실질적인 사업 기회로 이어지는 경우가 많은 학회이며, 매년 4월 열리는 AACR이 전임상 및 초기 연구 중심이라면 ASCO는 주로 2상·3상 등 후기 임상 데이터와 상업화를 눈 앞에 둔 약물이 공개되는 것으로 알려짐. 올해 가장 주목 받는 발표는 미국 머크(MSD)와 길리어드가 공동 진행한 삼중음성 유방암(TNBC) 병용요법 3상 결과로 면역항암제 '키투루다'와 TROP2 표적 ADC '트로델비' 병용한 1차 치료에서 생존 개선 효과를 보인 바 있음. ▷국내 기업들도 대거 참여할 예정으로 기대감이 커지고 있음. 루닛은 인공지능(AI) 바이오마커 플랫폼 ‘루닛 스코프’를 활용한 총 12편의 연구 초록을 발표할 계획이며, 온코닉테라퓨틱스는 차세대 이중표적항암제 신약 후보물질 ‘네수파립’ 관련 2건의 임상 데이터를 발표할 예정. 유한양행 자회사 이뮨온시아는 면역관문 단백질 CD47을 타깃하는 단클론항체 ‘IMC-002’의 임상 1b상 결과를 발표할 예정. LG화학은 미국 자회사인 아베오(AVEO)를 통해 자체개발 신장암 치료제 ‘포티브다(티보자닙)’의 최신 데이터를 발표할 계획임. 티움바이오도 면역항암제(TU2218) 임상 2a상의 중간결과가 미국임상종양학회(ASCO)에서 발표될 예정. ▷이 같은 소식 속 티움바이오, 와이바이오로직스, 에이비엘바이오, 이뮨온시아, 헬릭스미스 등 면역항암제, 이수앱지스, 알테오젠, 셀트리온 등 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 코오롱생명과학, HLB파나진, 쓰리빌리언, 제넥신, 듀켐바이오, 메디포스트 등 유전자 치료제/분석, 치매, 줄기세포 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승.
조선/ 조선기자재/ LNG(액화천연가스)	인도 정부, 100억달러 규모 원유 운반선 발주 계획 소식 등에 상승
	▷조선 업계에 따르면, 인도 정부는 2040년까지 100억달러를 들여 원유 운반선 112척을 발주할 계획이라고 전해짐. 전 세계에서 세 번째로 원유를 많이 수입하고 있음에도 자국 선박의 비율이 5%대로 낮은 점을 개선하기 위함이며, 인도는 자국 선박의 비율을 2047년까지 69%로 높일 계획이라고 알려짐. 한 조선업계 관계자는 "건조 역량이 상대적으로 부족한 인도가 대규모 선 대를 구축하기 위해서는 엔진 등 핵심 부품을 해외에 의존할 수밖에 없다"고 밝힘. ▷외신에 따르면, 카타르 대표 해운기업 나킬랏(Nakilat)은 최근 현대중공업 울산조선소에서 17척의 LNG 운반선에 대한 선강 절단식(Steel-Cutting Ceremony)이 열렸다고 전해짐. 이번 절단식은 2023년 9월 체결된 총 39억 달러(한화 약 5.3조원) 규모의 건조 계약에 따른 것으로, 이들 선박은 모두 카타르에너지의 자회사들과 장기 용선 계약을 맺고 운항될 예정이며, 나킬랏이 소유 및 운영을 맡는다고 알려짐. 특히, 26일(현지시간) 걸프 타임스는 HD현대중공업이 카타르 대표 액화천연가스(LNG) 운송 기업인 나킬라트(Nakilat)가 발주한 LNG운반선 17척의 건조를 본격 시작했다고 보도했음. ▷이 같은 소식 속 삼성중공업 등 일부 조선, 화인베스틸, 오리엔탈정공, 메디콕스, 일승, 에스앤더블류, 원일티엔아이 등 조선기자재/ LNG(액화천연가스) 테마가 상승.
코로나19 관련주	아시아 중심 코로나19 재확산 우려 지속 등에 일부 관련주 상승
	▷홍콩, 대만, 중국 등 아시아권 국가를 중심으로 코로나19 환자가 증가 추세가 지속되고 있는 가운데, 한국의 경우 아직 안정세를 보이고 있지만, 지난해와 마찬가지로 올해도 여름철 코로나19가 유행할 가능성이 높을 것으로 전망되고 있음. 질병관리청에 따르면, 올해 20주차(5월 11~17일) 국내 병원급 표본 감시 의료기관 221곳의 코로나19 입원환자 수는 100명으로 전주(146명)보다 감소했지만, 코로나19 바이러스 검출률은 증가세로 전환된 것으로 전해짐. 호흡기 증상자로부터 검체를 채취해 분석하는 ‘국가 호흡기 바이러스 병원체 통합감시 체계’에서의 코로나19 바이러스 검출률은 20주차 8.6%를 기록하면서 직전 주(2.8%)보다 5.8%포인트 증가했음. ▷한편, 홍콩은 지난 11~17일(20주차) 코로나19 양성률이 13.8%로 1년새 최고치를 기록했으며, 코로나19 중증(사망 포함) 환자는 27명으로 전주(18명) 대비 증가한 것으로 전해짐. 대만은 20주차 코로나19로 인한 외래 및 응급실 방문자 수가 전주 대비 91.3% 급증한 1만9,097명을 기록했으며, 태국의 20주차 코로나19 확진자는 3만3,030명으로 전주(1만6,000명)에 비해 배 이상으로 증가한 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 에스디바이오센서, 샤페론, 바이오노트, 오상헬스케어, 유바이오로직스, 그린생명과학 등 일부 코로나19 관련주 및 화이자(PFIZER) 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	나토 수장, "내달 정상회의 국방비 GDP 5％ 합의 예상" 언급 등에 상승
	▷언론에 따르면, 26일(현지시간) 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장이 내달 정상회의에서 32개 회원국이 국내총생산(GDP)의 5％를 국방비로 지출하는 데에 합의할 것으로 예상된다고 밝힘. 트럼프 대통령 요구에 따라 현행 GDP의 2％인 목표치를 5％로 올리는 방안이 내부적으로 논의됐지만, 나토 수장이 직접 공개석상에서 이 수치를 공식화한 건 처음임. 뤼터 사무총장은 "새로운 목표치 합의 시 첫째 필요한 역량을 구축할 수 있는 규모여야 하고 미국의 지출 비율과 같아져야 한다"며, "지난해 기준 미국의 국방비는 GDP의 3.38％이었다"고 언급. 이어 "2024년까지 2％를 달성하자고 말만 해놓고 아무런 일이 일어나지 않은 2014년의 합의가 되지 않을 것"이라며, "회원국별로 매년 고려해야 하는 명확한 증액 폭이 있을 것"이라고 밝힘. ▷DB증권은 LIG넥스원에 대해 1분기 수주잔고는 22.9조원으로 수주잔고 증가세가 지속되고 있다며, 방위력 개선비 확대 기조에 따른 국내 수주 확대도 추가적인 기회 요인이라고 밝힘. 이어 미국향 비궁을 포함해 해검-3(무인수상정)까지 이어지는 무인체계 파이프라인, L-SAM의 국군용 양산 계약 이후 중동 국가의 수출, 신궁/해궁/현궁 등 글로벌 무기소요 증가에 따른 추가 수출까지 기대되는 상황이라며, 27E 매출액 내 수출 비중은 약 36%까지 상승할 것으로 전망. ▷한화투자증권은 현대로템에 대해 2분기 실적은 매출 1조 3,403억원(+22.5%), 영업이익 2,375억원(+110.7%, OPM 17.7%)으로 1분기에 이어 역대 최고 분기 영업이익을 경신할 것으로 추정. 폴란드 1차 관련 K2 전차는 작년 말 14대 조기 출고됨에 따라 올해는 82대가 출고되며 총 180대 납품이 완료될 전망이라고 밝힘. 아울러 내년 연간 실적은 매출 6조 751억원(+13.1%), 영업이익 1조 771억원(+9.5%, OPM 17.7%)을 달성할 것으로 전망. 폴란드향(2-1차) 생산 수량은 연 80~90대 이상을 유지할 것으로 전망하며, 국내 K2 4차 양산 물량도 인식되면서 디펜스 부문 매출의 +15% 이상 성장을 예상한다고 분석. 특히, 폴 K2 2-1차(180대; 9조원 규모 예상) 계약은 6월 한/폴 대선 이후 체결을 기대하며, 계약 내용에 따라 마진 등 미래 실적 추정치는 상향될 여지가 존재한다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 한화, 한화에어로스페이스, 휴니드, 웨이브일렉트로, LIG넥스원, RF시스템즈, 퍼스텍 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]