미국 테마시황
입력 : 2025.07.31 08:37:01
제목 : 미국 테마시황
7/30(현지시간) 뉴욕증시가 제롬 파월 Fed 의장 매파적 발언 등에 혼조 마감한 가운데, 테마는 하락 테마가 우세. 구리 가격 급락 등에 프리포트 맥모란(-9.46%), 서던코퍼(-6.33%), 리오틴토(-4.46%), BHP(-3.91%) 등 구리 관련 테마가 하락했으며, UPS(-4.03%)가 물류 수요에 대한 우려가 지속되며 하락하는 등 운송/물류 테마가 하락. 금 가격 하락 속 뉴몬트(-2.63%)가 하락하는 등 금(金) 테마도 하락.
이 외 애플(-1.05%) 등 모바일, 알리바바(-1.66%) 등 전자상거래, 페이팔(-2.44%) 등 전자결제, 아메리칸 익스프레스(-1.66%) 등 카드, 메트라이프(-3.72%) 등 보험, 몬델레즈 인터내셔널(-6.61%) 등 음식료, 룰루레몬(-3.54%) 등 소비재, 홈 데포(-1.39%) 등 유통, 델타 항공(-1.65%) 등 항공, 셰브런(-2.21%), 다우(-5.00%) 등 석유/화학, 퀀텀 컴퓨팅(-4.16%) 등 양자 테마 등이 하락.
반면, 엔비디아(+2.14%)가 인공지능(AI) 산업에 대한 기대감이 이어지며 상승하는 등 반도체 테마가 대체로 상승했으며, 컨스털레이션 에너지(+4.46%)가 AI 산업 팽창으로 인한 전력 수요 확대 기대감에 상승했고, 오클로(+6.51%), GE버노바(+3.53%) 등도 상승하는 등 원자력/전력설비 관련 테마가 상승. 이 외 로블록스(+5.59%) 등 컴퓨터게임, 유나이티드헬스(+1.90%), CVS 헬스(+3.83%) 등 헬스케어 서비스/유통 테마 등이 상승.
이 외 애플(-1.05%) 등 모바일, 알리바바(-1.66%) 등 전자상거래, 페이팔(-2.44%) 등 전자결제, 아메리칸 익스프레스(-1.66%) 등 카드, 메트라이프(-3.72%) 등 보험, 몬델레즈 인터내셔널(-6.61%) 등 음식료, 룰루레몬(-3.54%) 등 소비재, 홈 데포(-1.39%) 등 유통, 델타 항공(-1.65%) 등 항공, 셰브런(-2.21%), 다우(-5.00%) 등 석유/화학, 퀀텀 컴퓨팅(-4.16%) 등 양자 테마 등이 하락.
반면, 엔비디아(+2.14%)가 인공지능(AI) 산업에 대한 기대감이 이어지며 상승하는 등 반도체 테마가 대체로 상승했으며, 컨스털레이션 에너지(+4.46%)가 AI 산업 팽창으로 인한 전력 수요 확대 기대감에 상승했고, 오클로(+6.51%), GE버노바(+3.53%) 등도 상승하는 등 원자력/전력설비 관련 테마가 상승. 이 외 로블록스(+5.59%) 등 컴퓨터게임, 유나이티드헬스(+1.90%), CVS 헬스(+3.83%) 등 헬스케어 서비스/유통 테마 등이 상승.
관련 테마분석
전력설비
| 변압기, 전력케이블 등 송전선로업체/송전선/발전설비, 기타 관련업체. 美 정부가 ‘인프라법(IIJA)’과 ‘인플레이션 감축법(IRA)’을 시행하면서 전력·전기차 인프라 확대 및 신재생에너지 투자 확대를 선언하고 전력 설비를 늘리고 있는 가운데, 이에 따른 수혜가 전망되고 있음. 또한, 전력설비주들은 대북관련주로도 인식되면서 북핵이나 남북관계 관련 모멘텀 발생시 시장에서 주목 받는 경향이 있음. 인공지능(AI) 기술 발전으로 전력 인프라 수요가 급증하면서 전력설비 관련 신규 수주가 확대될 것으로 기대되고 있음. |
- 히스토리
| ☞2025-07-28 효성중공업 2분기 실적 서프라이즈, 국내 전력기기 빅3 증설 및 폭염에 따른 전력 수요 증가 수혜 등에 상승(주도주 : 효성중공업, 산일전기, 일진전기, LS에코에너지) |
| ☞2025-07-22 HD현대일렉트릭, 2분기 실적 컨센서스 하회 등에 하락 |
| ☞2025-07-16 트럼프 대통령, AI·전력 인프라에 127조원 규모 대규모 투자 계획 발표 예정 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 제일일렉트릭, 효성중공업, 광명전기, LS마린솔루션) |
☞ 관련종목 리스트 바로보기종합 물류
| 물류란 물적유통의 줄인 말로서 생산된 상품을 수송, 하역, 보관, 포장하는 과정과 유통가공이나 수송기초시설 등 물자유통과정을 모두 포함하는 개념임. 대부분의 기업들이 물류를 아웃소싱하면서 물류만을 전문적으로 특화한 종합물류회사들이 각광받고 있음. 최근 이스라엘, 하마스 등 중동 지정학적 리스크가 부각돼 물류비 인상으로 이어지고 있는 점도 주목받고 있음. |
- 히스토리
| ☞2025-07-23 李 대통령, 오는 25일 부산 타운홀 미팅 개최 속 일부 관련주 상승(주도주 : 동방, 현대글로비스, 한솔로지스틱스) |
| ☞2025-07-18 이재명 대통령, 부산 타운홀 미팅 연기 소식 속 하락 |
| ☞2025-07-14 부산항 진해신항 개발사업 및 북극항로 정책 기대감 등에 상승(주도주 : KCTC, SG&G, 현대글로비스, 동방) |
☞ 관련종목 리스트 바로보기반도체 대표주(생산)
| 메모리, 플래시메모리, 비메모리, 주문형반도체를 제조하고 있는 국내 메이저 반도체생산업체들. IT경기와 밀접한 상관성을 보이고 있으며 이들 업체들의 설비투자와 분기실적이 반도체장비/소재업체들의 주 가에 큰 영향을 주고 있음. |
- 히스토리
| ☞2025-07-30 삼성전자, 테슬라와 대규모 AI 칩 'A16' 반도체 위탁생산 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 삼성전자) |
| ☞2025-07-28 삼성전자, 테슬라와 22.76조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 등에 상승(주도주 : 삼성전자, DB하이텍) |
| ☞2025-07-17 골드만삭스, SK하이닉스 '중립' 의견 등에 일부 관련주 하락 |
☞ 관련종목 리스트 바로보기비철금속
| 아연, 동, 스테인리스, 알루미늄 등 비철금속제조 기초소재 기업군. 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업 등의 중요한 기초소재 산업임. |
- 히스토리
| ☞2025-07-09 트럼프, 구리 관세 50% 부과 예고 속 구리 가격 급등 영향 등에 상승(주도주 : 이구산업, 풍산홀딩스, 풍산, 대창, 서원) |
| ☞2025-06-27 골드만삭스, 8월 구리가격 t당 1만달러 돌파 전망 등에 상승(주도주 : 풍산, 영풍) |
☞ 관련종목 리스트 바로보기원자력발전
| 2008년 2월 이명박 정부 대통령직 인수위원회가 원자력 육성정책을 발표하면서 생성된 테마. 전세계적인 에너지 수요 증가와 친환경 정책, 경제적인 부분 등을 감안하여 원자력발전의 필요성이 커지고 있음. 최근 해외 국가들이 원자력발전 사업 확대로 정책 기조를 바꾸며 국내 업체들의 해외 원자력발전소 수주 기대감이 이어지고 있음. 특히, 체코 두코바니 원전 프로젝트 계약, 소형모듈원자로(SMR) 기술 등장 및 AI 데이터센터 전력 에너지원으로 원자력에너지 부각 등에 따라 원자력발전 테마가 재부각되는 모습. |
- 히스토리
| ☞2025-07-29 한전·한수원, 美 원전 사업 진출 기대감 등에 상승(주도주 : 태광, SNT에너지, 오르비텍, 하이록코리아) |
| ☞2025-07-22 뉴스케일 파워(-9.57%) 등 美 원자력발전 업체 주가 약세 등에 하락 |
| ☞2025-07-15 원전 사업 수주 본격화 기대감 및 트럼프, 100조원 규모 AI·에너지 투자 계획 수혜 기대감 부각 등에 상승(주도주 : 태웅, 두산에너빌리티, 비에이치아이, 에너토크) |
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