매일 경제

제목 : 오후장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	바이오시밀러(복제 바이오의약품), 제대혈, 모더나(MODERNA), CCTV＆DVR, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 밸류업(기업가치 제고계획 발표), 치매, 전력설비, 전선, 국내 상장 중국기업, 밥솥, 면역항암제, 미용기기, 조선, 풍력에너지, 제약업체, 스마트그리드(지능형전력망), 골판지 제조, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 3D 프린터, 보톡스(보툴리눔톡신), 자율주행차, 방위산업/전쟁 및 테러 등...
약세 테마	반도체 대표주(생산), 3D 낸드(NAND), 백화점, HBM(고대역폭메모리), 전자파, 온디바이스 AI, 뉴로모픽 반도체, 반도체 장비, 소매유통, 반도체 재료/부품, LED장비, 코로나19(음압병실/음압구급차), 면세점, MLCC(적층세라믹콘덴서), 건설 대표주, 통신, 편의점, CXL(컴퓨트익스프레스링크), PCB(FPCB 등), 2차전지(장비), 홈쇼핑, 여행, 시스템반도체, 태풍 및 장마 등...

특징 테마	이 슈 요 약
조선/ 조선기자재	조선업 실적 호조 및 금리 인하 기대감 등에 상승
	▷메리츠증권은 보고서를 통해 조선 상장 5개사(HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HD현대미포, HD한국조선해양)의 2026년 ROE는 16.4~18.9%로 추정. 조선 5개사의 2026년 ROE 추정치는 2027~28년 인도슬롯에 대한 영업이 마무리 되어갈수록 신뢰도가 상승하며, 2028년까지 조선소들의 잔여 인도 슬롯에 대한 계약 체결 속도가 빨라질수록 조선업체들의 주가 선반영은 앞당겨질 수 있다고 밝힘. ▷아울러 특수선의 경우 2027년 이후 실적의 추가 성장 동력으로 기대감을 형성하고 있다고 설명. 국내 사업의 경우는 7.8조원 규모의 KDDX사업이 본격화되고, 3.3조원 규모의 FFX-IV가 예정돼 있으며, 수출 사업의 경우 중국을 견제하기 위해 미국 중심의 환태평양 안보 벨트 형성 국가들의 수상함과 잠수함에 대한 발주를 예상. ▷또한, 금리 인하는 밸류에이션의 확대요인과 동시에 선주사들의 발주환경 개선이라는 두 가지 효과로써 조선업에 도움이 되는 환경을 조성하고 있다고 밝힘. 금리 하향 구간에서, 2026년 국고채 10년물 기준으로 적용한 무위험이자율을 2.30%는 COE 하향 곡선과 고객사들의 투자 의견을 앞당기는 두 가지 효과를 창출할 수 있다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 HD한국조선해양, 한화오션, HD현대중공업, 삼영이엔씨, 태웅, SK오션플랜트 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	최근 주가 조정에 따른 상승여력 및 K-방산 수주 모멘텀 지속 등에 상승
	▷다올투자증권은 보고서를 통해 최근 주가 조정으로 PER이 2024년에 몇몇 종목 20배를 하회하고 2026년이 11~14배여서 상승여력도 꽤 보인다고 밝힘. 특히, 이익 상향이 가능한 대규모 수주가 임박한 이라크 천궁2의 LIG넥스원, 폴란드 2-1차의 현대로템을 선호주로 추천한다고 언급. 또한, 계속되는 K-방산 수주의 사유로 방위산업에 대해 비중확대로 상향한다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 코콤, 삼영이엔씨, 이지트로닉스, 우리기술 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

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