매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	국내 상장 중국기업, 육계, 전선, 日제품 불매운동(수혜), 음식료업종, 백화점, 생명보험, 사료, 마켓컬리(kurly), 손해보험, 엔젤산업, 여름, 전력설비, 렌터카, 항공기부품, 소매유통, 건강기능식품, 마스크, CCTV＆DVR, 화장품, 리튬, 건설기계, 전자파, 밥솥 등...
약세 테마	인터넷 대표주, 수산, AI 챗봇(챗GPT 등), 양자암호, NI(네트워크통합), 화학섬유, 3D 낸드(NAND), 웹툰, 3D 프린터, 반도체 대표주(생산), 시스템반도체, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 반도체 재료/부품, 반도체 장비, 그래핀, 지능형로봇/인공지능(AI), 로봇(산업용/협동로봇 등), 맥신(MXene) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
손해보험/ 생명보험	기업가치 대비 저평가 분석 등에 상승
	▷SK증권은 전일 보고서를 통해 IFRS17 도입에도 가정 관련 불확실성으로 보험업종을 둘러싼 혼란이 지속되고 있다며, 해당 요인으로 주가가 여전히 개선된 이익 수준과 재무 구조를 온전히 반영하지 못하고 있는 상황이라고 분석. 가정을 둘러싼 불확실성에 과도하게 매몰될 필요 는 없다며, 보험계약이 종료되는 시점에 계약에서 발생하는 이익의 총량은 적용된 가정 등과 관계없이 동일하고 궁극적으로는 Pricing, 판매채널, 언더라이팅 등 보험사의 본질적인 역량에 의해 결정된다고 언급. ▷이에 불확실성보다는 본질 중심의 접근이 필요하다며, 일부 보험사의 경우 높은 불확실성을 감안하더라도 현재 주가가 과도한 저평가 구간에 위치해있다고 밝힘. 이와 관련 저가매수 관점에서 충분히 접근해볼만 하다며, 견조한 이익체력과 높은 자본력으로 안정성이 높은 보험사를 선호하며 Top-picks로 삼성화재, DB 손해보험, 삼성생명을 제시. ▷이 같은 분석 속 금일 현대해상, 한화손해보험, 미래에셋생명, 동양생명 등 손해보험/생명보험 테마가 상승.
풍력에너지	인플레이션에 따른 프로젝트 경제성 악화 분석 등에 하락
	▷다올투자증권은 보고서를 통해 2Q23 풍력 터빈 3사 수주 합계는 10.8GW로 전년대비 80.3% 증가했다며, Siemens Energy의 수주가 5.6GW로 2020년 이후 분기 최대 수주를 달성했다고 밝힘. 다만, 3사 수주 규모가 Covid-19 이전 수준으로 회복하는 모습이지만, 그동안 지연되었던 프로젝트들 규모를 감안할 시, 분기 당 12GW 이상의 신규 수주가 필요하다고 언급. ▷아울러 풍력 산업은 초기 투자 비용이 높기 때문에 금리 상승에 취약하다며, 스웨덴 디벨로퍼인 Vattenfall에 따르면 올해 해상풍력 발전소 건설 비용은 40% 이상 증가한 것으로 추정된다고 밝힘. 미국 및 유럽의 일부 프로젝트들은 수익성 확보를 위해 전력 회사와 전력 구매 계약에 대해 재협상을 요구하고 있지만, 작년 대비 낮아진 전력 돋매 가격으로 PPA 가격을 높이기도 어려운 상황이라고 밝힘. ▷또한, 풍력 및 태양 에너지 발전소의 개발자들이 생산 전력을 판매하기 위해서는 그리드로의 연결이 필요하지만, 영국의 경우 지난 30년간 건설된 송전선이 거의 없었으며, 미국에서는 계통 연계를 위해 대기중인 풍력 발전소 규모가 200GW를 상회하는 상황이라고 밝힘. 이에 풍력 에너지가 원활히 진행되기 위해서는 그리드 구축 시간 단축이 필요한 상황이라고 밝힘. ▷이에 금일 태웅, 씨에스윈드, DMS 등 일부 풍력에너지 테마가 하락.

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