매일 경제

제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

특징종목	이슈요약
HJ중공업 (097230) 4,665원 (+14.62%)	방위사업청과 1,247.35억원 규모 고속함(PKX-A) 성능개량 계약 체결에 급등
	▷전일 방위사업청(대한민국 해군)와 1,247.35억원(최근 매출액대비 5.77%) 규모 공급계약(고속함(PKX-A) 성능개량) 체결(계약기간:2024-11-26~2030-12-31) 공시. ▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 방위사업청으로부터 해군의 유도탄고속함 18척의 성능개량 체계개발 사업을 1,247억원에 수주했다고 밝힘. 유도탄고속함(PKG)은 노후 고속정의 대체전력 확보를 위해 건조된 해군의 440t급 고속전투함(PKX-A)으로, 동사는 2008년 1번함인 윤영하함을 포함해 8척의 건조했고 2018년까지 총 18척이 취역됐다고 언급. 이번 사업에 따라 해역함대 전초 전력인 유도탄고속함의 성능과 작전 수행 능력이 크게 향상될 것으로 기대되고 있다고 밝힘.
더존비즈온 (012510) 71,000원 (+4.72%)	내년 AI 솔루션 본격 확대 기대감 등에 상승
	▷미래에셋증권은 동사에 대해 25년은 생성 AI 솔루션이 본격적으로 확대되고 수익이 창출되는 해로, 24년 준비해 온 OneAI, 옴니이솔 등의 솔루션들이 본격적으로 매출로 인식되기 시작할 것으로 기대된다고 밝힘. ▷아울러 마진 개선에 주목할 필요가 있다며, 3Q24 별도 기준 영업이익률은 28%를 기록했다고 언급. 클라우드 매출 비중이 커지고 생성AI를 활용해 외주용역비 등 절감의 추세가 이어진다면 이익 개선을 통한 주가 리레이팅 본격화가 가능할 것으로 분석. ▷24년 연결 기준 매출액은 4,026억원(+13.5% YoY), 25년 매출액 4,711억원(+17% YoY)을 기록하고, 24년 연결 기준 영업이익 821억원(+18.8% YoY, OPM 20.3%), 25년 영업이익 1,036억원(+26.2% YoY, OPM 22.1%)을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 82,000원[유지]
코스맥스 (192820) 138,000원 (+3.68%)	고성장 추세 유지 전망 및 특허청과 K뷰티 경쟁력 강화 방안 논의 소식에 상승
	▷신한투자증권은 동사에 대해 2024년 매출과 영업이익이 전년대비 19%, 52% 성장할 것으로 전망되며, 2025년에도 매출과 영업이익은 18%, 31% 성장할 것으로 예상되는 등 고성장 추세가 유지될 것으로 전망. 성장을 견인하는건 한국법인과 태국&인도네시아 법인이며, 중국법인은 중국 내수 경기 회복 여부가 중요하다고 언급. 이어 미국법인은 2025년 영업흑자 전환이 목표라며, 미국 트럼프 정권 초 미국 매수 소비 호조 가능성이 있어 매출 부진을 덜어낼 것으로 추정. ▷아울러 2025년 P/E 10배 내외로 밸류에이션 부담은 과거 대비 상당히 낮아졌다며, 현 주가는 모든 악재를 이미 반영 중으로 2025년 미국, 중국 실적 기대치 상향 가능성을 보면서 천천히 매수를 추천한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 190,000원[유지] ▷동사는 언론을 통해 지난 26일 경기도 성남시 동사 R&I(리서치&이노베이션)센터에 특허청 관계자들이 방문했다고 밝힘. 특허청은 이번 방문을 통해 우리나라 화장품 산업의 글로벌 경쟁력을 지원한다는 방침임. 이와 관련, 박천호 동사 R&I 유닛장은 "글로벌 화장품 시장에 매년 8,000여종의 혁신 제품을 선보이고 있다"며, "지속적인 특허 기술 확보를 통해 K-뷰티의 기술 위상을 높여가겠다"고 밝힘.
지누스 (013890) 23,050원 (+3.60%)	트럼프 관세 정책 수혜주 분석에 상승
	▷도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 25일(현지시간) 멕시코 관세 25% 적용을 예고한 가운데, KB증권은 동사에 대해 반사이익이 기대된다고 전망. 특히, 현재 동사의 해외 공장은 중국과 인도네시아에 위치해 있으며, 미국향 매트리스는 모두 인도네시아 공장에서 수출하고 있다고 밝힘. 이는 멕시코에 공장이 있는 매트리스 경쟁업체 대비 동사의 가격 경쟁력이 월등히 좋아질 수 있는 계기가 마련된 것으로 판단. ▷아울러 최근 미국 오프라인 대형 고객사와의 매트리스 ODM 신규 계약 체결은 멕시코에 집중되어 있던 고객사의 공급처 다변화 전략에 따른 것으로, 이번 트럼프 당선인 선언이 실제 관세부과로 이어진다면 추가적인 공급물량 확대도 기대해 볼 수 있다고 언급.
카카오뱅크 (323410) 22,500원 (+3.45%)	기업가치 제고 기대감 등에 상승
	▷LS증권은 동사에 대해 기업가치 제고계획 발표 모멘텀이 부각되고 있다고 언급. 동사는 전일 기업가치 제고계획을 발표했으며 2027년까지 고객수 3,000만명 달성, 자산 100조원, 수수료/플랫폼수익 연평균 20% 성장, 2030년 ROE 15% 목표를 설정했다고 밝힘. 또한, 주주환원정책으로 향후 3년간(24~26년) 주주환원율을 현행 20%에서 50%로 확대하고(BIS비율 주요 시중은행 평균 상회시), 27년 이후에는 주당배당금을 유지하거나 점진적으로 상향하는 목표를 제시했다고 언급. 현재 주가가 PBR 1배를 상회하고 있어 자사주소각 보다는 배당확대를 통한 총주주환원율 상향이 예상되며 BIS비율이 현재 28.5%로 타 은행지주대비 월등히 높은 수준을 기록하고 있어 주주환원 여력은 충분하다고 밝힘. ▷한편, 가계대출 규제에 따른 개인사업자대출 위주의 고성장 목표, AI투자 확대, 해외진출 등 성장과 주주환원 확대를 동시에 추진하고 있어 효율적인 자본배분의 과제가 상존하고 있다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 28,000원[유지]
효성중공업 (298040) 412,000원 (+3.26%)	차단기 누적 생산 10조원 돌파 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 지난 26일 창원공장에서 국내 중전기기 업체 최초로 차단기 생산 누적 10조원 달성 기념식을 개최했다고 밝힘. 이와 관련, 우태희 동사 대표는 "꾸준한 연구 개발과 수주 확대 노력으로 동사가 차단기 생산 10조원이라는 대기록을 달성할 수 있었다"며, "차단기, 변압기 등 핵심 전력기기 외에 ESS, HVDC 등 미래 전력 솔루션 제품생산도 더 확대해 글로벌 톱 티어 전력기기 공급사로서 위상을 공고히 하겠다"고 밝힘.
LF (093050) 15,870원 (+3.12%)	전사업 부문 안정적 실적 속 주가 반등 기대감 등에 상승
	▷신영증권은 동사에 대해 패션, 금융, 식품 부문에서 고루 안정적인 실적을 달성하고 있어 고무적이라고 밝힘. 패션 부문 매출액이 1.5조원 수준에서 정체되어 있지만 이는 지난 수년 간 비효율 메가 브랜드 철수에 따른 후유증이 이어지고 있는 것으로 판단된다고 밝힘. 가령 골프, 스포츠웨어 철수 및 일부 브랜드 온라인 전용화 등을 감안하면 패션 부문은 그 동안 꾸준히 성장한 것으로 분석. ▷아울러 올해 연간 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 3.5%, 61.4% 증가한 1조9,696억원, 1,485억원에 이를 것으로 전망. 또한, 2025년 예상실적 기준 PER과 PBR이 각각 4.9배, 0.3배에 불과해 주가가 오랜 기간 바닥 다지기를 하고 있다고 밝힘. ▷투 자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 25,000원[유지]
삼성바이오로직스 (207940) 953,000원 (+2.58%)	연이은 대규모 수주에 따른 CMO 글로벌 경쟁력 부각 등에 소폭 상승
	▷SK증권은 동사에 대해 연이은 대규모 수주에 따른 CMO 글로벌 경쟁력에 주목해야된다고 밝힘. 지난 7월(1.4조원 규모)과 10월(1.7조원)에 이어 11월20일 유럽 소재 제약사와 7,524억원 대규모 수주 계약을 공시했다며, 단클론 항체의약품의 생산 공급 과잉 상황에도 불구 연이은 대규모 수주는 글로벌 파트너사로부터 동사의 글로벌 CMO 경쟁력을 인정받았다는 것을 의미하며 안정적인 매출 성장을 기대할 수 있다는 측면에서 중요한 지표라고 설명. ▷아울러 중국 규제 강화, 미국 약가 인하에 따른 수혜도 기대된다고 밝힘. 트럼프 2.0시대 도래, 중국 수입품 관세 부과 및 생물보안법은 동사의 CMO/CDMO 사업의 기회요인으로 작용, 단 기 매출 영향은 없으나 추가 수주 계약에 따른 중장기 성장에는 긍정적인 요인이라고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 1,300,000원[유지]
롯데지주 (004990) 20,900원 (+2.45%)	기업가치 제고 계획 발표에 소폭 상승
	▷기업가치 제고 계획 공시. 동사는 2024~2026년 주주환원율을 35% 이상으로 높일 방침이며, 자사주를 소각하거나 중간배당을 도입하는 방안도 검토할 예정. 또한, 배당기준일을 변경하는 방안을 추진하며, 이와 함께 주요 비상장 종속기업의 기업가치도 높일 방침임. ▷언론에 따르면, 롯데지알에스는 매출액을 늘리고 영업이익률도 높일 계획이며, 롯데리아·크리스피크림은 수익성을 강화하고 엔제리너스 실적 턴어라운드를 추진하는 동시에 컨세션 사업을 확장하는 등 사업 포트폴리오를 확대할 예정. 편의점 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐은 영업이익을 흑자로 전환한다는 목표를 제시했으며, 롯데바이오로직스는 송도 바이오 캠퍼스를 성공적으로 구축해 2027년 중 의약품 제조·품질관리 기준(GMP) 생산 준비를 마칠 계획임.
유니드 (014830) 63,600원 (-4.93%)	트럼프 정부 출범 관련 단기적 악재 분석 등에 하락
	▷DS투자증권은 트럼프 정부 출범 전 미국의 친환경 프로젝트가 곳곳에서 줄줄이 취소되는 모양새라며, 특히 국내 대기업들의 탄소 포집 (DAC) 관련 프로젝트들도 취소 혹은 연기되고 있는 것으로 파악된다고 밝힘. 이에 탄소 포집 관련 사업을 영위하는 동사에 대해 단기적 악재로 작용할 것으로 분석. ▷다만, 직접적으로 미국 내 탄소 포집 관련 보조금 정책 등은 유지될 가능성이 높으며 중장기적으로 탄소 포집 기술 발전에 대한 사회적 요구는 전 세계적으로 증가할 것으로 전망. 이에 직접 탄소 포집(건식)과 습식 탄소 포집 모두 동사가 생산하는 가성 칼륨과 탄산 칼륨을 흡수제로 채택하여 중장기적 수혜가 기대된다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 90,000원[신규]
현대차증권 (001500) 7,650원 (-13.07%)	2,000억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 급락
	▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 30,120,482주(2,000.00억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:6,640원,1주당 약 0.70주 배정,청약예정:2025년02월12일(우리사주조합)/2025년02월12일~2025년02월13일(구주주),상장예정:2025-03-05) 공시.

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