오전장 특징주★(코스피)
입력 : 2025.07.11 11:11:26
제목 : 오전장 특징주★(코스피)
| 특징종목 | 이슈요약 |
| 현대제철 (004020) | 하반기 실적 개선 기대감 등에 강세 |
| ▷다올투자증권은 동사에 대해 하반기 실적 개선이 기대된다고 밝힘. 건설 업황은 아직 부진하나, 2025.07월말 발표될 열연과 후판의 반덤핑 조사 결과에 따라 판가 인상이 가능하며, 철광석과 연료탄 가격 약세 지속하는 가운데 원달러 환율의 하향 안정화가 기대되기 때문이라고 언급. 이어 3Q25E, 4Q25E 별도 매출액은 모두 YoY 약 -1% 전망하지만, OPM은 2Q25E 대비 각각 1.6%p, 0.7%p 개선이 기대된다고 밝힘. ▷한편, 2Q25E 연결 매출액과 영업이익 각각 5.9조원(YoY -1.5%, QoQ +7.0%), 631억원(YoY -35.6%, QoQ 흑자전환)을 달성할 것으로 전망. 당사 추정치와 컨센서스 하회가 예상되는데 주요 원인은 봉형강류 제품의 롤마진 축소라고 분석. 봉형강류 판가는 하락한 반면 철스크랩 가격은 상승해 개선된 판재류 롤마진 개선을 상쇄할 것으로 추정. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 37,000원 -> 46,000원[상향] | |
| 롯데케미칼 (011170) | 환경표지 인증기준 적합원료 공급망 참여 소식에 강세 |
| ▷동사는 언론을 통해 환경부 산하 한국환경산업기술원과 협약을 체결하고 엄격한 사전검증을 거쳐 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 페트(PET) 등 플라스틱 소재군 내 39개 제품에 대해 환경표지 인증기준을 충족하는 적합 원료로 승인받았다고 밝힘. 현재 환경표지 인증기준 적합 원료 공급망에는 총 5개 사가 참여 중이며, 국내 석유화학 업체로는 동사가 최초라고 전해짐. 향후 동사는 고객사 요청 시 적합 원료 추가 등록도 검토할 계획임. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 적합 원료 공급망 참여는 단순한 원료 공급을 넘어 고객사와 함께 친환경 생태계를 구축하는 중요한 전환점"이라며, "친환경성과 제품 경쟁력을 동시에 높일 수 있도록 지속해서 적합 원료의 인증을 확대해 고객사의 친환경 제품 전환을 가속하는 등 상생 협력을 실현해 나가겠다"고 밝힘. | |
| 미원화학 (134380) | 17.09억원 규모 자사주 취득 결정에 상승 |
| ▷전일 장 마감 후 보통주 22,000주(17.09억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-07-11~2025-10-10) 공시. ▷보통주 1주당 2,000원(시가배당율 2.5%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2025-06-30) 공시. | |
| 금호석유화학 (011780) | 자사주 의무소각 법제정 가능성 증가에 따른 밸류에이션 매력 발생 등에 상승 |
| ▷LS증권은 동사에 대해 합성고무, 라텍스 전문 기업으로 시황 중요한데, 당분간 글로벌 경기 우려로 전체 수요 성장이 서서히 진행될 것으로 전망. 다만, 이와 별개로 자사주 의무소각 법제정 가능성 증가에 따라 소각에 따른 밸류에이션 매력 발생했다고 밝힘. 25년 연말, 26년 6월말 각각 자사주 50% 소각 가정, PBR 0.7x(3년 평균) 적용에 따라 목표주가와 투자의견을 상향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 127,000원 -> 166,000원[상향] | |
| KT (030200) | 2분기 실적 시장 예상치 상회 전망 등에 상승 |
| ▷DB증권은 동사에 대해 2Q25 연결 매출액 7조3,830억원(+12.8%yoy, +7.9%qoq), 영업이익 9,274억원(+87.7%yoy, +34.6%qoq)으로 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 광진구 부동산 분양 매출 6천억원, 이익 3천억원이 반영된 것으로 보인다며, 2Q까지 누적 입주율은 90%로 추정되고 무선 서비스매출은 +1.8%, 5G 가입자 비중은 80% 이상을 달성할 것으로 전망. 주요 그룹사에서는 BC카드가 국내 매입액 감소로 매출이 다소 부진한 반면, kt cloud는 가산, 부천 DC 가동률이 증가하며 +11%yoy의 양호한 매출 성장이 전망된다고 밝힘. ▷아울러 3Q25에도 남은 부동산 분양 매출 1천억원이 반영되며 양호한 실적이 전망되는 가운데, 25년 말 ~ 26년에도 6천억 규모 부동산 분양 매출 인식될 것으로 예상되는 바, 안정적인 이익 시현이 가능할 것으로 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 65,000원 -> 75,000원[상향] | |
| HS효성첨단소재 (298050) | 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 소폭 상승 |
| ▷신한투자증권은 동사에 대해 2Q25 영업이익 568억원(+16%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 585억원에 부합 할 것으로 전망. 타이어보강재는 매출액 5,011억원(-1%), 영업이익 487억원(+4%)이 예상되며, PET 타이어코드 수출가격은 전기대비 1% 감소했으며 판매량은 성수기 및 재고축적 수요에 힘입어 증가세를 보인것으로 판단. 특히, 高 판가(전기차향 등) 제품 비중 확대도 지속되며 수익성 개선(+0.4%p)이 기대된다고 언급. 슈퍼섬유(탄소섬유&아라미드) 영업이익은 -77억원으로 적자폭 축소가 예상된다고 밝힘. ▷한편, 탄소섬유 부진 장기화에 따른 기업가치 하락에도 견고한 본업으로 상쇄 가능하며, 탄소섬유 업황이 최악을 지난 상황에서 안정적인 본업 실적까지 감안할 경우 밸류에이션(PBR 0.8배, 밴드 하단) 매력은 높다고 판단. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 240,000원 -> 270,000원[상향] | |
| 삼영 (003720) | 신라인 수율 안정화 진행 및 회복 구간 진입 분석 등에 소폭 상승 |
| ▷하나증권은 동사에 대해 2분기 감가상각과 인건비 증가로 인해 일시적인 이익 둔화가 불가피할 것으로 판단되나, 신라인 수율 안정화 진행 및 회복 구간에 진입했다고 분석. 특히, 2분기 신라인의 수율은 70% 수준에 머물렀으나, 7월 기준 약 85%까지 상승하며 생산 안정화가 빠르게 진전되고 있으며, 이에 따라 3분기부터는 신라인의 목표 성능 달성과 함께 실적 기여 역시 본격화될 가능성이 높다고 밝힘. ▷한편, 2025년 실적은 기존 전망치를 상회할 가능성이 높아졌다며, 매출액 1,649억원(+30.8% YoY), 영업이익 166억원(+82.4% YoY)으로 기존 대비 각각 18%, 9% 상향 조정한다고 밝힘. 상반기에는 필름 라인의 가동률 상승과 BOPP 감가상각 종료에 따른 고정비가 완화되고 있으며, 하반기에는 캐스코의 연결 편입 효과가 전사 실적에 본격 반영될 예정이라고 언급. 특히, 캐스코는 고정 수익 구조를 바탕으로 필름 사업의 수익 변동성을 완충하고, 실적 안정성과 포트폴리 오 다변화를 동시에 뒷받침할 수 있는 기반이라고 설명. | |
| NH올원리츠 (400760) | 369.99억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 하락 |
| ▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 등 확보 목적으로 11,161,387주(369.99억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:3,315원,1주당 약 0.26주 배정,청약예정:2025년 09월 01일~2025년 09월 02일(구주주),상장예정:2025-09-22) 공시. |
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