매일 경제

08일 와이솔이 장초반 전일 대비 4.1% 상승하며 강세를 보이고 있다. 당일 KB증권 이창민 애널리스트는 '실적 개선 흐름 본격화' 라고 목표가를 11,000원으로 상향 조정한 바 있다.

KB증권은 지난 09월 15일 이 종목에 대해서 목표주가 10,000원을 제시했었다. 이번 발표에서 목표주가는 +9.09% 상향 조정되었지만, 동일 기간 동안 주가가 더 큰 폭으로(+12.75%) 상승해서 투자 매리트는 다소 낮아졌음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 KB증권 이창민 연구원은 와이솔(122990)에 대해 "2024년 1분기 실적은 매출액 1,095억원(+14% YoY), 영업이익 76억원(+104% YoY, 영업이익률 6.9%)으로 추정되어 컨센서스를 상회할 전망. 명확한 실적 개선 흐름(분기 영업이익률 1Q22 1.6% → 1Q23 3.9% → 1Q24E 6.9% 추정)이 확인되고 있음. ① 전방 고객사들의 재고 조정이 종료됨에 따라 가동률이 빠르게 개선되고 있음. 와이솔의 RF 필터는 삼성전자와 중화권 기업들(매출 비중 55:45 추정)의 스마트폰에 공급되고 있는데, 특히 1Q24에는 갤럭시S24 판매 호조(전작 대비 판매량 10% 이상 증가 예상) 영향으로 삼성전자향 매출 개선세가 돋보일 전망. ② RF 모듈의 주요 소재인 IC 소자의 내재화 비중(2023년 60% → 2024년 80% 추정)이 상승하는 가운데, 2022년 실적(연간 영업이익률 -3.8%)에 부담 요인으로 작용했던 IC 소자의 높았던 가격도 하락함에 따라 수익성 개선 흐름이 나타나고 있음. 2024년 연간 실적은 매출액 4,095억원(+11% YoY), 영업이익 245억원(+82% YoY, 영업이익률 6.0%)으로 추정" 이라고 분석했다.

08일 09시 03분 현재 와이솔(122990)은 전 거래일 대비 4.1%(290원) 상승한 7,370원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 와이솔은 최고 목표가 대비 49.3%, 최저 목표가 대비 3.1%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<표>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

※ 이 기사는 매일경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 로봇 아이넷이 작성한 기사입니다.