4월 3일 세이버(심볼 SABR)에서 공시한 보도자료를 GPT-3.5 Turbo로 구동되는 씽크풀의 컨텐츠 생성 및 검수 시스템을 통해 요약한 정보입니다.
본 컨텐츠는 AI를 이용한 컨텐츠로, AI기술이 가진 구조적 한계를 가지고 있습니다.
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세이버, 매출채권 유동화 시설을 2억3500만 달러로 확장하고 유동성 증대
- 세이버는 1억 2,000만 달러의 FILO 시설과 1억 1,500만 달러의 회전 트랜치를 통해 매출채권 유동화 시설을 2억 3,500만 달러로 확장했습니다.
- 또한 부채 만기를 연장하고 대차대조표를 강화하기 위한 거래를 완료하여 2025년 자금 지원 부채 만기를 3억 달러 이상 줄이고 유동성을 7000만 달러 이상 늘렸습니다.
- 최근 조치에는 기존 선순위 담보 채권과 교환 가능한 선순위 채권을 교환하고 2025년에 만기가 도래하는 부채의 거의 90%를 리파이낸싱한 것이 포함됩니다.
- CFO 마이크 랜돌피는 이러한 자금 조달을 통해 전략적 우선순위를 이행하고, 잉여 현금 흐름을 창출하며, 대차대조표의 차입금을 해소할 수 있게 되었다고 말했습니다.
- 이번 거래에는 재무 자문 및 법률 자문이 참여했으며, Perella Weinberg Partners LP와 Davis Polk & Wardwell LLP가 세이버에 자문을 제공했습니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
세이버 코퍼레이션은 전 세계 여행 및 관광 업계에 기술 솔루션을 제공하는 기업입니다. 회사는 다양한 여행 공급업체와 여행 구매자에게 소프트웨어와 서비스를 제공합니다. 회사는 두 가지 사업 부문으로 운영됩니다.
[최근실적추이]
- 세이버는 1억 2,000만 달러의 FILO 시설과 1억 1,500만 달러의 회전 트랜치를 통해 매출채권 유동화 시설을 2억 3,500만 달러로 확장했습니다.
- 또한 부채 만기를 연장하고 대차대조표를 강화하기 위한 거래를 완료하여 2025년 자금 지원 부채 만기를 3억 달러 이상 줄이고 유동성을 7000만 달러 이상 늘렸습니다.
- 최근 조치에는 기존 선순위 담보 채권과 교환 가능한 선순위 채권을 교환하고 2025년에 만기가 도래하는 부채의 거의 90%를 리파이낸싱한 것이 포함됩니다.
- CFO 마이크 랜돌피는 이러한 자금 조달을 통해 전략적 우선순위를 이행하고, 잉여 현금 흐름을 창출하며, 대차대조표의 차입금을 해소할 수 있게 되었다고 말했습니다.
- 이번 거래에는 재무 자문 및 법률 자문이 참여했으며, Perella Weinberg Partners LP와 Davis Polk & Wardwell LLP가 세이버에 자문을 제공했습니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
세이버 코퍼레이션은 전 세계 여행 및 관광 업계에 기술 솔루션을 제공하는 기업입니다. 회사는 다양한 여행 공급업체와 여행 구매자에게 소프트웨어와 서비스를 제공합니다. 회사는 두 가지 사업 부문으로 운영됩니다.
[최근실적추이]