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하나금융지주(086790)가 장초반 강세를 보이고 있다. 당일 한국투자증권에서 '목표주가 상향' 이라고 목표가를 68,000원으로 상향 조정한 바가 있다.

한국투자증권은 지난 02월 01일 이 종목에 대해서 목표주가 55,000원을 제시했었다. 이 기간 동안 주가는 +9.88% 상승했지만, 목표주가는 더 큰 폭으로(+19.12%) 상향 조정되어 02월 01일 대비 투자 매리트가 증가했음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 한국투자증권 백두산 연구원은 하나금융지주(086790)에 대해 "1분기 지배순이익은 8,742억원으로 컨센서스를 12% 하회할 전망. 기업대출 위주로 은행 원화대출금은 1.3% 증가. NIM도 2bp 개선. 매수의견을 유지하고 목표주가를 68,000원으로 24% 상향 조정. 2023년 4분기 BPS에 목표 PBR 0.55배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 10.2%, 16.9%. 목표주가 상향은 ROE를 9.6%에서 10.2%로 상향한 점과, 자본비용을 하향 조정한 결과. 자본비용 하향 조정은 적극적인 주주환원을 바탕으로 구조적으로 ROE가추가 상승할 점을 감안. 2024년 예상 주주환원율은 37.2%, 2025년 예상 주주환원율은 39.8%로 제시하며, 2025년에 예상되는 발행주식수 감소율은 2.4%." 이라고 분석했다.

04일 09시 33분 현재 하나금융지주(086790)는 전 거래일 대비 3.78%(200원) 상승한 57,700원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 하나금융지주는 최고 목표가 대비 42.1%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

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