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삼성물산(028260)이 강세를 보이고 있다. 당일 교보증권에서 '밸류 업, 여전히 매력적' 이라고 목표가를 190,000원으로 상향 조정한 바가 있다.

교보증권은 지난 01월 10일 이 종목에 대해서 목표주가 170,000원을 제시했었다. 이번 발표에서 목표주가는 +10.53% 상향 조정되었지만, 동일 기간 동안 주가가 더 큰 폭으로(+14.21%) 상승해서 투자 매리트는 다소 낮아졌음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 교보증권 백광제 연구원은 삼성물산(028260)에 대해 "투자의견 ‘매수' 유지. 목표주가는 170,000원 → 190,000원으로 11.7% 상향. 목표주가 상향은 ‘24년 영업이익 증가 및 최근 삼성전자 등 상장 지분가치 상승을 반영. 현재 동사에는 60%에 달하는 과도한 지분가치 할인을 반영하고 있고, 최근 밸류업 프로그램 진행 등 지분가치 할인율 축소 요인이 있으나, 주가 괴리를 감안해 이번 보고서에 할인율 조정을 반영하지는 않음. 최근 주가는 3Q23 실적 발표 이후 높아진 실적 레벨과 향후 주주 환원 증가 기대감 등으로 목표주가에 도달, 3월 이후 밸류업 프로그램 기대감 축소로 주가 급락세 보임. 하지만 동사는 추가적인 주주환원에 대한 고민을 지속하고 있는바, 근시일 이내 주가 회복을 기대. 건설 불황 지속 불구, ① 건설을 포함한 전사업부 실적 성장세 지속, ② 수소·태양광 등 신사업부문의 가시적 성장 및 ③ 고질적 지분가치 할인 요인 해소 가능성 증가 등 여전히 매력적인 주식. 업종 Top-Pick." 이라고 분석했다.

15일 12시 33분 현재 삼성물산(028260)은 전 거래일 대비 3.0%(600원) 상승한 144,300원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 삼성물산은 최고 목표가 대비 59.4%, 최저 목표가 대비 4.0%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<표>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

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