매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	우크라이나 재건, 강관업체(Steel pipe), 건설기계, 정유, 남북경협, 피팅(관이음쇠)/밸브, 남-북-러 가스관사업, STO(토큰증권 발행), 건설 대표주, 야놀자(Yanolja), 조선, 자원개발, 윤활유, 모듈러주택, 공작기계, LPG(액화석유가스), 증권, 종합상사, 두나무(Dunamu), 가상화폐(비트코인 등), 조선기자재, 건설 중소형, 해운, 철강 중소형 등...
약세 테마	의료AI, 전력저장장치(ESS), 수산, 리튬, 인터넷 대표주, 뉴로모픽 반도체, 전선, 2차전지(전고체), 전력설비, 제대혈, 2차전지(생산), 사물인터넷, 원자력발전, 육계, 2차전지(LFP/리튬인산철), 2차전지(소재/부품), LED장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 주류업(주정, 에탄올 등), 면역항암제, 폐배터리, 2차전지, 고체산화물 연료전지(SOFC), 화장품, 반도체 재료/부품, 건강기능식품 등...

특징 테마	이 슈 요 약
우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택	우크라이나, 11월 평화회의에 러시아 대표단 초청 의사 및 트럼프 당선 가능성 확대 등에 상승
	▷우크라이나가 오는 11월 제2차 평화회의를 추진한다면서 이번엔 러시아 대표단도 초청하겠다는 의사를 밝힘. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 15일(현지시간) 기자회견에서 "2차 정상회의에 앞서 세 차례의 예비회의가 열릴 것"이라면서 "늦여름 카타르에서 열릴 첫 회의는 에너지 안보, 8월 튀르키예에서 열릴 두 번째 회의는 흑해 자유 항행, 9월 캐나다에서 열릴 세 번째 회의는 러시아와의 포로 교환을 집중 논의하는 장이 될 것"이라고 밝힘. 이어 "이 3가지가 모두 해결되면 11월에 두 번째 정상회의가 준비될 것"이라면서 "이 때엔 러시아 대표단도 참석해야 한다고 생각한다"고 언급. ▷또한, 젤렌스키 대통령은 지난달 언론 인터뷰에서 트럼프 전 대통령이 부당한 평화협정을 강요하면 '루저 대통령'이 될 것이라고 비난한 바 있지만, 이날은 "트럼프가 대통령이 되면 협력하겠다. 걱정하지 않는다"며 다소 유화적인 태도를 보였음. ▷트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 커진 점도 지속 부각. 지난 13일 오후(현지시간) 공화당대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 야외 유세 도중에 그를 겨냥한 총격 사건이 발생했음. 트럼프 피격 소식 이후 선거 베팅업체들의 트럼프 대통령 당선 확률이 크게 상승하는 모습을 보이고 있음. ▷이 같은 소식 속 삼부토건, 휴림네트웍스, HD현대건설기계, 진성티이씨, TYM, 에스와이 등 우크라이나 재건/건설기계/모듈러주택 테마가 상승.
남북경협/ 방위산업/전쟁 및 테러	트럼프 당선 가능성 확대 모멘텀 지속 등에 상승
	▷지난 13일 오후(현지시간) 공화당대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 야외 유세 도중에 그를 겨냥한 총격 사건이 발생했음. 트럼프 전 대통령은 오른쪽 귀 윗부분이 관통되는 부상을 입었으나 생명에는 지장이 없고 인근 병원에서 치료를 받은 뒤 곧바로 퇴원했음. 트럼프 피격 소식 이후 선거 베팅업체들의 트럼프 대통령 당선 확률이 크게 상승하는 모습을 보인 가운데, 일론 머스크 테슬라 CEO를 비롯해 헤지펀드 매니저 빌 애크먼, 아마존 창업자 제프 베이조스 등 美 유력 인사들의 지지 선언이 이어지고 있음. ▷또한, 트럼프 전 대통령은 15일(현지시간) 밀워키 파이서브 포럼에서 진행된 공화당 전당대회의 첫날 행사인 대의원 대상 호명 투표에서 당 대선후보로 확정됐음. 이어 러닝 메이트인 부통령 후보로는 올해로 39세인 J.D. 밴스 연방상원의원(오하이오주)이 낙점됐음. 밴스 의원은 전당대회 사흘째인 17일 부통령 후보 지명 수락 연설을 진행하고, 트럼프 전 대통령은 전당대회 마지막 날인 18일 대선 후보 수락 연설에 나설 예정. ▷이 같은 소식 속 인디에프, 일신석재, 현대엘리베이, 남광토건 등 남북경협, 코츠테크놀로지, 한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스원 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)	트럼프 총격 영향 속 비트코인 가격 상승세 지속 등에 상승
	▷지난 13일 오후(현지시간) 공화당대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 야외 유세 도중에 그를 겨냥한 총격 사건이 발생했음. 트럼프 전 대통령은 오른쪽 귀 윗부분이 관통되는 부상을 입었으나 생명에는 지장이 없고 인근 병원에서 치료를 받은 뒤 곧바로 퇴원했음. 트럼프 피격 소식 이후 선거 베팅업체들의 트럼프 대통령 당선 확률이 크게 상승하는 모습을 보이고 있음. 또한, 트럼프 전 대통령은 15일(현지시간) 밀워키 파이서브 포럼에서 진행 된 공화당 전당대회의 첫날 행사인 대의원 대상 호명 투표에서 당 대선후보로 확정됐으며, 전당대회 마지막 날인 18일 대선 후보 수락 연설에 나설 예정. ▷트럼프가 가상화폐에 우호적인 정책을 펼칠 것이란 기대감이 커진 가운데, 코인마켓캡에 따르면, 오전 10시30분 기준 24시간전 대비 4.8% 상승한 64,700달러선에 거래되고 있음. 빗썸과 업비트에서는 9,000만원선을 돌파하며, 9,080만원에서 거래되고 있음. 업계 관계자는 "공화당이 가상화폐에 찬성해왔다"며 "트럼프 전 대통령이 당선될 확률이 높아진 것은 가상화폐 시장 활성화를 위한 긍정적 요인"이라고 분석. ▷한편, 오는19일 '가상자산이용자 보호법'이 시행될 예정. 해당 법안은 가상자산 이용자의 자산 보호, 불공정거래 행위 금지, 금융당국의 감독 및 제재권한 등 3가지를 규정했으며, 금융당국은 가상자산이용자보호법이 원활하게 시행될 수 있도록 감독·검사·조사 업무 집행을 위한 인프라를구축하고, 가상자산 사업자가 의무 사항을 준비할 수 있도록 지원할 계획임. ▷이 같은 소식 속 갤럭시아머니트리, 우리기술투자, 다날, 위지트, 한화투자증권 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 상승.
건설 대표주/ 건설 중소형	건설주 저평가 분석 및 금리 인하 기대감, 부동산 업황 개선 기대감 등에 상승
	▷미래에셋증권은 보고서를 통해 부동산PF 불확실성 해소에는 시간이 필요할 것으로 판단하나, 연착륙의 방향성을 고려한 건설사의 현 Valuation은 여전히 과도한 저평가 수준으로 판단된다고 밝힘. 건설업지수 기준, COVID-19와 유사한 PBR 0.4x 레벨은 센티멘트 개선만으로도 충분히 주가 반등과 매수 논리를 설명할수 있다고 판단된다고 밝힘. 아울러 건설 섹터의 대세 상승을 논하기는 이를 수 있으나, 추가적인 악재를 고려한 보수적 전략보다는 섹터 소외에 따른 업사이드 리스크가 크다고 밝힘. ▷하이투자증권은 보고서를 통해 커버리지 주택주(현대건설, 대우건설, GS건설, HDC현대산업개발, DL이앤씨)의 합산 시총은 최근 3거래일 동안 8.3% 상승했다고 밝힘. 최근 주택주의 상승 추세는 금리 인하 기대감이 가장 크게 반영되고 있는 것으로 보이고, 이에 따른 부동산 심리개선과 건설사들의 사업성 개선, 그리고 우크라이나, 원전 기대감도 반영되고 있는 것으로 보인다고 밝힘. 또한, 금리 인하의 가능성이 매우 높아진 상황으로 부동산 업황의 개선 역시 크게 기대할 수 있다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 HDC현대산업개발, GS건설, 삼성물산, 삼부토건, 남광토건 등 건설 대표주/건설 중소형 테마가 상승.
2차전지/ 전기차/ 태양광에너지/ 풍력에너지 등	트럼프 당선 가능성 확대 속 신재생에너지 정책 후퇴 우려 등에 하락
	▷지난밤 美 증시가 트럼프 전 대통령 피격 소화 속 트럼프 당선 가능성 확대 등에 상승한 가운데, 솔라엣지(-15.36%), 넥스트에라 에너지(-6.62%), 퓨얼셀 에너지(-3.21%) 등 연료전지/신재생에너지, 리비안(-3.37%), 루시드 그룹(-15.06%), 니콜라(-3.31%) 등 전기차/수소차 등 신재생에너지 관련 테마는 하락세를 보임. ▷이는 도널드 트럼프 美 공화당 대통령 후보가 재집권할 경우, 신재생에너지 정책이 후퇴할 수 있다는 우려가 커진 것으로 풀이되고 있음. 아울러 솔라엣지(-15.36%)는 비용절감을 위해 직원 400명을 해고한다는 소식도 악재로 작용. ▷이 같은 소식에 에코앤드림, 에코프로머티, 신성에스티 등 2차전지/전기차, SK이터닉스, HD현대에너지솔루션, 한화솔루션, 씨에스윈드, 동양피스톤 등 태양광/풍력에너지/수소차 등 신재생에너지 관련 테마가 하락.

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