매일 경제

제목 : 오후장 특징주★(코스피)

특징종목	이슈요약
포스코퓨처엠 (003670)	단기 되돌림 수요 기대 분석 등에 상승
	▷흥국증권은 동사에 대해 1Q25 매출액은 8,346억원(QoQ +15.4%, YoY -26.7%), 영업손실 131억원(QoQ 적자축소, YoY 적자전환)을 예상한다고 언급. 근본적인 업황 회복은 요원하나, 4Q24 급감한 판매량이 일부 되돌림되며 양극재와 음극재 부문의 실적이 다소 호전될 것으로 전망. 특히, 양극재 부문은 기존 북미 Ultium cells향 판매량 반등에 신규 SPE향 초기 구매 수요가 더해져 판매량이 점증하는 구간으로, 올 하반기에 2024년 수준의 판매량 정상화가 기대된다고 분석. ▷다만, 2026년 EBITDA 5,133억원에 Target multiple은 2024년 이후 평균인 38.5배를 적용해 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원 -> 180,000원[하향]
엠씨넥스 (097520)	1분기 및 연간 실적 호조 전망 등에 소폭 상승
	▷대신증권은 동사에 대해 올해 1분기 매출과 영업이익은 각각 3,384억원(17.6% yoy/13.4% qoq), 162억원(6.7% yoy/-12.1% qoq)을 달성할 것으로 추정되며 2분기 연속 높은 성장을 전망한다고 밝힘. 1Q25 실적 호조는 갤럭시S25 등 삼성전자 스마트폰내 카메라모듈과 구동계(액츄에이터)에서 점유율(M/S) 증가, 믹스 효과(고가 비중 확대) 등 수량(Q) 및 가격(P)이 동시에 상승했기 때문이라며, 카메라모듈 및 구동계 등 휴대폰 매출은 2,684억원으로 19.1%(yoy), 21.9%(qoq)씩 증가할 것으로 추정. 이어 전장부품의 매출(678억원)도 9.5%(yoy/-10.5% qoq) 증가 추정 등 안정적인 수익성 구간에 진입한 것으로 판단한다고 분석. ▷아울러 올해 실적은 전체 매출(1.33조원)과 영업이익(602억원)은 각각 26.1%(yoy), 35.7%(yoy) 증가할 것으로 전망. 삼성전자내 중견 카메라모듈 업체 중 가장 높은 성장을 예상한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 33,000원 -> 34,000원[상향]
LG에너지솔루션 (373220)	원통형 전지 판매 확대 기대감 등에 소폭 상승
	▷흥국증권은 동사에 대해 원통형 전지 판매량은 3Q24 저점 이후 점증하는 중이며, Model Y 및 ‘2170+’ 러닝체인지 양산 대응이 본격적으로 반영되는 2Q25까지 양호한 판매량이 지속될 가능성이 높다고 밝힘. 신형 Model Y의 유럽 포함 글로벌 인도 일정이 당초 예상 대비 앞당겨짐에 따라(중국 2월, 유럽 3월) 3~4월 신제품 초기 수요가 집중될 것으로 추정. ▷또한, 가시권에 진입한 46파이 배터리 양산은 상반기 국내 오창 공장(8GWh)을 시작으로, 애리조나 공장(36GWh)이 가동하는 2026년까지 이어지며 소형 전지 부문의 지속적인 실적 성장이 기대된다고 밝힘. 2026년은 신규 CAPA, 고객사, 어플리케이션 등 사업 포트폴리오가 본격적으로 확장되는 초입이며, 향후 배터리 수요와 업황이 지난 2024년보다 악화될 가능성은 제한적이라고 분석. ▷다만, 2026년 EBITDA 8.9조원에 Target multiple은 2024년 이후 평균인 14.7배를 적용해 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 490,000원 -> 450,000원[하향]

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04.02 15:30

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