매일 경제

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[자산배분] 자산배분 전략: 환율 전환점 분석과 자산군별 환헤지 시나리오 분석

주식시장
국내 증시는 반도체 업종 악재 여파로 하락 마감. 미 정부는 엔비디아의 AI칩 중국 수출에 대한 통제를 강화했고, ASML은 부진한 실적을 발표. 이에 삼성전자, SK하이닉스 모두 3%대 하락하며 반도체 업종 약세 시현. 한편 방어주 성격의 통신, 음식료 업종은 강세 시현
미국 증시는 하락 마감. 엔비디아 H20 칩에 대한 미국 정부의 대중 수출 규제로 인해 투자심리가 악화.
이에 더해 파월 의장이 현재 시장에 개입할 의사가 없다는 점을 시사하며 증시를 더욱 위축.
업종별로는 에너지를 제외한 전 업종이 하락했고, 엔비디아(-6.87%), 테슬라(-4.94%)를 비롯한 반도체 및 대형 기술주는 큰 폭의 하락세 기록

금리&환율
국고채 금리는 하락 마감. 국고채 금리는 4월 금통위를 하루 앞두고 이창용 총재의 인하 사이클 발언과 외국인의 강한 국채선물 매수세에 하락
미국채 금리는 하락 마감. 뉴욕 오후 장 들어 파월 연준 의장이 트럼프 관세로 인플레이션과 성장 둔화가 동시에 나타날 수 있으며 현재로선 시장에 개입할 의사가 없다는 점을 시사하며 국채 금리는 하락
원/달러 환율은 전장 대비 1.20원 상승한 1,426.70원에 마감. 원화는 대형 재료 부재와 금통위 경계감 속 좁은 범위에서 등락하며 달러 움직임에 연동되는 양상
달러인덱스는 99.27로 하락. 트럼프 대통령의 관세정책에 따른 경기침체 우려가 커진 상태에서 파월 의장의 매파적 발언까지 더해지며 달러 약세 시현

Trump watch
트럼프, 미·일 장관급 관세 협상에 직접 참석
도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 일본과의 장관급 관세 협상에 직접 참석한다고 밝혔으며, 이는 미국 대통령이 이례적으로 고위급 무역 협상에 직접 나서는 사례 트럼프는 이번 협상에서 관세뿐 아니라 주일미군 방위비 분담, 무역의 공정성, 환율 문제 등을 모두 테이블에 올려 통합 패키지 딜을 추진하겠다는 의지를 드러냄

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