오전장 특징주★(코스피)

입력 : 2025.05.15 11:16:24
제목 : 오전장 특징주★(코스피)
특징종목이슈요약
SK케미칼
(285130)		말레이시아 주방용품 1위 LH플러스와 업무협약 체결 소식에 강세
▷동사는 언론을 통해 LH플러스와의 업무협약(MOU)을 체결하고, 자사 지속가능 소재인 '에코젠(ECOZEN)'과 '스카이펫 CR(SKYPET CR)'을 오는 2027년까지 최대 2,000t(톤) 공급하기로 했다고 밝힘. 양사는 이 소재를 활용한 공동 제품도 개발해 글로벌 브랜드 공략에 나설 계획임.
▷이와 관련, 동사 김응수 그린소재사업본부장은 "아시아태평양 지역 주방용품 산업군에서는 환경성을 고려한 소재 채택률이 꾸준히 높아지고 있다"며, "LH플러스와의 협력을 통해 최적화된 소재 솔루션을 제공하고 주방용품 시장 공략에 속도를 낼 것"이라고 밝힘.
SBS
(034120)		하반기 실적 성장 기대감 등에 강세
▷하나증권은 동사에 대해 1분기 매출액/영업이익은 각각 2,063억원(-2% YoY)/-69억원(적지)으로 컨센서스(-147억원)를 상회했다고 밝힘. 별도 기준 광고는 413억원(-13%)으로 역대 최저를 기록했지만, 영업이익은 -36억원(적지)으로 전년 대비 100억원 이상 개선되었다고 언급.
▷아울러 지난해 12월 넷플릭스와의 6년간 콘텐츠 공급 계약 체결 효과가 1분기부터 확인되고 있다며, 하반기로 갈수록 업황 회복과 넷플릭스향 모멘텀이 본격화되며 분기 200억원 내외의 영업이익이 가능할 것으로 추정. 이어 내년 역시 자연스럽게 연간 6~700억원 내외의 이익 레벨로 상승할 것이라며, 내년 예상 P/E 기준 약 7배, 혹은 약 4,000억원 내외에 불과한 시가총액은 분명한 저평가 영역이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 34,000원[유지]
한솔케미칼
(014680)		1분기 실적 호조에 강세
▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 25년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2,095.72억원(전년동기대비 +5.91%), 영업이익 416.96억원(전년동기대비 +21.96%), 순이익 355.43억원(전년동기대비 +11.95%).
유니드
(014830)		칼륨 수요 증가 속 증설 효과 기대감 등에 강세
▷하나증권은 동사에 대해 칼륨 수요 증가에 따른 증설 효과가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 염화칼륨 생산업체 뉴트리언(Nutrien)은 북미·남미·인도·아시아의 칼륨계 비료 수요 증가에도 불구 러시아와 벨라루스의 공급 조절이 나타나면서 염화칼륨 시장이 타이트할 것으로 전망하고 있다고 언급.
▷아울러 칼륨의 사이클이 돌아서고 있다는 점을 감안하면 하반기에도 실적 호조는 지속될 가능성이 높다고 밝힘. 울산2차/중국 UHC 증설에 따른 외형성장까지 더해지며 2025년 영업이익은 1,398억원(YoY +46%)으로 과거 최대치에 거의 육박할 것으로 추정된다며, 올해 추정 ROE 9.8% 등을 감안 시 현 주가는 PBR 0.53배, PER 5.67배로 절대 저평가라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원 -> 130,000원[상향]
롯데관광개발
(032350)		1분기 호실적 등에 상승
▷전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,219.47억원(전년동기대비 +14.79%), 영업이익 130.24억원(전년동기대비 +48.16%), 순손실 236.85억원(전년동기대비 적자지속).
▷대신증권은 동사에 대해 1분기 실적이 계절적 비수기에도 불구하고, 카지노 중심의 성장이 두드러진 분기였다고 밝힘. 드롭액과 방문객 수 모두 역대 최고치를 경신했으며, 4월 기준으로도 실적은 상승세를 유지하고 있어 2분기 연속 성장도 기대된다고 설명. 호텔과 여행 부문 역시 내부 거래 조정 요인을 제외하면 외형은 안정적으로 유지되고 있으며, 프리미엄 여행 수요 확대에 따른 수익성 개선 가능성이 높다고 밝힘.
▷아울러 2025년은 외형 성장과 레버리지 효과가 본격화되는 해로, 중장기 투자 매력은 오히려 강화되고 있다며, 투자의견 매수 및 업종 내 최선호주를 유지한다고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 14,000원[유지]
DB손해보험
(005830)		1분기 실적 시장 예상치 상회 및 올해 고배당 기대감 등에 상승
▷NH투자증권은 동사에 대해 25년 1분기 별도 순이익은 4,470억원(보험손익 4,027억원, 투자손익 2,440억원)으로 시장 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 이와 관련, 연령별 손해율 가정 변경으로 손실계약비용 약 700억원 환입됐으며, 월납환산 501억원(+6.6% y-y)으로 양호했고 CSM 배수도 14.1배(보장성 15.4배)로 양호했다고 밝힘.
▷아울러 동사의 기대 배당수익률이 높고, 24년 주주환원율이 23%에 불과해 향후 상승 여력이 풍부하다고 언급. 이어 25년 예상 배당성향 26.7% 기준 DPS는 7,300원, 배당수익률은 7.9%에 달해, 고배당 보험주로서의 매력이 지속되고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 133,000원[유지]
녹십자/한미약품
파브리병 신약 후보물질 임상환자 첫 투약 소식에 상승
▷녹십자와 한미약품은 언론을 통해 지난 14일 공동 개발하고 있는 파브리병 신약 후보물질 'LA-GLA(GC1134A/HM15421)'의 국내 환자 투여를 시작했다고 밝힘. 이번 임상 1/2상 시험은 미국 LDRTC(Lysosomal and Rare Disorders Research and Treatment Center)를 포함한 6개 기관과, 한국 양산 부산대병원, 세브란스병원, 아르헨티나 2개 기관 등 총 10개 기관에서 실시되며, 스크리닝을 통해 임상 시험 참여 적합성이 확인된 환자는 4주에 1회 LA-GLA를 피하 투여받을 예정.
▷한편, 녹십자와 한미약품은 LA-GLA의 글로벌 임상을 위해 미국, 한국에서 임상 1/2상 IND승인을 받고 다국가 임상을 진행 중이며, 지난달 21일 아르헨티나에서 임상 1/2상 IND 승인을 받아 파브리병을 진단받은 18세 이상의 성인을 대상으로 안전성, 내약성, 약동학, 유효성을 평가할 예정.
[종목]: 녹십자, 한미약품
KTis
(058860)		1분기 호실적 등에 상승
▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 별도기준 매출액 1,532.99억원(전년동기대비 +5.48%), 영업이익 64.73억원(전년동기대비 +51.87%), 순이익 45.49억원(전년동기대비 +35.06%).
▷또한, 디지털광고(타운보드) 사업 부문을 물적분할하여 분할 신설회사 주식회사 타운보드(가칭)를 설립키로 결정(분할기일:2025-08-01) 공시. 이어 당사의 핵심사업인 컨택사업에 역량을 집중함으로써 경영 효율성 및 기업가치 제고 목적으로 주식회사 타운보드(가칭) 지분 전량(1,900,000주)를 532.00억원에 양도하기로 결정 공시.
한국금융지주
(071050)		1분기 실적 호조 등에 상승
▷NH투자증권은 동사에 대해 1Q25 연결 지배순익 4,584억원(+34.5% y-y, +332.0% q-q)으로 컨센을 상회했다고 밝힘. 이는 우호적인 영업환경 하에서 계열사 증권의 호조 및 저축은행, 캐피탈의 정상화 등 때문으로 분석. 아울러 연간으로도 안정적인 실적을 기록할 전망이라며, 신사업 IMA 지정 신청 및 인가 발표에 따라 연말로 갈수록 타사대비 주목받을 것으로 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 113,000원 -> 119,000원[상향]
▷한편, 전일 장 마감 후 25년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 5.36조원(전년동기대비 -12.93%), 영업이익 5,296.12억원(전년동기대비 +38.82%), 순이익 4,593.29억원(전년동기대비 +33.96%). 자회사 한국투자증권(주), 25년1분기 연결기준 매출액 4.97조원(전년동기대비 -13.12%), 영업이익 5,188.38억원(전년동기대비 +32.40%), 순이익 4,482.13억원(전년동기대비 +21.56%).
한화
(000880)		한화그룹, 아워홈 인수 완료 소식 속 상승
▷한화호텔앤드리조트는 언론을 통해 아워홈 지분 인수를 위한 거래 대금 지급을 완료하고계약을 최종 마무리했다고 밝힘. 이번 계약을 통해 한화가 확보한 아워홈 지분은 전체의 58.62%로 주식 취득에 투입된 금액은 총 8,695억원임.
▷이와 관련 한화호텔앤드리조트 관계자는 "급식과 식자재 유통 부문에서 두각을 나타내고 있는 아워홈과 함께 국내는 물론 글로벌 식품시장의 지각변동을 주도해 나갈 것"이라면서 "한화와 한식구가 된 만큼 그룹 내 여러 계열사와도 다양한 협업을 해나갈 것"이라고 밝힘.
현대해상
(001450)		CSM 회복으로 수익성 우려 완화 분석 등에 소폭 상승
▷키움증권은 동사에 대해 작년 4분기 대규모 조정이 있었던 CSM은 빠르게 회복하며 향후 수익성에 대한 우려는 완화되는 중이라고 분석. 특히, 신계약 CSM은 전년동기대비 18% 증가한 4,779억원이었는데, 월초보험료는 15%(YoY) 감소했음에도 요율 인상이 반영됨에 따라 신계약 CSM 배수가 전년동기 10.4배에서 14.1배로 큰 폭으로 상승하며 신계약 CSM 성장을 견인했다고 설명. 아울러 CSM 잔액은 전년말대비 10.4% 증가한 9조 1,083억원을 기록했는데, 양호한 신계약 CSM과 약 5,000억원의 양의 CSM 조정 등이 반영되었기 때문이라고 밝힘.
▷한편, 1분기 순이익은 2,032억원을 기록하며 전년동기대비 57% 감소했으며, 전년동기 손실부담계약비용 환입이 있었던 높은 기저와 이번 분기 독감 유행에 따른 손해율 상승 등의 영향이라고 설명.
▷투자의견 : Outperform[유지], 목표주가 : 28,000원 -> 26,000원[하향]
한전KPS
(051600)		1분기 실적 부진 등에 약세
▷전일 장 마감 후 25년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,880.14억원(전년동기대비 -15.99%), 영업이익 78.00억원(전년동기대비 -85.06%), 순이익 112.31억원(전년동기대비 -74.21%).
▷이와 관련, NH투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 컨센서스를 대폭 하회했다며, 이는 국내 원전의 계획예방정비 일수 감소에 따른 원전 정비 부문의 매출 감소 때문이라고 분석. 이어 현재까지의 원전 이용률을 감안하면 2분기 원전 정비 부문의 매출 축소는 계속될 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원 -> 50,000원[하향]
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