오후장★테마동향
입력 : 2025.07.09 14:36:08
제목 : 오후장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 전자결제(전자화폐), 애플페이, 증권, 생명보험, 야놀자(Yanolja), 편의점, LPG(액화석유가스), 가상화폐(비트코인 등), 삼성페이, 정유, 페인트, 핀테크(FinTech), 골판지 제조, 윤활유, STO(토큰증권 발행), 손해보험, 인터넷은행, 스테이블코인, 해운, 백화점, 드론(Drone), SI(시스템통합), 방위산업/전쟁 및 테러, 항공기부품, 냉각시스템(액침냉각 등), 밥솥, 도시가스, 치아 치료(임플란트 등) 등... |
| 약세 테마 | 강관업체(Steel pipe), 제습기, 남-북-러 가스관사업, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 3D 낸드(NAND), 공기청정기, 온디바이스 AI, 日 수출 규제(국산화 등), HBM(고대역폭메모리), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 뉴로모픽 반도체, 2차전지(나트륨이온), 인터넷 대표주, LED장비, 반도체 대표주(생산), IT 대표주, 반도체 장비, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 고체산화물 연료전지(SOFC) 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 드론(Drone) | 한미 드론 산업생태계 공동 조성 소식 등에 상승 |
| ▷정부가 글로벌 공동 공급망 재편에 대응해 한미 드론 산업생태계 공동 조성에 나설 예정. 우주항공청은 오는 11일까지 서울 코엑스에서 열리는 2025년 무인이동체산업엑스포(UWC2025) 기간 중에 '글로벌 공동 공급망 구축을 위한 2025년 한미 드론 협력포럼'을 개최한다고 밝힘. 이번 행사는 트럼프 정부 2기와 우리의 신정부 출범을 계기로 중요 현안이 되고 있는 한미 통상문제에 선제적으로 대응하기 위해 한미 양국이 드론, UAM 등 UAS에 대한 글로벌 공동 공급망 구축을 위해 기획됐음. ▷특히, 우주항공청과 한국항공우주연구원은 최근 발표한 'K-드론 기체 공급망 이니셔티브' 전략을 미국과 공유하고, 상호 협력방안을 논의할 예정. 미국 주정부 중 UAS 산업에 가장 특화된 노스다코타주정부는 중국산 드론 기체 및 부품 대체에 따른 대응책으로 한국과의 생산 개발 분야 협업, 국제공동연구 등 실질적인 협력을 요청하고 있다고 전해짐. ▷한편, 에이럭스는 지난 4일 일본 지바현에 본사를 둔 일본 드론 기술 기업 리베라웨어(Liberaware)와 전략적 업무협약(MOU)를 체결했다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 에이럭스, 한화시스템, 퍼스텍, 제이씨현시스템, 티쓰리 등 드론(Drone) 테마가 상승. | |
| 조선/ 조선기자재 | 주요 조선업체 실적 성장 지속 전망 등에 상승 |
| ▷상상인증권은 HD현대중공업에 대해 2Q25 연결 실적은 매출액 4조756억원(yoy +4.9%, qoq +6.6%), 영업이익 4,502억원(yoy +130.1%, qoq -3.8%, OPM 11.0%)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망.2Q25 누적 상선 수주는 31척, 약 56억불 규모로 연초 목표의 80% 이상을 달성하며 예상 대비 견조한 흐름을 이어가고 있으며, 올해 연간 상선 수주 목표 초과 달성이 가능할 것이라고 밝힘. ▷아울러 HD한국조선해양에 대해 2Q25 연결 실적은 매출액 7조3,992억원(yoy +11.8%, qoq +9.3%), 영업이익 8,478억원(yoy +125.2%, qoq -1.3%, OPM 11.5%)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 이어 주주환원 기조 확대 시 상장 자회사 지분 가치 할인율 축소 및 비상장 자회사 상장 가능성 축소로 지주사 할인율에 대한 제고가 가능해질 것으로 예상된다고 밝힘. ▷또한, HD현대미포에 대해 2Q25 연결 실적은 매출액 1조2,428억원(yoy +10.1%, qoq +5.0%), 영업이익 756억원(yoy +333.8%, qoq +10.4%, OPM 6.1%)을 전망. 이는 시장 이익 컨센서스 800억을 소폭 하회하는 추정치인데, 원/달러 환율 하락으로 40억 가량의 비우호적 효과가 존재할 것으로 예상하나 조업일수 증가 및 저마진 물량 해소, 믹스 개선에 따른 수익성 개선으로로 대부분 상쇄가 가능할 것으로 분석. 이어 2Q25 누적 28척, 19억불 수주를 기록하며 연간 목표의 절반을 달성했으며, 하반기에도 LNGBV 등 가스선 중심 신규 수주가 이어지며 27년 이후 수익성을 견인할 것으로 예상. ▷이 같은 소식에 HD현대미포, HD한국조선해양, HD현대중공업, 케이프, 태광, HD현대마린엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승. | |
| 건설 대표주/ 건설 중소형 | 2분기 영업이익 증가 전망 등에 상승 |
| ▷iM증권은 보고서를 통해 커버리지 주택주의 2Q25 영업이익은 모두 YoY로 증가할 전망이라며, DL이앤씨가 +214.7% YoY, 현대건설은 +35.3% YoY, HDC현산은 +36.9% YoY, GS건설은 +11.2% YoY가 예상된다고 언급. 2Q24 부진했던 기저효과와 전반적인 주택 마진 개선세에 힘입어 YoY, QoQ 모두 긍정적인 흐름이 기대된다고 설명. ▷아울러 2025년 상반기 부동산 경기는 서울의 아파트 매매가격의 높은 상승률을 제외하고는 모두 부진했고, 최근 대출 규제에 따라 단기적으로 매매 가격 상승 추세도 꺾일 수 있지만, 이를 통해 전반적으로 주택주 주가 조정이 발생하며 Valuation 매력도가 생겼다고 밝힘. 단기적으로 매매 가격, 매매거래량은 냉각될 수 있으나, 여전히 건설주들의 수익성 개선 기대감, 금리 하락 기조, 건설 경기의 개선(2026년 이후)를 기대할 수 있다고 밝힘. 특히, 현대건설의 경우 2025년말 불가리아 원전 본계약 등 원전 사업이 구체화되는 등 원전 관련 기대감이 지속될 것으로 보여 여전히 강한 주가 수익률이 예상된다고 밝힘. ▷이 같은 분석 속 금일 삼성물산, GS건설, 대우건설, HDC현대산업개발, 디와이디, KCC건설, 동부건설, 아이에스동서 등 건설 대표주/건설 중소형 테마가 상승. |
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