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01일 현대로템이 장초반 전일 대비 4.35% 상승하며 강세를 보이고 있다. 당일 미래에셋증권 정동호 애널리스트는 '폴란드만 봐도 살만하다' 라고 목표가를 48,000원으로 상향 조정한 바 있다.

미래에셋증권은 지난 02월 01일 이 종목에 대해서 목표주가 37,000원을 제시했었다. 이번 발표에서 목표주가는 +22.92% 상향 조정되었지만, 동일 기간 동안 주가가 더 큰 폭으로(+28.39%) 상승해서 투자 매리트는 다소 낮아졌음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 미래에셋증권 정동호 연구원은 현대로템(064350)에 대해 "1Q24 매출액 8,436억(+23.3% YoY, 컨센 15% 상회), 영업이익 572억 원(+79.3% YoY, 컨센 60% 상회)으로 전망. 기존 추정치 대비 각각 23.5%, 143% 상향. 상향 요인은 폴란드 K2GF 매출 발생임. 폴란드 2차계약 대규모 체결 → 5년간 고성장 전망. 폴란드 2차계약 체결 시 동사의 '25F 실적 상향 및 '26F 이후 구조적 증익이 가능. K2GF/PL 물량으로만 연간 매출 3~4조 원, 영업이익 4,000~5,000억 원씩 추가되면서 외형성장과 이익개선을 이끌 것으로 추정. 계약 시점은 2분기로 기대. 최근 폴란드-한국 정부 차원에서 한 차례 회담을 통해 K2PL 계약을 논의하기 시작했으며, 현대로템도 폴란드 언론을 통해 K2PL 500대 현지생산에 대한 강한 의지를 밝히는 등 2차계약 관련 유의미한 시그널이 나오고 있음. 한편, 러시아는 2개 전차군 신규편성, 동원령 선포 등 여름공세를 준비하고 있음. 이에 따라, 폴란드를 포함한 부쿠레슈티 나인 국가들의 전력화 시급성이 높아졌으며, 폴란드-한국 방산계약에도 속도가 붙을 것으로 판단." 이라고 분석했다.

01일 10시 03분 현재 현대로템(064350)은 전 거래일 대비 4.35%(50원) 상승한 38,400원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 현대로템은 최고 목표가 대비 25.0%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

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