매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	3D 낸드(NAND), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 반도체 대표주(생산), 화학섬유, 탄소나노튜브(CNT), 갤럭시 부품주, 자동차 대표주, PCB(FPCB 등), 자원개발, HBM(고대역폭메모리), 제지, 음원/음반, 토스(toss), 손해보험, 웹툰, 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 카메라모듈/부품, 통신, 반도체 재료/부품, 광고, 반도체 장비, 수산, IT 대표주, 쿠팡(coupang), 음식료업종, 아이폰, 타이어 등...
약세 테마	유리 기판, 조선기자재, 피팅(관이음쇠)/밸브, 로봇(산업용/협동로봇 등), 조선, 줄기세포, 낙태/피임, 해저터널(지하화/지하도로 등), 건설기계, CCTV＆DVR, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 우크라이나 재건, 모더나(MODERNA), 화이자(PFIZER), 남-북-러 가스관사업, 교육/온라인 교육, 미용기기, 전선, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 강관업체(Steel pipe), 일자리(취업) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
반도체 관련주	엔비디아, AI 칩 로드맵 공개 소식 및 모건스탠리, 삼성전자·SK하이닉스 목표주가 상향 등에 상승
	▷젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 18일(현지시간) 미 캘리포니아주 새너제이 SAP 센터에서 열린 연례 개발자 회의 GTC 2025에서 2028년까지 AI 칩 로드맵을 공개. 황 CEO는 올해 하반기부터 2027년까지 블랙웰 업그레이드 버전(블랙웰 울트라)과 루빈, 루빈 업그레이드 버전(루빈 울트라)을 선보이고 2028년에는 새로운 AI 칩(파인먼)을 출시한다고 밝힘. 이어 "AI 공장(데이터센터) 기준 성능으로 (이전 칩인) H100 '호퍼' 대비 블랙웰은 68배, 루빈은 900배가 될 것"이라며 "같은 기능 대비 비용은 블랙웰이 호퍼의 13%, 루빈은 3%에 불과하다"고 밝힘. ▷그러면서 지난해 말 출시한 첨단 AI 칩 '블랙웰' 생산이 "완전히 가동되고 있다"며 일각에서 제기되고 있는 설계 결함에 따른 생산 차질 우려를 일축했음. 또한, 아마존과 마이크로소프트(MS), 구글, 오라클 등 4대 클라우드 기업이 이전 세대인 호퍼 칩을 지난해 130만개 구매했고, 올해에는 블랙웰을 360만개를 구매해 큰 인기를 끌고 있다고 설명. ▷현지시간으로 18일 모건스탠리는 보고서를 통해 반도체 업황이 장기적으로 개선될 가능성이 있다며 삼성전자 목표주가를 65,000원에서 70,000원으로, SK하이닉스 목표주가를 15만원에서 23만원으로 상향 조정. 모건스탠리는 낸드플래시 가격이 감산 효과로 반등하고 있는 점, D램 현물 가격 역시 중국의 인공지능(AI) 설비 투자와 관세 전 구매 수요 등으로 오르고 있는 점을 긍정적으로 평가. 모건스탠리는 지난해 9월 ‘메모리-겨울은 항상 마지막에 웃는다(Memory-Winter Always Laughs Last)’ 보고서와 ‘겨울이 곧 닥친다(Winter looms)’ 보고서를 내놨으나 이번 보고서로 반도체 업황 평가에 변화가 생긴 것으로 풀이되고 있음. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 와이씨, 티에스이, 피에스케이, DB하이텍, 하나마이크론 등 반도체 관련주가 상승. 또한, SK하이닉스가 GTC서 새로운 AI 서버 특화 메모리 '소캠(SOCAMM)'을 공개했다는 소식도 전해지며, 심텍, 아모그린텍, 시노펙스, 코리아써키트, 티엘비 등 PCB(FPCB 등) 테마도 상승.
2차전지(전고체)	삼성SDI, 울산에 전고체 배터리 생산라인 구축 추진 소식에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 삼성SDI가 울산 공장에 전고체 배터리 생산라인을 구축할 계획인 것으로 알려짐. 구체적으로 회사는 현재 수원 연구소 내에 전고체 배터리를 시험 생산할 수 있는 '파일럿 라인'을 두고 있는데, 울산에는 이보다 규모가 큰 '마더라인'을 갖출 예정. 삼성SDI는 상반기 중 투자에 나설 것으로 보이며, 지난 14일 2조원 규모 유상증자를 추진하겠다고 밝혔는데, 이 중 약 4,500억원이 전고체 배터리 설비 투자에 활용될 예정. 초기에는 파우치형 전고체 배터리를 생산하기 위한 설비를 구축하고 추후 각형 전고체 배터리 생산 설비를 순차적으로 갖출 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 엠오티, 유일에너테크, 대주전자재료, 롯데에너지머티리얼즈, SK아이이테크놀로지 등 2차전지(전고체) 테마가 상승.
양자암호/양자컴퓨팅	정부, AI·반도체·첨단바이오·양자기술 개발 등에 3조4,000억원 투자 소식에 일부 관련주 상승
	▷언론에 따르면, 정부가 이른바 3대 게임 체인저 분야인 인공지능(AI)·반도체, 첨단 바이오, 양자 기술 개발에 3조4,000억원을 투자할 예정. 해당 분야를 포함해 항공우주, 유니콘 벤처기업 육성 등 신산업에도 정책금융 75조4,000억원을 집중 공급할 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 정부는 최상목 대통령 권한대행 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 국정현안관계장관회의 겸 경제관계장관회의 겸 산업경쟁력관계장관회의에서 올해 신성장 4.0 추진 계획을 논의하고 신성장 4.0 인프라 구축 현황을 점검했음. 특히, 양자 분야에서는 대형 플래그십 프로젝트에 착수하고 산·학·연 공동 양자 연구 거점을 구축할 예정이며, 이와 함께 양자전략위원회를 출범하고 5개년 종합계획도 마련할 예정. 또한, 2032년까지 박사 540명을 양성하는 등 핵심 인력 양성도 추진할 예정임. ▷이 같은 소식에 한국첨단소재, 라닉스, 바이오로그디바이스, 쏠리드 등 일부 양자암호/양자컴퓨팅 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	독일, '인프라·국방' 헌법개정안 의회 통과 소식 속 일부 관련주 상승
	▷언론에 따르면, 독일 차기 정부가 추진하는 천문학적 규모의 인프라·국방 투자 계획이 18일(현지시간) 의회를 통화했다고 전해짐. 독일 연방의회는 인프라 투자와 기후변화 대응을 위해 5천억유로(약 792조원)의 특별기금을 조성하고 국내총생산(GDP)의 1％를 초과하는 국방비는 부채한도 규정에 예외를 적용한다는 내용의 기본법(헌법) 개정안을 의결했음. 기본법 개정은 상원(참사원)에 참여하는 16개 연방주 대표 가운데 3분의 2 이상 동의하고 프랑크발터 슈타인마이어 대통령이 승인하면 확정될 예정임. ▷유럽 재무장 수혜 기대감도 지속되고 있음. 최근 LS증권은 유럽 재무장과 관련해 단기간 내에는 EU 자체적으로는 힘들 것이라며, 단기적으로 우리나라 방위산업체가 가장 큰 수혜를 볼 것으로 전망한 바 있음. ▷이 같은 소식 속 대성하이텍, 덕산하이메탈, 현대위아, 에이스테크, 국영지앤엠, RF머트리얼즈, 현대로템 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
우크라이나 재건/ 건설기계 등	트럼프-푸틴, 우크라戰 부분휴전 합의 소식 속 하락
	▷18일(현지시간) 美 백악관은 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁과 관련해 인프라와 에너지 분야에 국한한 부분적 휴전을 포함하는 단계적 휴전 방안을 추진하는 데 합의했다고 밝힘. 두 정상은 전면적 휴전에 대해서는 추가 논의를 이어가기로 했음. ▷다만, 이번 합의는 앞서 미국과 우크라이나가 사우디아라비아 고위급 회담에서 합의한 ‘30일간의 무조건 전면 휴전’에는 못 미치는 내용이며, 완전한 휴전까지는 아직 갈 길이 멀다는 전망이 나오고 있음. ▷이 같은 소식 속 대동기어, 현대에버다임, 전진건설로봇, 디와이디, 대양전기공업, 대모, 범양건영, 에스와이 등 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택 테마가 하락.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]