오전장★테마동향
입력 : 2025.04.14 11:14:58
제목 : 오전장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 두나무(Dunamu), 딥페이크(deepfake), 희귀금속(희토류 등), 일자리(취업), 창투사, 요소수, 폴더블폰, 의료AI, 마켓컬리(kurly), 뉴로모픽 반도체, 클라우드 컴퓨팅, 2차전지(LFP/리튬인산철), 시스템반도체, 증강현실(AR), 국내 상장 중국기업, 갤럭시 부품주, 온디바이스 AI, 아이폰, 영화, 가상현실(VR), 플렉서블 디스플레이, 메타버스(Metaverse) 등... |
| 약세 테마 | 밥솥, 웹툰, 출산장려정책, 백화점, 코로나19(음압병실/음압구급차), 토스(toss), 해저터널(지하화/지하도로 등), 엔젤산업, 통신, 건설 대표주, 렌터카, 피팅(관이음쇠)/밸브, 애플페이, 홈쇼핑, 건설 중소형, 셰일가스(Shale Gas), 네옴시티, 조림사업, 4대강 복원, DMZ 평화공원, RFID(NFC 등), 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 소모성자재구매대행(MRO), 수산, 면세점, 전선 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 창투사/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등) | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 이재명 더불어민주당 대선 예비후보가 4월14일 국내 AI반도체 팹리스 기업인 퓨리오사AI를 방문한다고 전해짐. 이재명 대선 예비후보는 백준호 퓨리오사AI 대표 등 AI 업계 관계자들을 만나 정부 지원 방안 등을 논의할 예정임. 이와 관련, 이 예비후보 캠프 측 강유정 대변인은 전일 "이 예비후보는 출마선언 후 첫 공식 일정으로 성장경제 행보를 진행한다"며, "이 예비후보는 글로벌 AI 반도체 시장에서 엔비디아의 독점을 깰 한국산 기술력 현장을 직접 방문해 AI 산업 분야에서도 세계를 주도할 수 있다는 비전을 제시할 것"이라고 밝힌 바 있음. ▷아울러 이재명 더불어민주당 대선 예비후보는 인공지능(AI) 산업 육성 비전을 발표하며 "AI 투자 100조원 시대를 열겠다"고 밝힘. 이 예비후보는 AI를 '21세기 게임체인저'로 규정하며 선제적 투자와 규제 합리화를 통해 대한민국을 AI 선도국으로 탈바꿈시키겠다는 구상을 내놓았음. 특히, "챗GPT와 딥시크가 전 세계를 놀라게 했다"며, "AI는 동시대 세계 경제의 판도를 바꿀 게임체인저"라고 강조. 이어 "한국이 더 이상 추격 국가가 아니라 첨단과학기술로 세계의 미래를 설계하는 선도 국가가 돼야 한다"며, "K-이니셔티브에 있어 K-AI는 필수"라고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트, 나우IB, 컴 퍼니케이, SV인베스트먼트 등 창투사 테마가 상승. 와이즈넛, 솔트룩스, 유디엠텍, 로보로보, 알체라, 이스트소프트, 마음AI, 코난테크놀로지, 심플랫폼, 피아이이 등 지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 등도 상승. | |
| 희귀금속(희토류 등) | 중국, 희토류 수출 전면 중단 소식에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 미국이 중국산 수입품에 최대 145%의 고율 관세를 부과하자, 중국이 맞불 관세에 이어 희토류 광물과 자석에 대한 대미 수출을 전면 중단하는 등 대응 수위를 끌어올리고 있는 것으로 전해짐. 뉴욕타임즈는 13일(현지시간) 중국 정부가 지난 4일부터 중국에서 전량 정제되는 중희토류 금속 6종과 90%를 중국에서 생산하는 희토류 자석의 수출을 제한했다고 보도했으며, 트럼프 미국 대통령이 지난 2일 중국에 대한 고율 관세 부과를 시작한 데 대한 보복 조치로 풀이되고 있음. ▷뉴욕타임즈는 "새로운 시스템이 시행되면 미국 군수업체를 포함한 특정 기업에 대한 (희토류) 공급이 영구적으로 차단될 수 있다"고 강조했으며, 중국이 사실상 독점 공급해온 희토류 수출 제한에 미국 산업계가 무방비 상태에 가깝다는 우려도 나오고 있음. 아울러 전문가들은 중국의 이번 수출 제한이 단발적 조치가 아닌 장기 전략의 일환이라고 분석하고 있음. ▷이 같은 소식 속 노바텍, 유니온, 동국알앤에스, 유니온머티리얼 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승. | |
| 반도체/아이폰/스마트폰 등 | 반도체·스마트폰 등 상호관세 제외, 품목별 관세 적용 소식 등에 상승 |
| ▷트럼프 미국 대통령의 상호관세로 중국에서 주로 생산되는 아이폰 가격이 천정부지로 오를 수 있다는 전망이 나온 가운데, 미국 정부가 스마트폰, 컴퓨터 등을 상호관세 부과 대상에서 제외. 제외 대상은 스마트폰과 노트북 컴퓨터, 하드디스크 드라이브, 컴퓨터 프로세서, 메모리칩, 반도체 제조 장비 등임. 업계에서는 이번 조치가 삼성전자, 애플, 델, 엔비디아, TSMC 등에 도움이 될 것으로 전망. ▷다만, 트럼프 대통령은 반도체를 비롯한 전자제품에도 관세를 부과하겠다는 입장을 재확인하며 관세 정책에 후퇴가 없음을 시사했음. 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "지난 금요일(4월 11일)에 발표한 것은 관세 예외(exception)가 아니고 이들 제품은 기존 20% 펜타닐 관세를 적용받고 있으며 단지 다른 관세 범주(bucket)로 옮기는 것"이라고 밝힘. 하워드 러트닉 상무부 장관도 상호관세 제외 공지에 대해 "그 제품들은 상호관세를 면제받지만, 아마 한두 달 내로 나올 반도체 관세에 포함된다"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, 티씨케이, SFA반도체, 오로스테크놀로지, 케이엔제이, 에프에스티, 와이씨켐 등 반도체 관련주 및 LG이노텍, 이녹스첨단소재, 비에이치, 인터플렉스, 삼성전기, 세경하이테크, KH바텍 등 아이폰/스마트폰/휴대폰부품/갤럭시 부품주 테마가 상승. | |
| OLED(유기 발광 다이오드) | 삼성디스플레이, 내년 하반기 애플 폴더블폰 모델 OLED 디스플레이 전량 공급 소식 등에 상승 |
| ▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성디스플레이가 내년 하반기에 나오는 애플의 첫 폴더블폰 모델에 장착되는 OLED(유기발광다이오드) 디스플레이를 전량 공급한다고 전해짐. LG디스플레이와 중국 BOE 패널은 일단 배제된 것으로 알려졌으며, 폴더블 아이폰은 2,000달러대로, 삼성전자 갤럭시 Z폴드와 비슷한 형태가 될 것으로 전해짐. ▷통상 애플은 납품 가격 협상을 유리하게 이끌기 위해 주요 부품마다 두 개 이상 납품업체를 선정한다는 점에서 이례적이란 평가가 나오고 있는 가운데, 업계에선 품질 검증에 깐깐한 애플이 폴더블 OLED 분야만큼은 삼성의 기술력이 독보적이라고 판단한 것으로 해석하고 있음. 납품이 시작되면 지난해 40% 수준까지 하락한 삼성의 폴더블 OLED 점유율은 70%대로 높아질 것이란 전망이 제기되고 있음. ▷이 같은 소식 속 비아트론, 나인테크, 덕산네오룩스, HB솔루션, 이녹스첨단소재, 에프엔에스테크 등 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승. | |
| 조선/ 조선기자재 | IMO 규제로 글로벌 선박 교체 수요 확대 전망 및 트럼프, K조선과 협력 기대감 지속 등에 상승 |
| ▷iM증권은 보고서를 통해 현지시간으로 4월 7~11일 열린 IMO(국제해사기구)의 MEPC(해양환경보호위원회) 83차 회의에서 드디어 선박의 온실가스(GHG) 배출량에 대한 가격이 결정되었다고 밝힘. 아직 공식 회의결과가 공개되지는 않았지만 보도에 따르면, 향후 총톤수(GT) 5,000톤 이상의 선박은 기준을 초과하여 배출하는 GHG에 대해 톤당 100~380달러를 부담하게 된다고 언급. 이번 조치는 25년 10월 공식 채택되어 27년부터 발효될 예정이므로, 현 시점부터 발주하는 선박은 모두 본 조치를 고려하지 않을 수 없게 되었다며 전반적으로 탄소 배출량을 줄이기 위한 이중연료 엔진 채택 및 노후선박 교체 수요가 빨라질 것으로 전망. ▷이어 이번 조치는 특정 회사가 아닌 한국 조선업 밸류체인 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상한다고 분석. 먼저 조선사의 경우 당연히 친환경 엔진을 장착한 선박 발주 증가의 수혜를 받을 수 있으며 엔진사 역시 마찬가지라고 언급. 특히, HD현대미포가 수주한 암모니아 D/F엔진 LPG운반선은 일반선 대비 약 20%의 가격 프리미엄을 받았으며 선가 상승분의 대부분은 엔진 가격 상승분으로 볼 수 있다고 밝힘. 또한, LPG/암모니아 탱크 점유율 세계 1위인 세 진중공업 등 기자재 업체의 수혜도 예상된다고 언급. 이어 USTR의 중국 조선업 제재조치가 가시화되며 중국 조선사에 대한 선호도가 낮아지는 가운데, 등록된 전세계 선박 97%의 규제를 관장하는 IMO의 이번 조치는 한국 조선업 밸류체인에 중장기적으로 확실한 호재로 작용할 것으로 추정. ▷아울러 지난 10일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 조선업 재건 의지를 거듭 확인하면서 재건 기간 미국과 가까운 다른 나라로부터 선박을 구매할 수 있음을 시사한 가운데, 이에 따른 수혜 기대감도 지속되고 있음. 트럼프 대통령은 "우리는 조선업을 재건할 것"이라면서 "의회에 (선박 구매자금을) 요청해야 할 수도 있지만, (미국과) 가깝고 조선 실적이 훌륭한 다른 나라에서 선박을 구매할 수도 있다"고 밝힘. 이에 조선 경쟁력 세계 1위를 달리고 있는 한국이 수혜를 받을 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식 속 한화오션, HD한국조선해양, HD현대마린엔진, 세진중공업, 한라IMS, 한화엔진, 현대힘스 등 조선/ 조선기자재 테마가 상승. | |
| 정치/인맥(오세훈& 유승민) 등 | 대선 불출마 소식 등에 하락 |
| ▷지난 12일 오세훈 서울시장은 여의도 국민의힘 당사에서 기자회견을 열어 "비정상의 정상화를 위해 백의종군으로 마중물 역할을 하겠다"며, 대선 불출마를 선언했음. 이어 국민의힘 유승민 전 의원도 전일 국민의힘 대선 경선에 참여하지 않겠다고 밝힘. 유 전 의원은 페이스북에서 "보수 대통령이 연속 탄핵을 당했음에도 당은 제대로 된 반성과 변화의 길을 거부하고 있다"며, "국민의힘 경선에 참여하지 않겠다"고 밝힘. ▷이 같은 소식에 진양화학, 진양산업, 진양폴리 등 정치/인맥(오세훈) 테마가 하락했으며, 대신정보통신, 삼일기업공사 등 정치/인맥(유승민) 테마도 하락. 반면, 경남스틸, 파인테크닉스 등 정치/인맥(홍준표), 대영포장 등 정치/인맥(김문수), 안랩 등 정치/인맥(안철수) 테마는 상승. |
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