매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	LPG(액화석유가스), 스테이블코인, 해운, 원자력발전소 해체, 윤활유, 도시가스, 인터넷 대표주, 핀테크(FinTech), 삼성페이, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 항공기부품, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 전자결제(전자화폐), 클라우드 컴퓨팅, STO(토큰증권 발행), 자전거, 고체산화물 연료전지(SOFC), 은행, 마이데이터, 증권, 셰일가스(Shale Gas), NI(네트워크통합), 블록체인, SI(시스템통합), 풍력에너지, 핵융합에너지, 애플페이, AI 챗봇(챗GPT 등), 원자력발전 등...
약세 테마	HBM(고대역폭메모리), 온디바이스 AI, 3D 낸드(NAND), 유리 기판, 태풍 및 장마, LED장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 4대강 복원, PCB(FPCB 등), 아이폰, 치아 치료(임플란트 등), 국내 상장 중국기업, 비만치료제, 뉴로모픽 반도체, 반도체 재료/부품, mRNA(메신저 리보핵산), 슈퍼박테리아, 모더나(MODERNA), 폴더블폰, 캐릭터상품, 코로나19(진단키트), 엔젤산업, 자동차 대표주, 카지노, 반도체 장비, 日 수출 규제(국산화 등), 2차전지(나트륨이온), 시스템반도체, 마리화나(대마), 영화, 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
해운/ 방산/ 에너지 등	美, 이란 핵시설 타격 속 이란 호르무즈 해협 봉쇄 우려 등에 상승
	▷지난 21일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국이 이란의 핵 시설을 직접 타격했다고 밝힘. 트럼프 대통령은 대국민 연설을 통해 "이란의 주요 핵 농축 시설은 완전히, 철저하게 파괴됐다"며, "미군이 이란 정권의 주요 핵 시설인 포르도, 나탄즈, 이스파한에 대한 대규모의 정확한 공격을 실행했다"고 밝힘. 이어 "우리의 목표는 이란의 핵 농축 시설을 파괴하고, 세계 최고의 테러 지원국에 의한 핵 위협을 중단시키는 것이었다"고 설명. ▷이에 이란 의회는 미국에 대항하는 차원에서 22일(현지시간) 세계 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협 봉쇄를 의결. 호르무즈 해협 봉쇄에 대한 최종 결정권은 이란 최고국가안보회의(SNSC)가 가지고 있는 것으로 알려짐. 호르무즈 해협은 전 세계 원유와 액화천연가스(LNG) 물동량의 20~30%가 지나가는 핵심 경로로, 봉쇄 시 원유 공급 차질에 따른 유가 급등이 불가피 할 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 중앙에너비스, 흥구석유, STX그린로지스, 흥아해운, 대성에너지, 지에스이, SH에너지화학, 풍산홀딩스, 코츠테크놀로지 등 해운, 방위산업/전쟁 및 테러 테마와 에너지 관련주가 상승.
스테이블코인 등	원화 스테이블코인 제도화 기대감 지속 및 카카오페이, 스테이블코인 시장 진출 추진 소식 등에 상승
	▷원화 스테이블코인 제도화 기대감이 지속되고 있는 가운데, 유진투자증권은 보고서를 통해 스테이블코인 시대의 첫번째 승자는, 탄탄한 이용자 기반에 더해 선불 충전 잔액이 많은 플랫폼이 될 가능성이 높다고 밝힘. 현재 국내 간편 결제 시장에서 선불 충전 잔액 기준으로 독보적인 사업자는 카카오페이로 은행의 계좌 to 계좌 송금이 아닌, ‘충전 후 송금-결제’ 구조를 띄고 있어, 스테이블코인을 가장 자연스럽게 시스템에 녹일 수 있다고 분석. ▷원화 스테이블코인 법안이 아직 발의되지는 않았지만, 정책은 핀테크 업체가 스테이블코인을 발행 및 유통할 수 있는 방향으로 진행되고 있다는 점이 긍정적이라고 밝힘. 스테이블코인은 상상만 가득한 것이 아니라 실체가 있다며, 적어도 이전처럼 터무니없이 무너지지는 않을 것으로 전망. 이어 주가는 많이 올랐지만, 정점의 느 낌은 전혀 아니라고 언급. ▷한편, 카카오페이는 지난 17일 'PKRW', 'KKRW', 'KRWP', 'KPKRW', 'KRWKP', 'KRWK' 등 6종류 이름으로 총 18건 상표를 출원했음. 구체적인 상품 분류는 암호화폐 금융거래업, 암호화폐 중개업, 암호화폐 채굴업, 블록체인 기술에 사용되는 암호화폐 거래 관리용 소프트웨어 등으로, 상품 분류와 대한민국 원화를 뜻하는 'KRW'라는 이름을 고려하면 원화 스테이블코인과 관련한 상표로 추정되고 있음. ▷이 같은 소식 속 카카오페이, 헥토파이낸셜, 한국정보인증, 아톤, NHN KCP 등 스테이블코인, 핀테크(FinTech), 전자결제(전자화폐), STO(토큰증권 발행) 테마가 상승. 또한, 아이티센엔텍, 신세계 I&C, LG씨엔에스, 삼성에스디에스 등 SI(시스템통합) 및 오픈베이스, 케이사인, 한컴위드, 라온시큐어 등 보안주(정보) 테마도 상승.
자율주행차/2차전지 등	美 텍사스 주지사, 자율주행차 규제 법안 서명 소식 등에 하락
	▷외신에 따르면, 그레그 애벗 美 텍사스 주지사가 지난 20일 자율주행차 운행 시 주정부의 허가를 의무화하는 내용 등을 담은 자율주행차 규제 법안에 서명한 것으로 전해짐. 이번 자율주행차 규제 법안은 오는 9월1일부터 시행되는 이 법은 자율주행차가 공공 도로에서 운행되기 전 주당국의 승인을 받아야 하고, 무인 차량이 대중을 위험에 빠뜨린다고 판단될 경우 허가를 취소할 수 있도록 하고 있음. 또한, 자율주행차를 제한된 지역 등의 특정 조건에서 사람 운전자 없이 스스로 운전할 수 있는 '레벨 4' 자율주행 기능을 갖춘 차량으로 정의하고, 기업이 이를 안전하게 운행할 수 있음을 증명하도록 했음. ▷한편, 현지시간으로 22일 일론 머스크 테슬라 CEO는 SNS X를 통해 "로보택시 서비스를 오늘 오후 오스틴에서 시작한다"며, "승객들은 정액 요금 4.2달러를 지불한다"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 퀄리타스반도체, 켐트로닉스, 칩스앤미디어, LG이노텍, HL만도 등 자율주행차 및 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로머티, POSCO홀딩스, 엘앤에프 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락.
반도 체 관련주	美 반도체 장비 중국 반입 제한 소식 등에 하락
	▷NH투자증권은 보고서를 통해 지난 6월 20일 WSJ에 따르면 미국 정부는 TSMC, 삼성전자, SK하이닉스가 중국에 보유한 반도체 공장에 미국산 장비의 반입을 제한하는 조치를 추진 중이라고 밝힘. 이는 2023년 삼성전자와 SK하이닉스, 그리고 TSMC가 미국 정부로부터 일시적인 면제를 받아 중국 내 기존 시설 운영을 했던 VEU(Verified End-User) 제도를 폐지하거나 절차를 강화하는 조치라고 밝힘. 만약 미국의 조치가 실제로 시행될 경우 중국으로 반입하는 장비에 대해 라이센스를 획득해야 하며, 통상적으로 라이센스 획득까지 3~9개월의 기한이 필요한 점을 고려한다면 향후 중국에 대한 투자 전략 조정 필요하다고 언급했음. ▷또한, 1Q25 기준 삼성전자는 전체 NAND의 약 36%(글로벌 기준 약 12%)를 중국에서 생산했고, SK하이닉스의 경우 전체 DRAM의 약 37%(글로벌 기준 약 10%), NAND 약 37%(글로벌 기준 약 6%)를 중국에서 생산했다고 밝힘. 양사 모두 최신 공정은 한국을 중심으로 투자하고 있는 만큼 영향은 제한적이나 바이든 정부부터 이어진 중국 투자에 대한 리스크가 지속적으로 부각되는 만큼 전략 변화 필요하다고 설명. ▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 한화비전, 피에스케이홀 딩스, 테스, 와이씨켐, ISC, 디아이 등 반도체 관련주가 하락.

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