증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

입력 : 2024.12.17 17:09:28
제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
특징종목이슈요약
효성
(004800)
52,200원
(+11.18%)		특수가스사업부 계열사 양수도 상호 윈윈 분석 등에 급등
▷BNK투자증권은 동사에 대해 효성티앤씨가 효성화학의 특수가스사업부를 9,200억원에 양수할 예정인 가운데, 계열사간 사업부 거래가 양사에 긍정적이라며, 높은 성장잠재력과 이익률이 예상되는 사업부를 그룹내 존속하는 것이 지주 가치에 도움이 된다고 밝힘. 이와 관련 효성화학의 NF3 생산시설이 더해지면 생산량 기준 글로벌 2위가 되며, 스판덱스를 기반한 안정적인 수익에 높은 성장잠재력과 이익률이 예상되는 특수가스사업을 강화함으로써 수익성이 제고될 것으로 전망. 효성화학은 매각자금을 차입금 상환에 사용할 예정이라고 밝힘.
▷아울러 판매가 부진한 미국내 금융자동화기기는 4분기 이후 대형은행 중심으로 확대되고, 금년 실적 호조를 이끈 유럽에서 수주가 지속되어 효성티앤에스의 실적은 꾸준할 것으로 전망. 이어 전력 인프라 보강에 따른 전력장비 발주 증가로 효성중공업의 수혜가 지속될 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 62,000원 -> 68,000원[상향]
삼일제약
(000520)
14,180원
(+9.75%)		국내 판권 보유 골관절염 신약 임상 3상 효과 입증 소식에 급등
▷바이오스플라이스 테라퓨틱스(Biosplice Therapeutics)는 언론을 통해 무릎 골관절염 치료신약 후보물질 '로어시비빈트(Lorecivivint)'의 임상3상 장기 연장시험인 'OA-07' 결과를 'ACR Convergence 2024(미국 류마티스학회 연례 학술대회)'에서 구두 발표했다고 밝힘.
▷이와 관련, 바이오스플라이스는 "로어시비빈트의 반복주사를 통해 효능과 안전성을 입증하는 목표를 달성했다"며, "6개월과 12개월에서 위약군 대비 통증과 기능이 유의미하게 개선되었으며, 반복주사 이후 위약군 대비 Medial JSW(내측 관절 간격) 또한 유의미하게 개선됐다"고 언급. 이어 "특히 로어시비빈트를 투여 받지 않았던 환자군에서 로어시비빈트 1회 투여 시 관절 구조가 개선되며치료적 이점을 확인했다"며, "따라서 로어시비빈트는 무릎 골관절염 치료를 위한 최초의 근본적 치료제(DMOAD)로의 가능성을 보 인다"고 밝힘.
▷이 같은 소식에 2021년 바이오스플라이스로부터 '로어시비빈트'의 국내 독점 판권을 확보한 동사가 시장에서 부각.
유니드
(014830)
72,500원
(+9.68%)		수산화칼륨 성장성 유효 분석 등에 급등
▷대신증권은 동사에 대해 25년도를 전망할 때 염화칼륨의 수급 밸런스가 안정화되며 추가적인 가격 하락 가능성이 제한적이기 ?문에 1Q25 이후 중국 내 수산화칼륨 증설 효과가 반영되며 판매량(Q) 증가 효과를 기대해 볼 수 있다고 밝힘.
▷또한, 트럼프 차기 대통령 당선 이후 ESG 관련 종목들의 실적 악화 우려가 커졌지만, 동사의 주력 제품(수산화칼륨/탄산칼륨)을 원재료로 사용하는 DAC(Direct Air Capture)의 성장은 여전하기 때문에 성장 스토리 역시 유효하다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 92,000원[신규]
HJ중공업
(097230)
4,200원
(+7.55%)		해군 대형수송함(LPH-I)·고속상륙정(LSF-II) 외주 창정비 사업 최종 사업자 선정 및 867.14억원 규모 공사 수주 등에 강세
▷동사는 금일 언론을 통해 이달 초 방위사업청이 발주한 해군 대형수송함(LPH-I)과 고속상륙정(LSF-II) 외주 창정비 사업 입찰에 참여해 적격심사 등 관련 절차를 거쳐 최종 사업자로 선정됐다고 밝힘. 수주금액은 각각 423억원과 254억원이라고 언급.
▷아울러 전일 장 마감 후 동화2지구 지역주택조합과 867.14억원(최근 매출액대비 4.01%) 규모 공급계약(화성 동화2지구 지역주택사업 공사) 체결(계약기간:2024-12-16 ~ ) 공시.
한일시멘트
(300720)
15,640원
(+5.68%)		올해 주당 1,000수준 배당 계획 속 상승
▷전일 장 마감 후 2024년 사업연도 결산배당(1주당 배당금 : 1,000원 수준으로 계획) 공시.
보령
(003850)
10,640원
(+3.50%)		고혈압/이상지질혈증 개량신약 복합제 BR1017 임상 3상 긍정적 결과에 상승
▷전일 장 마감 후 고혈압/이상지질혈증 개량신약 복합제 BR1017의 임상 3상 결과 공시. 이번 임상에서 유효성과 안전성 평가에서 유의미한 결과가 나왔으며 국내 식품의약품안전처 허가가 기대된다고 밝힘. 또한, 2025년 하반기 허가를 신청할 계획이라고 언급.
한익스프레스
(014130)
3,420원
(+2.70%)		1,411.00억원 규모 유형자산 양도 결정 속 소폭 상승
▷전일 장 마감 후 1,411.00억원(자산총액대비 33.00%) 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2024-12-26) 공시.
종근당
(185750)
92,700원
(+2.43%)		주당 0.05주 배정 무상증자 결정에 소폭 상승
▷전일 장 마감 후 보통주 1주당 0.05주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-01-01, 상장예정:2025-01-22) 공시.
삼성전기
(009150)
124,600원
(-2.27%)		4분기 실적 시장 기대치 하회 전망에 소폭 하락
▷키움증권은 동사에 대해 4Q24 영업이익은 1,438억원으로 시장 기대치(1,641억원)를 하회할 것으로 전망. 이와 관련, 스마트폰 수요가 부진함에 따라 MLCC 및 BGA 기판 중심의 연말 재고 조정이 불가피할 것으로 파악된다며, Counterpoint에 따르면 4Q24 스마트폰 출하량 성장률은 -0.2% YoY로, 이전 추정치(+2.1% YoY)를 하회할 것이라고 밝힘.
▷다만, AI 서버용 MLCC와 서버 CPU향 FC-BGA의 수요는 여전히 견조하며, 특히 동사의 AI 서버용 MLCC 점유율은 약 38%로, 일본 Murata(40% 이상 추정)와 사실상 과점하고 있는 것으로 파악된다고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 210,000원 -> 180,000원[하향]
삼성전자
(005930)
54,200원
(-2.52%)		4Q24 및 내년 실적 추정치 하향에 소폭 하락
▷한화투자증권은 동사에 대해 4Q24 예상 영업이익을 기존 10.6조원에서 8.4조원으로 하향 조정한다고 밝힘. 이는 DS 부문 영업이익 추정치를 기존 5.8조원에서 3.6조원으로 하향 조정한 영향이며, 디램과 낸드 출하 증가율은 각각 -8%, 0%로 당초 가이던스 및 기존 추정치(디램 -5%, 낸드 +3%)를 미달할 것으로 예상된다고 밝힘.
▷아울러 내년 예상 영업이익도 기존 46조원에서 35.1조원으로 하향 조정한다고 밝힘. 이는 DS와 MX 이익 하향에 따른 것으로 DS는 기존 25.6조원에서 16.7조원으로, MX는 기존 11.8조원에서 9.7조원으로 하향조정한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 90,000원 -> 73,000원[하향]
솔루엠
(248070)
20,400원
(-4.23%)		4분기 실적 시장기대치 하회 전망에 하락
▷BNK투자증권은 동사에 대해 4Q24 실적은 매출액 3,254억원(-31%QoQ, 2%YoY), 영업이익 95억원(-65%QoQ, -36%YoY)으로 FnGuide 컨센서스(매출액 3,513억원, 영업이익 164억원) 대비 각각 -7%, -42% 수준을 기록할 것으로 전망. 이는 ESL 매출액이 1,133억원(-18%QoQ)으로 기대보다 훨씬 적을 전망이며, 성과급 및 연말 비용 반영 요소들이 당초 예상보다 더 많기 때문이라고 언급.
▷다만, 최근 신규수주 회복으로, 향후 분기 실적은 4Q24를 저점으로 내년 3Q25까지 매분기 증가할 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 29,000원[유지]
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