매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	희귀금속(희토류 등), 요소수, 인터넷 대표주, AI 챗봇(챗GPT 등), 탄소나노튜브(CNT), 국내 상장 중국기업, SNS(소셜네트워크서비스), 윤활유, LPG(액화석유가스), 도시가스, 모바일솔루션(스마트폰), 피팅(관이음쇠)/밸브, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 남-북-러 가스관사업 등...
약세 테마	유리 기판, HBM(고대역폭메모리), 뉴로모픽 반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 온디바이스 AI, LED장비, 3D 낸드(NAND), MLCC(적층세라믹콘덴서), 반도체 장비, 항공/저가 항공사(LCC), 반도체 재료/부품, 日 수출 규제(국산화 등), 전선, PCB(FPCB 등), 시스템반도체, 줄기세포, 2차전지(소재/부품), 소모성자재구매대행(MRO), 무선충전기술, 플렉서블 디스플레이, 냉각시스템(액침냉각 등), 2차전지(생산), 2차전지(장비), 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
AI 챗봇(챗GPT 등)	오픈AI CEO 방한 소식 및 中 딥시크 반사 수혜 기대감 지속 등에 상승
	▷샘 올트먼 오픈AI CEO가 오는 4일 한국을 방한해 비공개 개 발자 워크숍 ‘빌더랩’에 참석할 예정. 이번 방한에서 삼성전자 최고경영진, 최태원 SK그룹 회장 등과 회동을 가질 예정으로 대규모 투자 계획이 발표될지 주목되고 있음. 정신아 카카오 대표와도 만나 AI 분야 협업 전략을 논의할 예정. 또한, 정신아 대표는 카카오 기자 간담회에 참석해 이 자리에서 인공지능(AI) 계획과 서비스 방향성에 대한 발표를 진행할 예정이며, 오픈AI와 협업 관련된 내용도 포함된 것으로 전해짐. ▷中 딥시크 등장에 따른 반사 수혜 기대감도 지속되고 있는 모습. 중국 AI 스타트업 딥시크가 지난 20일(현지시간) 복잡한 추론 문제에 특화한 AI 모델 'R1'을 새롭게 선보였음. 챗GPT 등과 비슷한 성능을 선보이는 것은 물론이고, V3 모델에 투입된 개발 비용이 557만6,000달러(약 78억8천만원)에 그쳤음. 이는 페이스북 모회사 메타플랫폼이 최신 AI 모델 '라마3' 모델에 쓴 비용의 10분의 1 수준으로 AI 모델 훈련에는 엔비디아가 중국 수출용으로 성능을 낮춰 출시한 H800 칩이 사용됐음. ▷업계에선 단기적으로 엔비디아 등 AI 하드웨어 업체의 성장 독주에서 AI 비용 하락에 따른 AI 소프트웨어 업체의 수익성 개선이라는 내러티브로 이동하게 만들 것으로 전망. 이를 고려할 시 한국, 미국 등 주요국 증시에서는 AI 소프트웨어 업종에 우호적 수급 환경이 조성될 것으로 예상하고 있음. ▷이 같은 소식 속 바이브컴퍼니, 플리토, 브리지텍, 인스웨이브시스템즈, 인포뱅크, 와이즈넛, 카카오 등 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 상승.
그래핀	美 국제무역위원회(ITC), 中 흑연 불공정거래 인정 관련 예비 판정 소식 속 일부 관련주 상승
	▷일부 언론에 따르면, 중국이 전기차(EV) 배터리 음극재 핵심 소재인 흑연을 인위적으로 낮은 가격에 수출해 미국 흑연 산업을 저해했다는 미국 국제무역위원회(ITC)의 예비 판정이 나온 것으로 전해짐. 이번 판정은 미국 흑연 생산업체들을 대표하는 활성음극재생산자협회(AAAMP)가 지난해 12월 미국 상무부와 ITC에 중국산 흑연에 대해 최대 920%의 징벌적 관세를 부과해야 한다며, 반덤핑 조사를 요청한 지 두 달 만에 나온 첫 번째 결과임. ▷ITC의 예비 판정이 나온 만큼 해당 사안은 미 상무부와 ITC에서 병행 심사된다며, 상무부가 중국의 불공정 가격 책정 정도를 최종 판별하면 이에 상응하는 추가 관세가 부과될 전망. 현재 중국은 글로벌 흑연 공급망을 사실상 장악하고 있는 가운데, 이번 조치가 한국 배터리 업계에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되고 있음. ▷이 같은 소식 속 상보, 크리스탈신소재, 엘엠에스 등 일부 그래핀 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등)	트럼프發 관세 우려 속 비트코인 급락 영향 등에 하락
	▷트럼프 미국 대통령은 지난 1일(현지시간) 캐나다 및 멕시코에 25%, 중국에 10%의 보편 관세를 각각 부과하기로 최종적으로 결정한 가운데, 비트코인 가격이 급락세를 기록중임. 코인마켓캡에 따르면, 금일 오후 2시40분 경 비트코인 가격은 전거래일 대비 6% 넘게 급락한 9만3,600달러 부근에서 거래중이며, 국내 가상화폐 거래소인 빗썸과 업비트에서는 1억4,900만원 선에서 거래중임. ▷가상화폐 전문매체인 코인데스크는 "미국에서 불법 이민자들을 대량으로 추방하는 정책과 함께 재개된 무역 전쟁은 인플레이션을 가중할 수 있으며, 연방준비제도(Fed)의 금리 인하를 어렵게 만들 수 있다"고 언급. 이어 "비트코인 가격의 약세는 이런 우려를 반영하고 있다"며, "시장에 위험자산 회피 신호를 주고 있다"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 우리기술투자, 인바이오젠, 갤럭시아머니트리, 티사이언티픽, 한화투자증권 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]