오전장★테마동향
입력 : 2023.11.22 11:10:58
제목 : 오전장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 초전도체, 토스(toss), 조선, 해운, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 웹툰, 전기자전거, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 전선, 비료, 로봇(산업용/협동로봇 등), 온실가스(탄소배출권), 조선기자재, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 미디어( 방송/신문), LNG(액화천연가스), 국내 상장 중국기업, 광고 등... |
| 약세 테마 | 유전자 치료제/분석, 빈대, 면역항암제, 마이크로바이옴, AI 챗봇(챗GPT 등), 항공/저가 항공사(LCC), 코로나19, 리튬, 맥신(MXene), 슈퍼박테리아, 가상화폐(비트코인 등), 엠폭스(원숭이두창), 애플페이, 반도체 대표주(생산), 태풍 및 장마, 의료AI, 화장품, 캐릭터상품, 마리화나(대마), 줄기세포, 코로나19(진단키트), IT 대표주, 치아 치료(임플란트 등) 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 조선/ 조선기자재 | 신조선가, 2008년 초호황기 수준 근접 속 수익성 회복 전망 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 신조선가(새로 건조하는 선박 가격) 지수가 11개월째 상승세를 이어가면서 해운 부흥기인 2008년 기록한 사상 최고치 수준에 근접한 것으로 전해짐. 영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면, 최근 신조선가 지수는 176.6를 기록해 지난 2008년 기록한 최고치인 191.5의 92% 수준에 근접했으며, 지난해 말과 비교해 현재 9.2% 상승한 것으로 알려짐. ▷선가 상승세는 국제해사기구(IMO)의 환경 규제가 강화되고 러·우 전쟁 등으로 물동량 이동 경로가 바뀌면서 본격화된 것으로 분석되고 있으며, 유럽을 필두로 글로벌 대형 선사들은 LNG운반선, 암모니아선, 대형 컨테이너선 등 고가의 친환경·초대형 선박 발주를 늘리는 상황인 것으로 전해짐. ▷한편, 올해 들어 국내 조선사의 선박 수주량은 둔화됐지만, 수주량이 줄어도 선가 상승에 힘입어 수익성은 개선되는 상황인 것으로 알려짐. 이는 이미 3년치 이상의 일감을 확보해 고부가가치선 위주로 골라 수주하고 있기 때문인 것으로 분석되고 있음. ▷이와 관련 업계 관계자는 "신조선가 상승은 조선사들의 일감이 이상적인 수준 이상에서 유지되는 상황에서 조선사들의 선별 수주 정책이 지속되고 있다는 증거"라며, "선가 상승 덕분에 수익성은 개선되고 있다"고 설명. ▷이 같은 소식에 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, HSD엔진, STX중공업, 한국카본 등 조선/조선기자재 테마가 상승. | |
| AI/반도체 관련주 | 엔비디아 3분기 호실적에도 中 수출 규제 우려 부각 등에 일부 관련주 하락 |
| ▷엔비디아는 지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 시장 예상치를 웃도는 3분기 실적을 발표했음. 엔비디아는 회계연도 3분기 181억2,000만달러(약 23조3,929억원)의 매출과 주당 4.02달러(약 5,190원)의 순이익을 기록했다고 밝힘. 이는 시장 예상치를 모두 상회하는 수치이며, 매출의 경우 역대 최대 분기 매출로 전분기대비 34%, 전년동기대비 206% 각각 증가했음. 특히, 데이터센터 관련 매출이 145억1,000만 달러로 전분기대비 41%, 전년동기대비 279% 급증한 것으로 나타났음. ▷다만, 중국 수출 규제 충격이 4분기 실적에 영향을 미칠 것이란 경고로 시간외 거래에서 약 1.7% 가량 하락. 엔비디아는 "4분기 미국의 중국 수출 제한으로 인해 해당 지역의 매출이 크게 감소할 것으로 예상한다"면서도 "이러한 감소폭은 다른 지역에서의 강한 성장세로 상쇄하거나, 그 이상이 될 것"이라고 밝힘. ▷지난밤 뉴욕주식시장이 FOMC 의사록 소화 속 숨고르기 장세를 보이며 소폭 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 73.01(-1.92%) 하락한 3,732.79를 기록. 인텔(-2.46%), AMD(-1.95%), 마이크론테크놀로지(-2.43%) 등이 하락. ▷한편, 외신에 따르면, 샘 올트먼 前 오픈AI CEO가 오픈AI 복귀를 위한 협상을 시작한 것으로 전해짐. 오픈AI 투자자 중 2대 주주인 스라이브 캐피털, 코슬라 벤처스, 타이거글로벌매니지먼트 등이 올트먼의 복귀를 강력하게 추진하고 있는 것으로 알려지고 있음. ▷이 같은 소식 속 마음AI, 이수페타시스, 이스트소프트, 솔트룩스, 알체라 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 및 삼성전자, SK하이닉스, 워트, 레이저쎌, 티에프이 등 일부 반도체/HBM(고대역폭메모리) 테마가 하락. | |
| 게임/ 모바일게임(스마트폰) | 국내 및 중국 게임시장 부진 등에 하락 |
| ▷유진투자증권은 보고서를 통해 국내 모바일 게임 시장의 매출 천장이 낮아지는 가운데, 대부분의 신작들은 출시 효과를 받는 초기를 지나면 매출 순위가 빠르게 떨어지는 현상이 반복되고 있다고 밝 힘. 아울러 좁아지고 있는 자기장 속에서 신작들이 기존 MMO 터줏대감들과 경쟁에서 살아남는 것이 더욱 어려워졌다고 밝힘. 이어 게임사들은 올해보다 더 다양한 장르의 게임들을 출시할 예정이지만, 올해와 같은 국내 모바일 시장의 큰 흐름이 단기에 변하기는 어려울 것으로 전망. ▷올해 중국에 출시된 다수의 국내 게임들이 받은 성적표는 기대에 훨씬 미치지 못했다고 밝힘. 이는 과거와 달리 중국 게임개발사들의 개발력이 크게 성장하면서 외사 게임에 대한 선호도가 상대적으로 낮아졌고, 중국 게임시장 내 경쟁 심화도 심화됐기 때문으로 분석. 설상가상으로 중국 게임 시장의 정체가 지속되고 있으며, 내년도 중국 시장 게임진출 여건과 전망도 녹록지 않다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 위메이드, 펄어비스, 밸로프, 넥슨게임즈, 조이시티 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 하락. |
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