매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	국내 상장 중국기업, 증강현실(AR), 메타버스(Metaverse), 영화, 가상현실(VR), 사료, 영상콘텐츠, 마이크로 LED, 광고, 해운, 화학섬유, 패션/의류, 백화점, 면세점, 석유화학, 카지노, 여행, 음원/음반, 환율하락 수혜, 유리 기판, 애플페이, 홈쇼핑, 소매유통, 출산장려정책, 엔젤산업, 비료, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 쿠팡(coupang), 웹툰 등...
약세 테마	조선, 밸류업(기업가치 제고계획 발표), 피팅(관이음쇠)/밸브, 조선기자재, mRNA(메신저 리보핵산), 비만치료제, 줄기세포, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 마리화나(대마), 렌터카, 탈모 치료, 유전자 치료제/분석, 통신, 모더나(MODERNA), CCTV＆DVR, 의료AI, 원자력발전, 핵융합에너지, 치매, 코로나19(치료제/백신 개발 등), LPG(액화석유가스), 낙태/피임 등...

특징 테마	이 슈 요 약
중국 소비 관련주/ 비철금속/ 석유화학/ 건설기계 등	中, 예고대로 지준율 0.5% 인하 속 대규모 경기 부양책 기대감 지속 등에 상승
	▷인민은행은 금일 성명을 통해 이날부터 은행 지급준비율(RRR·지준율)을 50bp 인하한다고 밝힘. 이날 조치는 앞서 지난 24일 판궁성 인민은행 총재가 금융당국 합동 기자회견을 열고 우리 돈으로 190조원에 달하는 대규모 경기부양책을 펼치겠다고 밝힌 데 따른 것으로, 다음 날인 25일 인민은행은 중기대출기관(MLF) 금리를 30bp 낮추며 유동성 공급에 나선 바 있음. ▷최근 인민은행이 대대적인 금리 인하 정책을 내놓으며 경기 부양 의지를 드러낸 가운데, 전일 언론에 따르면 중국공산당 중앙정치국 회의에서 재정과 통화정책의 역주기조절 강도를 높이고 필요한 재정 지출을 보장해야 한다는 소식이 전해짐. 시장에서는 중국 정부가 경기 둔화에 대응하기 위한 부양 조치를 이어가겠다는 의미로 해석되고 있음. 아울러 중국 당국이 대형 국영은행들에 최대 1조 위안(약 189조3,300억원)을 투입하는 방안을 검토 중이며, 저소득층을 위한 현금 지원 정책과 청년실업 대책을 발표했다는 소식도 전해짐. 상하이시 정부는 국경절 연휴를 앞두고 소비 촉진 목적으로 5억 위안의 쿠폰을 발행할 것이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 헝셩그룹, 컬러레이, 크리스탈신소재 등 국내 상장 중국기업 테마를 비롯해, 뷰티스킨, 형지엘리트, 파라다이스, 글로벌텍스프리, 진에어, 드래곤플라이 등 화장품/ 패션/의류 /카지노 /면세점 /항공/저가 항공사(LCC)/ 게임/모바일게임(스마트폰) 등 중국 소비 관련주가 상승. 아울러 中 대규모 경기 부양책 발표에 따른 시클리컬 업황 회복 기대감에 알멕, 풍산, 프리엠스, 롯데케미칼, 현대제철 등 비철금속/ 석유화학/ 건설기계/ 철강 주요종목/철강 중소형 등의 테마가 상승.
메타버스(Metaverse)/ 증강현실(AR)/ 가상현실(VR)	메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 상승
	▷메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀이 지속되는 모습. 메타는 지난 25일(현지시간) 미국 캘리포니아 멘로파크 본사에서 연례 개발자 콘퍼런스 ‘커넥트 2024′를 열고 차세대 혼합현실(MR) 안경 시제품 ‘오라이언(Orion)’을 공개했음. 검은색의 두꺼운 뿔테 안경처럼 생긴 '오라이언'은 안경처럼 쓰면서 문자 메시지는 물론, 화상 통화, 유튜브 동영상까지 볼 수 있음. ▷마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 “오라이언은 사람들을 더 끈끈하게 연결되게하는, 스마트폰 다음의 차세대 컴퓨팅 디바이스가 될 것”이라고 밝힘. 젠슨 황 엔비디아 CEO도 "트래킹(시선 추적)이 좋고, 밝기도 좋고, 색상 대비도 좋다"고 극찬을 아끼지 않았음. 이외 업계 관계자들은 스마트 안경은 헤드셋과 달리 소비자와 기기간 상호작용을 혁신할 수 있는 잠재력을 갖고 있다며, 오라이언은 혁신적인 3D 컴퓨팅 플랫폼이 실제로 유용하게 사용될 수 있는 미래를 위한 발판을 마련했다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 맥스트, 자이언트스텝, 엔피, 뉴프렉스, 버넥트, 스코넥, 라온텍 등 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마가 상승. 특히, 맥스트는 유상증자 권리락 효과 발생 속 상한가를 기록.
자동차부품	자동차 페달 오조작 방지 장치 장착 의무화 관련 국내 입법 절차 본격화 소식 속 일부 관련주 상승
	▷전일 일부 언론에 따르면, 자동차 페달 오조작 방지 장치 장착을 의무화하기 위한 국내 입법 절차가 본격화될 예정. 국회 의안정보시스템에 따르면, 지난 23일 황희 의원은 페달 오조작 방지 장치의 장착을 의무화하는 내용의 '자동차관리법 일부개정법률안'을 대표발의했음. 해당 법안은 다음 달 4일까지 입법예고 기간을 거쳐 국회 국토교통위원회에서 구체적인 심사 등을 진행할 예정. ▷이번에 발의된 개정안에 따르면, 자동차의 제작, 판매자는 자동차에 페달 오조작 방지 장치를 의무적으로 장착해야 한다며, 또 페달 오조작 방지 장치가 장착된 차량을 판매할 때는 해당 장치가 장착돼 있음을 구매자에게 알려야 한다고 전해짐. 이를 어길 경우 3년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금에 처해질 예정. ▷이 같은 소식 속 경창산업, 상신브레이크 등 일부 자동차부품 테마가 상승.
반도체 관련주	마이크론 호실적 모멘텀 지속, 필라델피아 반도체지수(+3.47%) 급등 영향 등에 일부 관련주 상승
	▷지난밤 뉴욕주식시장이 마이크론 실적 호조 및 美 경제 연착륙 기대감 부각 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 177.98(+3.47%) 상승한 5,310.50를 기록. ▷특히, 마이크론테크놀로지(+14.73%)가 전일 장 마감 직후 시장의 예상을 상회하는 지난 분기 실적과 긍정적인 가이던스를 제시한 영향으로 급등세를 나타냈음. 마이크론은 지난 분기 매출이 77억5,000만달러를 기록, 이는 시장예상치 76억4,000만달러를 상회하는 수준. 주당 순익도 1.18달러로 시장예상치 1.10달러를 상회. 아울러 이번 분기 매출을 85억∼89억달러로 제시하며 시장 예상치인 83억달러를 상회했으며, 주당 순익이 1.66달러~1.82달러가 될 것이라고 전망. 마이크론은 엔비디아 등 빅테크 업체들이 데이터센터 기능을 향상 시키기 위해 메모리 칩을 대량으로 주문하고 있다며 이번 분기 실적 전망을 대폭 상향했다고 설명. ▷삼성증권은 전일 보고서를 통해 마이크론의 실적 발표 이후 메모리 주가가 회복세를 나타냈다며, 대세가 된 비관론에 반하는 긍정적 코멘트가 주가의 분위기를 변화시켰다고 밝힘. 아울러 2025년 HBM 수요는 마이크론의 전망 대비 추가 상향 여지가 존재한다며, 공급 제약 감안시 Oversupply Risk는 크지 않을 것이라고 분석. 이에 과거 우리가 보아 온 메모리 산업의 관성이 이번에는 나타나지 않을 것이라며, 반도체 비중 확대 의견을 유지한다고 밝힘. ▷이에 금일 SK하이닉스, ISC, 피엠티, 마이크로투나노, 퀄리타스반도체, 고영, 에이팩트 등 일부 반도체 관련주가 상승.

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