매일 경제

제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

특징종목	이슈요약
아센디오 (012170) 3,210원 (+15.68%)	적정의견 감사보고서 제출 속 관리종목 지정 사유해소 등에 급등
	▷적정의견 감사보고서 제출 공시. 아울러 자본금 잠식(50%이상) 해소자료를 제출함에 따라 관리종목 지정 사유해소 공시.
이마트 (139480) 83,700원 (+6.08%)	1분기 어닝 서프라이즈 기대감 등에 강세
	▷한국투자증권은 동사에 대해 1분기 연결기준 매출은 7조2,724억원(+0.9% YoY), 영업이익은 1,446억원(+206.9% YoY, OPM +2.0%)으로 매출은 시장 기대치에 부합하고 영업이익은 31.9% 상회할 것으로 전망. 컨센서스에 PPA 상각비(분기 240억원) 제외 효과가 일부만 반영되어있는 걸로 보이며, 이를 고 려해도 시장 기대치를 상회하는걸로 추정한다고 분석. ▷아울러 현재 홈플러스의 파산 가능성을 판단하기는 어렵지만, 회사가 체질 개선을 하는 과정에서 부실 점포 폐점과 할인 축소 등이 이루어질 가능성이 높고, 이는 산업 내 경쟁 완화 요인이기 때문에 동사에 긍정적이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 90,000원 -> 115,000원[상향]
두산에너빌리티 (034020) 27,000원 (+5.88%)	원전·SMR·가스터빈 수주 증가로 실적 개선 전망 등에 상승
	▷KB증권은 동사에 대해 대형원전 및 SMR, 가스터빈 등 전방부문의 수주 증가로 에너빌리티 부문 매출과 영업이익이 빠르게 성장(5yr NOPAT CAGR +18.5%)할 것으로 전망. 이와 관련, 동사의 장기 성장을 이끄는 세 가지 동력으로는 시장의 개화에 따라 향후 5년간 SMR 60기 수주(Nuscale, X-energy, TerraPower 등 협력업체 向), 2025년~2029년 8기의 대형원전 수주(체코 원전 2기 및 국내 신규원전 2기 등), 제품 개발을 통한 가스터빈 기자재 시장 신규 진입 등이 될 것으로 분석. ▷아울러 2025년 연결 기준 매출액은 15.8조원, 에너빌리티 부문의 매출액은 6.7조원으로 전년대비 각각 2.5%, 8.8% 감소할 것으로 전망하나, 영업이익은 연결 기준 1.2조원, 에너빌리티 부문 3,656억원으로 각각 16.7%, 50.1% 개선될 것으로 전망. 석탄 및 담수화 부문의 매출이 줄어들면서 외형은 소폭 축소될 것으로 보이나, 줄어드는 매출 부문이 저마진 공사 매출 위주인 반면 상대적으로 수익성이 높은 원자력 기자재 및 가스발전 관련 매출 비중이 늘어나면서 수익성 개선으로 이어질 것으로 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 34,000원[신규]
현대글로비스 (086280) 124,600원 (+3.23%)	올해 실적 성장 및 배당확대 기대감 등에 상승
	▷한국투자증 권은 동사에 대해 최근 관세인상과 USTR 제재 등 대외 불확실성이 커지면서 주가가 조정받았지만, 1분기 호실적을 통해 관련 우려들은 해소될 것으로 전망. 1분기 영업이익은 전년동기대비 28% 증가한 4,930억원으로 예상되며, 연간 가이던스 상단을 초과달성하는 페이스라고 밝힘. ▷아울러 앞서 동사는 2025년 영업이익 가이던스를 시장 컨센서스 2조원에 못 미치는 1.8~1.9조원(vs. 2024년 1.75조원)으로 제시했지만, 올해 환율 가정이 1,320원으로 낮게 반영되어 있어 1천억원 이상의 업사이드 요인이 존재한다고 밝힘. 이어 작년에도 실제 영업이익은 가이던스 상단을 상회했음을 감안해 보수적인 공시기조에 대해 걱정하기보단 작년 6월말 인베스터 데이에서 약속했던 올해 배당확대에 더 주목해야 한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 185,000원[유지]
한화 그룹주	한화에어로스페이스, 3.6조원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 등에 급락
	▷전일 장 마감 후 한화에어로스페이스, 타법인 증권 취득자금 등 확보 목적으로 5,950,500주(3.60조원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:605,000원,1주당 약 0.10주 배정,청약예정:2025년06월03일~2025년06월04일(구주주),상장예정:2025-06-24) 공시. ▷다올투자증권은 한화에어로스페이스에 대해 유럽과 중동 방산 현지화, 합작법인(JV)을 위한 미국 전투함 시장 진출을 위한 투자 당위성은 공감한다면서도 자금 조달 방식은 아쉽다고 밝힘. 이어 희석요인을 반영해 적정주가를 70만원으로 하향해 투자의견을 HOLD로 낮추고, 현 적정 PER 20배를 유지할만한 대단한 투자가 집행되는지 지켜보려한다고 언급. ▷투자의견 : BUY -> HOLD[하향], 목표주가 : 780,000원 -> 700,000원[하향] [종목]: 한화에어로스페이스, 한화, 한화오션, 한화비전, 한화생명, 한화시스템, 한화솔루션, 한화갤러리아
이엔플러스/윌비스/앱클론	감사보고서 제출 지연 공시 속 급락
	▷전일 장 마감 후 감사보고서 제출 지연 공시. [종목]: 이엔플러스, 윌비스, 앱클론

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03.27 15:30

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