오후장★테마동향
입력 : 2025.05.19 14:47:37
제목 : 오후장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 육계, 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 구제역/광우병 수혜, 마이코플라스마 폐렴, 면역항암제, 엠폭스(원숭이두창), 수산, 아프리카 돼지열병(ASF), 여름, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 메르스 코로나 바이러스, 생명보험, 마이크 로바이옴, 풍력에너지, 2차전지(생산), 화이자(PFIZER), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 태양광에너지 등... |
| 약세 테마 | 일자리(취업), 지역화폐, 퓨리오사AI, HBM(고대역폭메모리), 3D 프린터, 딥페이크(deepfake), 3D 낸드(NAND), STO(토큰증권 발행), 교육/온라인 교육, 반도체 대표주(생산), 출산장려정책, 뉴로모픽 반도체, LED장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 온디바이스 AI, DMZ 평화공원, 시스템반도체, 지능형로봇/인공지능(AI), 증권, 수자원(양적/질적 개선), 탈모 치료, 로봇(산업용/협동로봇 등), 토스(toss), 4대강 복원, 마리화나(대마), 반도체 장비, 두나무(Dunamu), 맥신(MXene), 자동차 대표주, 건설 중소형, 광고, 창투사, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 골프, 스마트팩토리(스마트공장) 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 반도체 관련주 | 반도체 업황 재둔화 우려, 美 어플라이드 반도체 부문 매출 부진 영향 등에 하락 |
| ▷iM증권은 보고서를 통해 반도체 업황이 2분기 다시 둔화할 가능성이 크며, 미국의 관세 부과 조치로 상당한 악영향이 예상된다고 밝힘. 관세 부과 전 선구매와 공급 제한에 따라 올 1분기까지는 D램 업황이 당초 우려보다 양호했지만, 2분기 이후에는 선구매의 부작용과 생산량 증가에 따른 레거시 D램의 업황이 재둔화할 가능성이 큰 것으로 전망. 이어 올해 1분기부터 메모리 반도체 업황은 하락 사이클에 진입한 것 같다며, 1분기에는 출하량이 직전 분기 대비 줄었고, 낸드에 이어 D램 평균판매단가(ASP)도 하락을 개시했으므로 메모리 반도체 시장 규모가 직전분기보다 축소됐다고 분석. ▷특히, 반도체 주가는 지난해 7월부터 하락하기 시작했으므로 이번에도 업황을 6개월가량 선행 중인 것으로 판단된다고 언급. 경기 하강에 따른 전반적인 수요 둔화 및 인공지능(AI) 투자 둔화 등으로 업황이 재악화될 가능성이 큰 가운데, 반도체 업황이 올해 중순부터 추세 상승으로 전환되기는 어려울 것으로 추정. ▷현지시간으로 지난 15일 뉴욕증시 장 마감 후 미국 최대 반도체 장비사 어플라이드 머티어리얼즈가 2025 회계연도 2분기(2~4월) 실적을 발표한 가운데, 핵심 사업인 반도체 시스템 부문 매출(52억6,000만 달러·약 7조원)이 이미 낮아진 시장 눈높이(53억2,000만달러)에 못 미쳤음. 인공지능(AI) 컴퓨팅용 고성능 반도체 장비 수요가 전례 없이 높은 상황에서도 실적이 지지부진한 건 대중 규제로 해외 최대 판매처였던 중국에 장비를 제대로 팔지 못한 영향으로, 1년 전 어플라이드 머티어리얼즈 전체 매출에서 중국 시장이 차지하는 비중은 43%였으나, 올 2분기에는 25%로 급감했음. 이에 지난 16일 어플라이드 머티어리얼즈 주가는 5% 넘게 하락. ▷이 같은 소식 속 금일 삼성전자, 한미반도체, SK하이닉스, DB하이텍, 네패스, 네패스아크, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체, 테크윙, 디아이, 파두, 리노공업 등 반도체 테마가 하락. | |
| 증권 | 무디스, 美 신용등급 강등 여파 등에 따른 증시 부진 속 하락 |
| ▷지난 16일(현지시간) 무디스는 보도자료를 내고 미국의 신용등급을 기존 ‘AAA’에서 ‘Aa1’으로 한 단계 강등했으며, 등급 전망은 기존 ‘부정적’에서 ‘안정적’으로 조정했음. 2011년 스탠더드앤드푸어스(S&P), 2023년 피치에 이어 무디스마저 미국 신용등급을 내린 것으로, 무디스는 1917년 이래 미 신용등급을 AAA로 유지해 왔지만, 108년 만에 미국의 신용등급을 한 단계 강등했음. ▷이와 관련, 무디스는 "미 정부와 의회의 무책임한 지출이 재정 적자를 키워 왔다"며, "미국 경제와 금융의 강점을 인정하지만 재정 지표 악화를 완전히 상쇄할 수 없다"고 밝힘. ▷금일 코스피, 코스닥지수는 美 신용등급 강등 여파 속 외국인, 기관 동반 순매도 등에 큰 폭의 하락세를 기록중임. 특히, 코스피지수는 장중 2,600선이 붕괴됐으며, 코스닥지수는 710선 초반으로 밀려나는 모습. ▷이 같은 소식 속 유진투자증권, 유안타증권, 키움증권, SK증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권 등 증권 테마가 하락. |
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