오후장★테마동향
입력 : 2023.04.12 14:49:48
제목 : 오후장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 건설기계, 원숭이두창, 선박평형수 처리장치, 전기차(충전소/충전기), 전력설비, 밥솥, 스마트카(SMART CAR), 공작기계, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 전선, 코로나19(진단키트), 가상화폐(비트코인 등), 자동차부품, 국내 상장 중국기업, 자동차 대표주, 보안주(물리), LNG(액화천연가스), 타이어, 렌터카, 자율주행차, 원자력발전, 마스크, 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 의료기기 등... |
| 약세 테마 | 리튬, 2차전지(전고체), 2차전지(LFP/리튬인산철), 2차전지(생산), MLCC(적층세라믹콘덴서), 석유화학, 폐배터리, 2차전지(소재/부품), 제4이동통신, AI 챗봇(챗GPT 등), 코로나19(모더나), 정유, 온실가스(탄소배출권), 캐릭터상품, 편의점, 반도체 대표주(생산), 희귀금속(희토류 등), 애플페이, 인터넷 대표주, 탄소나노튜브(CNT), 태풍 및 장마, 우주항공산업 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 원숭이두창 | 원숭이두창 국내 확진자 2명 추가 소식 등에 상승 |
| ▷질병관리청은 이날 7번째, 8번째 원숭이두창(엠폭스) 확진자가 국내에서 추가로 확인됐다 고 밝힘. 두 확진자 모두 서울 거주자로, 최초 증상 발현 전 8주 이내에 해외 여행력은 없는 것으로 확인됐다고 언급. 이어 질병청은 밀접 접촉에 의한 감염으로 추정된다며, 현재까지 사례간 연관성은 확인되지 않았다고 밝힘. ▷한편, 외신에 따르면, 일본 후생노동성(한국의 보건복지부)이 전일 엠폭스 감염자 10명이 새로 확인됐다고 발표한 것으로 전해짐. 일본 내 엠폭스 누적 확진자는 106명으로 올해 들어 급증하고 있음. ▷이 같은 소식 속 미코바이오메드, 진매트릭스, 녹십자엠에스, 씨젠, 바디텍메드 등 원숭이두창 테마가 상승. | |
| 철강 주요종목/ 철강 중소형/ 비철금속 | 글로벌 철강가격 및 비철가격 상승세 강화 전망 등에 상승 |
| ▷키움증권은 보고서를 통해 2분기는 글로벌 철강가격 및 비철가격 상승세가 1분기보다 강화될 것으로 전망된다며, 이는 작년 11월을 기점으로 리오프닝에 들어간 중국의 경기회복 속도가 2분기들어 가팔라지며 중국과 관련된 원자재 시장으로의 자금유입 이 기대되기 때문이라고 밝힘. ▷아울러 2분기 미국 금리인상 마무리와 함께 달러가 약세를 보인다면 철강/비철가격 상승속도는 더욱 가팔라질 수 있을 것으로 전망. 이에 Top pick은 철강업황 모멘텀과 더불어 올해 10월 광양에 4.3만톤규모 리튬공장 완공을 앞두고 2차전지 성장모멘텀이 동시에 부각중인 POSCO홀딩스, 구리가격 모멘텀에 방산사업 성장성도 부각중인 풍산 두 종목을 유지한다고 밝힘. ▷이에 금일 POSCO홀딩스, 신스틸, TCC스틸 등 철강 주요종목/중소형, 알루코, 대양금속, 풍산, 이구산업 등 비철금속 테마가 상승. POSCO홀딩스는 포스코그룹-혼다, 전기차 동맹 소식 등도 긍정적으로 작용. | |
| OLED(유기 발광 다이오드)/ LED | 삼성전자-LG디스플레이, OLED TV 패널 공급협상 재개 소식에 일부 관련주 상승 |
| ▷일부 언론에 따르면, 삼성전자와 LG디스플레이가 W-OLED TV 패널 공급협상을 재개했다는 소식이 전해짐. 현재 삼성전자와 LG디스플레이는 20만~30만대 수준 W-OLED 초도물량 납품 논의를 진행 중인 것으로 전해졌으며, LCD 시장을 장악한 중화권 패널 업체들이 더 이상 삼성전자에 우호적이지 않고, LG디스플레이의 재무상황이 나빠져서 지난 2021년이나 2022년보다 납품 성사 가능성이 높은 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 야스, 엘오티베큠, 인베니아, 한솔아이원스, 영우디에스피 등 일부 OLED(유기 발광 다이오드) 및 우리이앤엘, 우리엔터프라이즈, 라온텍 등 LED/마이크로 LED 테마도 상승. | |
| 2차전지 | 에코프로 주가 과열 논란 속 하락 |
| ▷하나증권은 에코프로에 대해 자회사별 예상 이익에 근거한 동사의 향유 가치는 BM 5.8조원, Materials 3.6조원, Innovation 0.6조원, CnG 0.8조원이며(상장 자회사 NAV 할인율 51% 및 비상장 자회사 할인 미적용), 합산 목표 시총은 11.8조원이라고 설명. 위대한 기업이나 현 주가는 그 위대함을 상당 부분 반영하고 있다며, 현 시가 총액은 5년 후 예상 기업 가치를 넘어섰고, 주가 추가 상승을 위해 필요한 것은 2030년을 반영 하기 위한 시간의 경과가 필요하다고 설명. 2030년 실적을 주가에 반영하려면 당분간 중기 실적을 확인해 가는 상당한 기간 조정이 필요하다며, 위대한 기업이나 2023년 4월11일 현재 좋은 주식이라고 보기 어렵다고 판단. ▷아울러 삼성증권도 지난 4일 에코프로에 대해 NAV 대비 현 주가는 현저한 고평가 영역이기 때문에 목표주가는 상향했으나, 투자의견을 BUY에서 HOLD로 햐항 조정했음. 이와 관련, 에코프로의 사업목적이 보고서에 나와있는 대로 자회사를 지배하며 수익은 일반 용역 및 브랜드 사용료, 배당금 수익 통해 이뤄지는 지주회사라는 데 동의한다면, 적정가치는 보유 지분가치에 순차입금을 제외한 NAV 평가가 적절할 것이라고 언급. ▷이 같은 소식에 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로에이치엔 등 에코프로 그룹주들이 큰 폭으로 하락했으며, 2차전지 전반에 투자심리가 악화되며 이수화학, 대주전자재료, 천보, 코스모화학, 엘앤에프 등 2차전지 테마가 하락. |
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