오후장★테마동향
입력 : 2023.08.28 14:52:51
제목 : 오후장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 종합상사, 원자력발전, 미디어(방송/신문), 조선, 조선기자재, 건설기계, 페인트, 니켈, 전력설비, 스마트그리드(지능형전력망), 건설 대표주, 재난/안전(지진 등), 생명보험, 정유, 피팅(관이음쇠)/밸브, 방위산업/전쟁 및 테러, LNG(액화천연가 스), 카지노, 풍력에너지, 핵융합에너지, 여행, 로봇(산업용/협동로봇 등), 철강 주요종목 등... |
| 약세 테마 | 육계, 수산, 면역항암제, 구제역/광우병 수혜, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 3D 낸드(NAND), mRNA(메신저 리보핵산), 치매, 유전자 치료제/분석, 엠폭스(원숭이두창), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 마이크로바이옴, 제약업체 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 조선/ 조선기자재 | 조선 빅3, 하반기 실적 기대감 등에 상승 |
| ▷전일 언론에 따르면, 10여년 만의 슈퍼사이클(초호황)에 국내 조선 빅3 업체가 하반기 흑자전환 기대감이 커지고 있음. 지난 7월 5개월 만에 중국을 따돌리고 수주량 세계 1위를 탈환했으며, 늘어난 일감 덕분에 신조선가(세계 신규 선박 가격 평균) 지수도 상승한 것으 로 전해짐. 7월 말 기준 신조선가 지수는 173으로 조선업 슈퍼 사이클 시기였던 2007년 5월 수준까지 상승했으며, 전년동월대비 10.8포인트(p) 상승했고, 연간 기준 최고였던 2008년 186.7의 92% 수준인 것으로 알려짐. ▷7월 기준 조선소별 수주 잔량은 삼성중공업 거제조선소가 1,000만CGT로 전 세계 1위이며, 현대중공업 울산조선소, 한화오션 옥포조선소가 각각 세계 2, 3위로 고부가가치 선박에 집중한 수주 실적은 하반기에 본격 반영될 것으로 전망되고 있음. 증권업계에서는 조선주의 상승 요인으로 기술적 반등을 꼽고 있으며, 업계 관계자는 "조선주가 조정받기 전까지 너무 빠르게 올랐었고 이후 계속 조정을 받다가 현재는 기술적 반등이 이뤄지고 있는 것"이라고 설명. ▷이와 관련 HD현대중공업, 한화오션, 현대미포조선, 태웅, 에스앤더블류, 한라IMS 등 조선/조선기자재 테마가 상승. | |
| 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) | 두산로보틱스 상장 일정 본격화 및 국내 4대 그룹, 로봇산업 기대감 지속 등에 상승 |
| ▷두산로보틱스가 지난 23일 증권신고서를 제출하면서 상장 일정 본격화 등으로 시장에서 로봇주에 대한 관심이 증가하고 있음. 희망밴드 상단(2만1,000원~2만6,000원) 상단 기준 두산로보틱스의 예상 시가총액은 약 1조6,800억원 수준으로 알려짐. 시장에서는 오는 11일 기관투자자 대상 수요예측을 시작으로 상장 일정이 본격화 후 흥행에 성공할 시 다른 로봇주들에 대한 투자심리도 개선될 것이라고 전망하고 있음. 한편, 업계에 따르면, 현재 예상되는 협동로봇 시장 규모는 전 세계적으로 7만대 정도이며, 2032년에는 43만대까지 시장이 확대될 것으로 전망되고 있음. ▷언론에 따르면, 글로벌 경기 침체가 심화되면서 경영 조건이 악화되는 가운데서도 국내 4대 그룹(삼성·SK·현대차·LG)이 로봇 사업에 주목하면서 투자를 지속하고 있는 것으로 전해짐. 삼성전자는 인간형(휴머노이드, Humanoid) 로봇 개발에 주력하고 있으며, LG의 로봇사업은 구광모 LG그룹 회장이 지난 2018년 취임 당시 로봇을 배터리, 전장사업과 함께 중요 미래 사업으로 낙점하면서 시작된 것으로 알려짐. SK그룹의 로봇 사업은 인공지능(AI)에 초점, 최근에는 '보안'으로 영역이 확대되고 있으며 현대자동차그룹은 2018년부터 로봇을 핵심 미래 성장 분야로 선정하고 이를 전담할 로보틱스팀을 신설, 2021년에는 로봇 전문 업체 보스턴 다이내믹스를 인수하면서 사업 확장을 적극적으로 추진중임. ▷아울러 정부는 국내 로봇 대중화 로드맵 등이 담긴 '첨단로봇 산업전략 1.0'을 발표하고 국내 로봇 산업에 대한 지원을 강화할 예정으로 이에 따라 향후 이들 기업의 로봇사업 영역 확대 및 시장 진출이 더울 빨라질 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 뉴로메카, 에스피시스템스, 에스비비테크, 라온피플, 유일로보틱스 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. | |
| 미용기기/ 의료기기 | 향후 에너지 기반 미용 의료기기 산업 호조 기대감 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷한국투자증권은 보고서를 통해 에너지 기반 미용 의료기기(EBD) 산업에 대해 투자의견 ‘비중 확대’를 제시하며, 원텍, 제이시스메디칼, 클래시스 3개사의 커버리지를 개시한다고 언급. ▷이와 관련, 미용성형 시장 내 침투율 6%에 불과한 EBD 시술 수요 확대로 관련 의료기기를 제공하는 업체들이 장비 판매 증가, 빠른 소모품 소진의 수혜를 보고 있고, 레이저 시장을 선도했던 글로벌 대형사들이 차세대 RF/HIFU 시장에서는 기술력이 뒤처져, 자체 R&D 능력을 보유한 국내 기업들의 경쟁력이 부각되고 있다고 설명. 또한, 고마진의 제품 포트폴리오(장비 GPM 60~70%, 소모품 GPM 80~90%)와 ‘장비 보급→소모품 매출 연동 발생’의 선순환 사업 구조를 기반으로 외형과 이익의 동반 성장이 이루어지고 있으며, 국내에서 구축한 브랜드/제품 인지도를 기반으로 본격적 수출 확대가 이루어지는 구조적 성장 사이클에 있기 때문이라고 언급. ▷이 같은 소식에 원텍, 제이시스메디칼을 비롯해 바이오다인, 아이센스, 한국비엔씨, 이루다 등 일부 의료기기/미용기기 테마가 상승. 원텍은 해외 매출 1위 '효자' 장비 라비앙(Lavieen) 美 FDA 인증 소식도 전해짐. |
[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]
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