오전장 특징주★(코스피)
입력 : 2024.10.16 11:19:34
제목 : 오전장 특징주★(코스피)
| 특징종목 | 이슈요약 |
| 현대모비스 (012330) | SDV 전환에 따른 전장 수혜 기대감 등에 상승 |
| ▷한화투자증권은 동사에 대해 3Q도 전기차 물량 감소 영향으로 동사 전동화 적자는 지속되나, 전년동기 낮은 기저로 이번 분기를 기점으로 점진적 전동화 부문 회복이 전망된다고 밝힘. 특히, 3Q EV3 판매 본격화와 내년 1Q EV4 출시 등 e-GMP 기반 Captive BEV 라인업 확대에 따른 전동화 물량의 점진적 반등이 가시화되고 있다고 분석. ▷아울러 전장부품의 경우 동사가 거의 독점적으로 공급 중인 BDC, CCS, PRK 등 SDV 관련 제어기 부품 매출 확대가 견조하다며, 이에 전장 매출이 포함된 부품 제조 부문은 이번 분기 약 3조 4,000억원 수준의 매출 기록하며 2분기에 이어 20%대 고성장세(+23.5%)가 지속될 것으로 전망. ▷또한, 11월 예정인 '2024 CEO Investor Day'를 통해 주주환원 및 중장기 전동화/SDV 전략 제시 예상으로 4Q 자동차 부품주 중 밸류업 모멘텀 기대 종목으로 부상 가능성을 주목해야 한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 300,000원[유지] | |
| 한화시스템 (272210) | 점진적 수익성 개선 전망 및 성장 기대감 지속 등에 소폭 상승 |
| ▷하나증권은 동사에 대해 3Q24 실적으로 매출 6,698억원(YoY +7.9%, QoQ -2.5%), 영업이익 493억원(YoY +24.2%, QoQ -38.2%, OPM 7.4%)을 기록할 것으로 전망된다며, 영업이익 기준 컨센서스(매출7,062억원, 영업이익 487억원)에 부합할 것으로 전망. 2분기 높았던 실적의 역기저 효과로 QoQ 감소 불가피하겠으나 YoY 증가세는 유지할 것이라고 언급. 수출 물량 증가 과정에서 전반적인 매출 레벨은 상승했으나, UAE M-SAM 등 주요 프로젝트의 매출 인식은 2025년부터 본격화될 것으로 예상되는 바 3분기 실적의 가파른 성장을 기대하기는 어렵다고 밝힘. ▷다만, 수익성은 점진적으로 개선될 것으로 전망. 국내 사업의 원가 절감이 지속되고 있으며, 원가 보상 효과가 더해지는 경우 이익 규모는 더욱 커질 수 있다고 밝힘. 직전 분기의 높은 수익성 역시 원가 보상 효과에 일부 기인한다고 설명. 이에 더해 수출 비중이 점진적으로 높아지는 점 역시 수익성 개선을 견인, 3Q24 영업이익률은 7.4%, 연간으로는 7.1%(YoY +3.3%p)를 예상한다고 밝힘. ▷아울러 동사가 본격적으로 이익이 증가하는 구간에 접어들었다고 판단된다며, 주된 근거는 수출에 있다고 언급. M-SAM(UAE, 사우디아라비아), TICN 4차, 폴란드向 K2 전차 부품 등 주요 수출 프로젝트의 매출 반영이 본격화되는 과정에서 수익성 개선이 동반될 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 28,000원[유지] | |
| 삼성전기 (009150) | IT기기 수요 부진 전망 등에 하락 |
| ▷NH투자증권은 동사에 대해 최근 주요 전방산업인 스마트폰, PC 등 IT세트 수요가 부진하다고 밝힘. 부진한 판매를 기록하던 스마트폰 전략 고객사뿐 아니라 최근 북미 업체의 신제품 판매도 예상보다 약한 것으로 파악된다고 분석. ▷아울러 3분기 영업이익은 낮아진 눈높이를 맞출 것으로 전망하나 4분기 및 2025년 상반기 실적도 IT 수요 둔화로 부진한 흐름이 이어질 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 210,000원 -> 180,000원[하향] | |
| LS ELECTRIC (010120) | 3분기 실적 기대치 하회 전망 등에 약세 |
| ▷하나증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 1.00조원(YoY -2.1%), 영업이익은 599억원(YoY -14.6%)으로 기대치를 하회할 것이라고 언급. 조업일수 감소에 따른 분기 단위 변동성에 더해 전력인프라 부문의 일시적 마진 둔화가 나타날 것으로 예상되기 때문이라고 밝힘. ▷한편, 수주 마진은 양호한 상황이며 제품 포트폴리오가 변하는 과정에서도 전력인프라 부문의 이익률은 우상향이 가능할 것이라고 언급. 2025년부터 온기 반영될 KOC전기 인수효과에 더해 9월 부산사업장 Capa 확대 완료까지 감안하면 초고압제품의 비중 확대로 장기 실적 개선 추세는 지속될 것이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 275,000원 -> 240,000원[하향] |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.23 15:30
| 현대모비스 | 242,000 | 4,000 | -1.63% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.