미국 테마시황

입력 : 2025.03.13 08:37:01

제목 : 미국 테마시황

3/12(현지시간) 뉴욕증시가 글로벌 관세 전쟁 지속에도 美 CPI 둔화 속 인플레이션 우려 완화 등에 혼조세를 보인 가운데, 주요 테마들도 엇갈린 모습. 인플레이션 우려 완화 속 엔비디아(+6.43%) 등 반도체, 마이크로소프트(+0.74%) 등 컴퓨터, 아마존(+1.17%), 알파벳A(+1.87%), 메타(+2.29%) 등 인터넷, 테슬라(+7.59%) 등 전기차, 넷플릭스(+2.75%) 등 미디어 등 대형 기술주 관련 테마들이 대부분 상승했고, 이날부터 미국으로 수입되는 모든 철강 및 알루미늄 수입품에 대한 25%의 관세가 발효된 가운데 US스틸(+2.67%), 뉴코(+0.74%), 알코아(+4.04%) 등 철강/알루미늄 테마가 상승. 디웨이브 퀀텀 양자 컴퓨터, 슈퍼컴퓨터 대비 성능 능 가 입증 결과 '사이언스' 논문 게재 소식 속 디웨이브 퀀텀(+9.67%), 아이온큐(+21.60%) 등 양자암호 테마가 상승했고, 금 가격 상승 속 뉴몬트(+0.97%) 등 금(金) 테마가 상승. 이 외 오라클(+4.94%) 등 S/W 및 IT 서비스, 쇼피파이(+4.24%) 등 전자결제, 웰스파고(+2.71%) 등 은행, 퓨얼셀 에너지(+4.12%) 등 연료전지, 오클로(+5.38%) 등 원자력 등의 테마가 상승.

반면, 관세 우려 지속 속 포드(-1.03%), GM(-0.79%), 스텔란티스(-1.28%) 등 자동차 테마가 하락했고, 경기 침체 우려 등에 델타 항공(-2.96%), 유나이티드 항공(-4.73%) 등 항공 테마가 하락. 모건스탠리가 아이폰 출하량 전망치 하향 속 목표주가를 하향 조정한 가운데, 애플(-1.75%)이 하락하는 등 모바일 테마가 하락했고, 콜스(-5.90%)가 연간 실적 가이던스 실망감 등에 하락세를 이어간 가운데 소매유통 테마가 하락. 이 외 버라이즌(-1.93%) 등 통신, 화이자(-1.08%) 등 제약/바이오, 코카콜라(-1.55%) 등 음식료, 에스티 로더(-4.54%) 등 소비재, 솔라엣지(-1.50%) 등 신재생에너지, 도미니언 에너지(-2.58%) 등 전력, 셰브런(-0.92%) 등 정유, 다우(-2.51%) 등 화학, 발레(-1.38%) 등 광산, 캐터필러(-0.48%) 등 산업재 등의 테마가 부진한 모습.

관련 테마분석

인터넷 대표주

국내 인터넷 서비 스 산업을 주도하고 있는 인터넷산업 대표기업군. 이들 소수 업체들이 상위 사업자군을 형성하며, 시장 지배력을 더욱 키워나가고 있는 상황임. 이중 구글에 이어 네이버가 국내 포털 시장 점유율 상위를 차지하고 있으며, 카카오는 국내 모바일 메신저 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있음. 광고주들의 특성상 많은 트래픽이 모이는 상위 포털 업체에 광고가 집중되는 특성이 있음.

- 히스토리

☞2025-03-11 美 대형 기술주 급락 등에 하락

☞2025-02-12 美 금리인하 속도 조절 전망 등에 하락

☞2025-01-31 中 딥시크 등장에 따른 반사 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 카카오, NAVER)

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철강 주요종목

철강산업은 건설, 자동차, 조선, 가전, 기계를 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 대표적인 소재 산업임. 따라서 철강업종은 경기에 민감한 소재주이며, 지정학적 요인으로 인해 세계 최대 철강 생산 및 소비국인 중국의 경기 및 철강가격에도 민감한 특성을 지님. 아울러 원재료와 환율은 수익성에 영향을 미치며, 세계 철강가격은 철강업종 주가의 방향성을 결정하는 가장 중요한 요소임.

- 히스토리

☞2025-03-12 美, 철강·알루미늄 25% 관세 발효에도 수출 물량 확대 전망 등에 상승(주도주 : POSCO홀딩스, 동국제강, 현대제철, 세아베스틸지주)

☞2025-03-10 美, 25% 철강 관세 임박 소식에 하락

☞2025-03-07 업황 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 포스코스틸리온, 현대제철, POSCO홀딩스, 한국철강, 고려제강)

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반도체 대표주(생산)

메모리, 플래시메모리, 비메모리, 주문형반도체를 제조하고 있는 국내 메이저 반도체생산업체들. IT경기와 밀접한 상관성을 보이고 있으며 이들 업체들의 설비투자와 분기실적이 반도체장비/소재업체들의 주가에 큰 영향을 주고 있음.

- 히스토리

☞2025-03-12 D램 재고 감소 및 범용 메모리 가격 반등 영향 등에 상승(주도주 : SK하이닉스, DB하이텍, 삼성전자)

☞2025-03-11 美 대형 기술주 급락 등에 하락

☞2025-03-07 美 브로드컴 호실적 발표 등에 일부 관련주 상승(주도주 : DB하이텍)

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IT 대표주

반도체, 디스플레이(OLED 등), 가전 등 국내 대표 IT 기업군.

- 히스토리

☞2025-03-11 美 대형 기술주 급락 등에 하락

☞2025-02-04 트럼프 대통령, 멕시코·캐나다 관세 조치 1달 유예 소식에 상승(주도주 : 삼성전자, 삼성에스디에스, LG디스플레이)

☞2025-02-03 트럼프 관세 부과에 따른 국내 업계 피해 전망 등에 하락

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아이폰

미국 애플사의 휴대 전화 시리즈로 2007년 첫 출시됐으며, 1년 주기로 신제품을 공개. 디지털 미디어 플레이어인 아이팟(iPod), 휴대폰, 인터넷 및 이메일 송수신 등이 가능하며, OS로 iOS라는 독자적인 플랫폼을 사용. 카메라, OLED/LCD 디스플레이, 배터리, 칩셋 및 프로세서(AP), D램, 낸드플래시, 기판과 적층세라믹콘덴서(MLCC) 등 다양한 부품이 적용되고 있으며 관련 업체들이 관련주로 부각. 아이폰 판매량 및 신제품 공개 등에 영향을 많이 받는 경향이 있음.

- 히스토리

☞2025-02-19 아이폰SE 4세대 공개 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 아이티엠반도체, 덕우전자, 프로텍, SK하이닉스, 삼성SDI)

☞2025-02-14 아이폰SE 4세대 공개 전망 속 상승(주도주 : 슈피겐코리아, 인터플렉스, 영풍, 삼성전기)

☞2025-02-10 폴더블 아이폰 초기 물량 약 800만대 추정 소식 등에 상승(주도주 : 덕산네오룩스, 하이비젼시스템, 비에이치, 이녹스첨단소재, 덕우전자)

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양자암호/양자컴퓨팅

양자암호는 양자 역학의 원리를 응용하여 만든 보안성이 우수한 암호 체계. 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센서, 양자보안 등이 양자 기술을 활용. 양자컴퓨팅은 양자역학의 기본 원리를 활용해 기존의 컴퓨터가 처리하기 어려운 복잡한 계산을 효율적으로 수행하는 컴퓨팅 기술이며, 양자통신은 양자의 특성·중첩성을 이용하여 송·수신자간 원거 리통신 시 비밀키를 안전하게 전송할 수있는 암호통신기술로 도청과 해킹을 원천 차단. 양자 기술은 데이터를 복잡하고 예측할 수 없는 난수(무작위 숫자) 형태로 암호화하는 것으로 더 이상 쪼갤 수 없는 물리량의 최소 단위인 양자의 특성(불확정성, 비가역성, 복제 불가능성)을 활용.

- 히스토리

☞2025-03-05 中 연구팀, 슈퍼컴보다 1천조 배 빠른 양자컴퓨터 개발 소식 등에 상승(주도주 : 아이씨티케이, 에이엘티, 케이씨에스, 엑스게이트, 코위버)

☞2025-02-26 삼성전자, 하드웨어 양자내성암호(PQC) 보안칩 개발 소식 등에 상승(주도주 : 한울소재과학, 아이윈플러스)

☞2025-02-25 양자혁신기술개발과 신설 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한울소재과학, 한국첨단소재, 엑스게이트, 아이윈플러스)

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