매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	낙태/피임, 전선, 2차전지(생산), 3D 낸드(NAND), 리튬, HBM(고대역폭메모리), 전력설비, 日 수출 규제(국산화 등), 자동차 대표주, 증강현실(AR), 2차전지(전고체), PCB(FPCB 등), 아이폰, 고체산화물 연료전지(SOFC), 2차전지(소재/부품), LED장비, 갤럭시 부품주, IT 대표주, 반도체 재료/부품, 무선충전기술, 반도체 장비, MLCC(적층세라믹콘덴서), 유리 기판, 냉각시스템(액침냉각 등), 폐배터리, 전기차, 플렉서블 디스플레이, 온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 전력저장장치(ESS), 반도체 대표주(생산) 등...
약세 테마	퓨리오사AI, 일자리(취업), 창투사, 출산장려정책, 엔젤산업, 영화, 두나무(Dunamu), 웹툰, 쿠팡(coupang), 딥페이크(deepfake), 코로나19(음압병실/음압구급차), NI(네트워크통합), 모바일솔루션(스마트폰), 백화점, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 탈모 치료, 면세점, 재택근무/스마트워크 등...

특징 테마	이 슈 요 약
자동차 대표주/ 자동차부품	안덕근 산업부 장관, 자동차 美 관세 신속 해결책 마련 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 미국과의 2+2 관세 협상을 위해 미국 출국길에 오른 안덕근 산업통상자원부 장관이 품목별 관세가 집행되고 있는 자동차 산업 등을 협상의 우선순위에 올려놓겠다고 밝힌 것으로 전해짐. 안덕근 장관은 이날 한미 경제·통상 수장이 만나는 '2+2 통상 협의'를 위해 출국하기 전 인천국제공항에서 기자들과 만나 "차분하고 신중하게 협상을 준비하고 있다"며, "다만 지금 25%의 관세가 부과돼서 산업에 큰 피해가 있는 자동차와 같은 부분에는 최대한 신속하게 해결책을 마련하려고 최선을 다하려고 한다"고 언급. 안 장관은 미국이 10월부터 외국산 자동차 운반선에 수수료를 부과하기로 한 것에 대해서도 “이번에 미국 무역대표부(USTR)와도 협의할 예정”이라며, “양국 간 교역에서 큰 문제가 되지 않도록 원만한 해결책에 대해 논의할 것”이라고 밝힘. ▷한편, 밤사이 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 중국과의 관세 협상에 대해 긍정적으로 평가하는 등 美/中간 관세 협상에 대한 낙관론이 커지고 있음. 레빗 백악관 대변인은 중국과의 관세 협상에 대해 "모든 당사자가 무역 협상 타결을 원하고 있으며, 협상은 올바른 방향으로 나아가고 있다"고 밝힘. 아울러 트럼프 대통령은 중국에 부과한 관세율을 인하할 가능성을 제시했음. 트럼프 대통령은 중국 관세와 관련해 “(현재의) 145%는 매우 높다”며, “(협상시 관세율이) 그 정도 높게 있지는 않을 것이며 그것은 매우 상당히 내려갈 것이다. 그러나 제로(0%)가 되지는 않을 것”이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 현대차, 기아, 현대모비스, HL만도, 현대위아, 에스엘 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승.
태양광에너지	美, 태양광 제품 반덤핑·상계관세(AD/CVD) 최종 결과에 따른 반사수혜 기대감 등에 상승
	▷현대차증권은 보고서를 통해 지난 4월21일(현지시간) 미국 상무부가 동남아 4개국 태양광 제품에 대한 반덤핑·상계관세(AD/CVD) 최종 결과를 발표했다며, 이는 오는 6월 ITC가 최종 확정하여 시행하고 소급 적용된다고 밝힘. 특이점은 AD+CVD 기준, 한화큐셀은 소폭 하락했으나, 여타 중국 메이저 업체들은 최대 수백 %p까지 관세율이 상승했다고 언급. 이는 AD/CVD가 트럼프 정부의 국가별 상호 관세에 더해지는 것이기 때문으로, 이들 4개국에서 미국으로의 수출 경쟁력이 크게 축소될 것으로 전망. ▷이에 따라 미국내 태양광 셀/모듈 생산설비를 보유하고 있는 한화솔루션이 일차적으로 가장 큰 수혜가 예상되고, OCI홀딩스 역시 ‘26년부터 미국내 2GW의 태양광 셀 생산설비를 건설하기 때문에 수혜가 예상된다고 밝힘. 이에 한국 업체들이 미국내 태양광 공급망의 핵심적인 역할을 담당하게 될 것으로 전망. ▷이 같은 분석 속 금일 한화솔루션, OCI홀딩스, DGP, 유니테스트, SK이터닉스, 대주전자재료, 나노신소재 등 태양광에너지 테마가 상승.
증권	기준금리 인하 국면 속 업황 개선 전망 등에 상승
	▷현대차증권은 보고서를 통해 올해 증권업종 투자전력에 있어서 두 가지 키워드로 '금리 인하'와 '자본 효율성'을 제시한다며, 올해 본격적으로 기준금리 인하 국면을 맞아 증권업황이 전반적으로 개선될 것으로 전망. 증권업의 주된 주가 동인이 실적과 ROE인만큼, 올해 본격적인 기준금리 인하 국면을 맞아 이익 성장세가 가시적이고 자본 효율성을 제고하여 ROE를 더 크게 개선할 종목 중심으로 접근하 기를 추천한다고 언급. 이어 올해는 금융당국이 IMA와 발행어음 신규 사업자를 지정할 계획을 예고하면서 자본 유보를 통한 성장 전략에 대한 재평가가 가능한 시점이라고 분석. ▷특히, 한국금융지주에 대해 올해 연결 지배주주순이익은 1조 937억원(YoY +5.2%), ROE 11.0%(YoY -0.5%p)를 기록할 것으로 전망. 경쟁사 대비 높은 FVPL 채권 규모를 바탕으로 올해 금리 하락에 따라 운용손익 개선이 가장 가시적일 것으로 예상한다고 언급. 또한, 올해 IMA 사업 인가를 받게 되면 자금 조달처를 다변화할 뿐 아니라 관련하여 추가적인 이익을 확보 가능하다는 점이 긍정적이라며, 업종 내 최선호주로 제시한다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 금일 한국금융지주, 미래에셋증권, 다올투자증권, 한양증권, 상상인증권, 한화투자증권 등 증권 테마가 상승.
전기차(충전소/충전기)	이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 전기차 충전 인프라 확충 언급 소식 등에 상승
	▷이재명 더불어민주당 대선 경선 후보는 이날 페이스북을 통해 "제주를 탄소중립 선도 도시이자, 농업과 관광, 생명과 돌봄이 어우러진 세계적 관광지로 육성하겠다"면서 제주 지역 공약을 발표. 이번 제주 공약에는 분산 에너지 특구 지정, 디지털 인프라 확충, 지역 맞춤형 관광 거점화 등이 포함된 가운데, 이 후보는 "제주를 2035년까지 탄소중립 선도 도시로 만들겠다"며 "해상풍력과 태양광으로 청정 전력망을 구축, 그린수소와 에너지 저장 기술 개발로 안정적인 에너지 공급 체계를 완성하고, 전기차와 충전 인프라를 확충해 친환경 모빌리티 100% 전환을 앞당기겠다"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 위너스, 위츠, LG헬로비전, 와이투솔루션, 디티씨 등 전기차(충전소/충전기) 테마가 상승.
정치/인맥(이재명)	대법원 전원합의체, ‘이재명 후보 공직선거법’ 재판 2차 심리 및 한국거래소, 정치테마주 '투자유의 안내' 발동 소식 등에 하락
	▷대법원은 오는 24일 이재명 전 더불어민주당 대 표의 공직선거법 위반 혐의 사건 상고심과 관련해 전원합의체 두 번째 합의기일을 진행한다고 밝힘. 전날 이 전 대표 사건을 전원합의체에 회부하고 바로 첫 합의기일을 열어 본격 심리에 착수한 지 이틀만에 다시 속행 기일을 잡아 후속 합의 검토에 나서는 것으로 이에 대해 이례적으로 빠르게 진행되고 있다는 평가가 나오고 있음. ▷이날 한국거래소 시장감시위원회는 오는 6월3일 제21대 대선이 확정되며 정치테마 관련 주가 과열 양상이 지속됨에 따라 '투자유의 안내'를 발동했음. 거래소 시감위는 "21대 대선기간 정치테마주에 대한 모니터링 및 시장조치를 적극적으로 실시하고, 불공정거래 행위 포착시 금융당국과 공조해 강력 대처할 예정"이라며, "테마주 관련 불공정거래가 의심되는 행위(리딩방, 증권게시판, 대량 SMS 등)를 알게 되는 경우 거래소 불공정거래신고센터에 적극 신고해 달라"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 오리엔트정공, 오리엔트바이오, 동신건설, 형지I&C 등 정치/인맥(이재명) 테마가 하락. 또한, 그간 조기 대선 정책주로 부각된 포바이포, 엑스페릭스, 팬스타엔터프라이즈 등 퓨리오사AI, 에르코스, 꿈비, 아가방컴퍼니 등 출산장려정책/엔젤산업, 그린케미칼, 에코바이오 등 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 성신양회, 계룡건설, 유라테크 등 세종시(행정수도 이전) 관련주, 원티드랩, 윌비스, 오픈놀, 데이원컴퍼니 등 일자리(취업), 교육/온라인 교육, DSC인베스트먼트, 나우IB, LB인베스트먼트 등 창투사, 미스터블루, 핑거스토리, 키다리스튜디오 등 웹툰, 유라클, 갤럭시아에스엠, 핑거 등 일부 STO(토큰증권 발행) 테마 등이 하락.

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