매일 경제

제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

특징종목	이슈요약
달바글로벌 (483650) 164,600원 (+11.59%)	글로벌 확장 가속 속 오프라인 매출 비중 확대 기대감 등에 급등
	▷한국투자증권은 동사에 대해 동사 제품인 퍼스트 스프레이 세럼 순위가 6월11일 기준 미국 아마존에서는 51위, 캐나다에서는 8위, 독일에서는 8위, 스페인에서는 1위를 기록하고 있다며, 아마존 베스트셀러는 해당 국가의 인기 척도임은 분명하기 때문에 달바의 글로벌 확장은 양호하게 순항 중인 걸로 확인한다고 밝힘. ▷이어 현재 스페인, 캐나다, 영국, 미국의 다양한 오프라인 채널과 협의를 진행하고 있기 때문에 내년에는 추가되는 신규 오프라인 채널 매출은 빠르게 늘어날 가능성이 높다고 언급. 오프라인 매출 비중이 높아지면서 2023년 16.2%였던 OPM은 2024년 19.4%까지 높아졌으며, 2026년에는 전체에서 오프라인 비중이 30%까지 높아질 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 180,000원[유지]
한국카본 (017960) 22,400원 (+6.41%)	보냉재 매출 성장 전망 및 조선업 LNG 수주 호황 기대감 등에 강세
	▷다올투자증권은 동사에 대해 올해 보냉재 매출이 6,963억원(YoY +15%)으로 성장하고 연결 영업이익이 917억원으로 큰 폭 증익이 예상된다고 밝힘. 이는 효율적인 신설비 도입과 CAPA 확대 등 때문으로 분석. ▷아울러 2026년에도 P 상승과 SB 중국 공급으로 수익성이 개선되고 영업이익도 증익될 것으로 전망. 또한, 주가에 가장 중요한 조선사들의 LNG선 수주도 올해 하반기부터 호황기에 진입할 것으로 예상된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 33,000원[신규]
한화오션 (042660) 84,000원 (+5.79%)	실적 개선 지속 및 美 조선 시장 진출 기대감 등에 상승
	▷한국투자증권은 동사에 대해 미국 정부의 상선 및 함정 건조 협업 의지, 한화 그룹사의 미국 조선업 진출 의지를 모두 인정한다며, 투자의견을 매수로 상향하고, 목표주가를 114,000원으로 신규 제시한다고 밝힘. 적정 기업가치의 55%(19.6조원)를 기존 본업으로 설명할 수 있으며, 45%가 미국 상선 및 군함 시장에 진출해서 만들어내는 가치라고 밝힘. ▷이와 관련, 동사의 EBITDA는 전년 대비 36.5%(2026년), 37.4%(2027년), 8.1%(2028년)씩 성장할 것으로 추정. 공정 안정화, 선종 및 빈티지별 mix 개선세를 감안해 2028년 EBITDA 추정치를 기존에 비해 40.4% 상향했다고 언급. 또한, 주주사가 출자한 기업이 Austal의 최대주주로 올라설 경우, 30년치 함정 구매 예산(TAM)의 15%까지 점유할 것이라 내다본다며, 이를 감안해 DCF 방식으로 산출한 미국 함정 신조 시장 진출 가치는 12.4조원이라고 분석. 이어 존스법 시장 확장성과 필리 조선소의 시설 투자 계획을 감안해 산출한 필리 조선소의 기업가치는 11조3,000억원으로 동사 보유 지분율 40%에 30%를 할인해서 3조2,000억원을 지분가치에 가산했다고 밝힘. ▷투자의견 : 중립 -> 매수[상향], 목표주가 : 114,000원[신규]
롯데관광개발 (032350) 13,420원 (+3.07%)	탄력적 실적 성장 전망 등에 상승
	▷한화투자증권은 동사에 대해 고객 DB 확대에 따라 가파른 실적 개선이 확인되고 있으며, 연중 내내 탄력적인 실적 성장을 확인할 수 있을 것으로 전망. 이와 관련, 동사는 지난 1분기도 호실적을 기록했는데, 다소 이른 감은 있지만 2분기에도 다시 한 번 좋은 실적이 기대된다고 언급. 특히, 5월은 카지노 방문객 수, 드롭액, 순매출액 모두 사상 최고치를 기록했다며, 5월 방문객 수는 51,207명을 기록했는데, 제주 국제공항 직항 연결 도시수가 지난해 대비 탄력적으로 늘어나지 않았는데도 불구하고 이 같은 방문객 수 증가를 이뤄낸 점은 고무적이라고 분석. ▷아울러 동사 주가는 한중 관계 개선 기대감 및 호실적 등으로 최근 좋은 흐름을 보였다고 언급. 구간마다 수급 등의 이유로 단기 조정이 있을 수는 있겠으나, 지표 호조에 따른 실적 레버리지 구간의 초입에 겨우 와있다는 판단이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 15,000원 -> 18,000원[상향]
SK이노베이션 (096770) 95,500원 (+1.38%)	싱가포르 AI 데이터센터 기업 BDC와 에너지 솔루션 사업 추진을 위한 MOU 체결 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 지난 11일 서울 소재 SK서린빌딩에서 싱가포르 데이터센터 인프라 기업인 BDC(Bridge Data Centres)와 데이터센터 에너지 솔루션 사업 추진을 위한업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약으로 동사는 말레이시아에 있는 BDC 의 초대형 AI 데이터센터에 에너지 솔루션을 제공하며, 이 데이터센터에 AI 기반 에너지 관리 시스템(DCMS) 도입, 에너지저장장치(ESS)와 연료전지 등 보조전원 설계, 첨단 액침냉각 기술 및 냉매 공급 등 데이터센터 전용 솔루션을 적용할 계획임. ▷이와 관련, 김무환 동사 에너지솔루션 사업단장은 "이번 BDC와의 업무협약을 계기로 AI 데이터센터 에너지 솔루션의 기술력 및 경제성을 평가받아 글로벌 시장에서 상품화를 추진해 나갈 계획"이라며, "앞으로 필요에 따라 글로벌 AI 데이터센터 기업들과의 공동 연구개발(R&D) 등도 벌여 나갈 방침"이라고 밝힘.
제이준코스메틱 (025620) 8,600원 (-4.66%)	최대주주 변경 속 하락
	▷최대주주가 메타엑스1호조합으로 변경 공시. 변경 후 최대주주인 메타엑스1호조합의 소유비율은 40.36%임.

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07.07 15:30

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